出纳工作职责

2024-10-15 工作职责

　　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编整理的出纳工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　出纳工作职责 1

　　1、按照法律规定，记账、核账，报账;做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账;

　　2、负责费用核算，做好费用分类，完成公司财务核算。

　　3、编制会计报表，做好财务账册/电子版，原始凭证，重要文件的保管。

　　4、核对往来账款，管理应收应付款以及备用金，做到账实相符，准确反映公司当前的财务状况;

　　5、纳税申报，所得税汇算清缴，退税申请，工商年检等相关工作;

　　6、协助领导完成其他日常事务性工作。

　　出纳工作职责 2

　　工作职责：

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7、要根据审批手续完整的`付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

　　8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9、完成财务部经理交办的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及时结算已审批的员工报销。

　　2、根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

　　3、每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

　　4、每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

　　5、每日下班前盘点库存现金。

　　6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

　　7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

　　8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

　　出纳工作职责 3

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的'有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

　　9、完成上级交代的其他事项。

　　出纳工作职责 4

　　1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

　　2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

　　3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

　　5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

　　6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

　　7、妥善保管在用收据，用完的`收据要及时缴销。

　　8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

　　10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

　　11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

　　12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

　　13、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责 5

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐；

　　3、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

　　4、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　5、负责税务申报等工作；

　　6、负责项目申报的财务数据的.提供及核算；

　　7、其他领导交待的工作事项。

　　出纳工作职责 6

　　职责一：幼儿园出纳工作职责

　　一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

　　二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

　　三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

　　四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

　　五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

　　六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

　　七、每月做好幼儿的'收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

　　八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

　　职责二：幼儿园出纳工作职责

　　1、负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4、应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7、每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

　　职责三：幼儿园出纳工作职责

　　1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

　　2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

　　3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

　　4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

　　5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

　　6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

　　7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

　　出纳工作职责 7

　　1、日常发票开具；

　　2、空白发票领用及保管；

　　3、现金、银行转账制单及现金、银行日记账登记；

　　4、外汇付款及月初银行回单打印；

　　5、每月按时装订采购合同、销售合同，并登记缺少的合同原件；

　　6、应收、应付账款登记；

　　7、季度及年度库存盘点复核；

　　8、上级交待的其他事项。

　　出纳工作职责 8

　　1、正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；

　　2、日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；

　　3、保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整；

　　4、负责办理现金收款和银行网银结算业务；

　　5、负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理；

　　6、打印收款及付款凭证并定期装订凭证；

　　7、协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的.其他工作

　　出纳工作职责 9

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；

　　2、负责日常开票，税务申报等工作；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；

　　5、负责财务流程的审核与追溯（如开票、付款、报销等）；

　　6、销售合同审核，应收账款追溯；

　　7、完成领导交办的.其他工作。

　　出纳工作职责 10

　　1、日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2、负责各公司的`银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

　　3、每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4、在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5、准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

　　出纳工作职责 11

　　任职要求：

　　1、财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

　　2、持有会计证。

　　3、厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

　　日常工作：

　　1、核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

　　4、确保公司各项税收的`及时缴纳申报。

　　5、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

　　6、审核及监督出纳的开票情况。

　　7、及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

　　出纳工作职责 12

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的.资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作职责 13

　　1、熟悉各项税收法律法规和办事流程;

　　2、发票领购、开具和保管;

　　3、各项税款的计算、申报和缴纳;

　　4、进项税发票的认证和与财务系统核对;

　　5、制作纳税情况分析报告;

　　6、税务资料的保管;

　　7、根据公司的`未来盈利情况等多种因素制定税务筹划方案;

　　8、应对税务稽核、处理税务异议、争取税收减免。

　　9、领导交办的其他临时性工作。

　　出纳工作职责 14

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的.开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

　　出纳工作职责 15

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的'收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。

　　出纳工作职责 16

　　1、整理原始凭证；负责网银打款工作，编制银行日记账；去税务局处理日常税务问题；

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

　　出纳工作职责 17

　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

　　2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；

　　3、报送相关部门资料、领取发票；

　　4、核算院内员工工资；

　　5、收据和付款凭证整理；

　　6、做好院内的催收款工作；

　　7、院长安排的.其他事宜。

　　出纳工作职责 18

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

　　6、合同的'录入、归档及付款执行的填办；

　　7、档案管理；

　　8、财务私章管理；

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

　　出纳工作职责 19

　　1、负责办理办公经费收支业务。

　　2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

　　3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

　　4、负责职工工资发放工作。

　　5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

　　6、领导交代的`其他工作。

　　出纳工作职责 20

　　1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

　　2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、现金业务要严格按照财务制度的.现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、办理国税、地税税款清缴工作。

　　6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

　　7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

　　9、完成领导交办的其它临时性工作。

　　出纳工作职责 21

　　1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的`纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务。

　　出纳工作职责 22

　　工作职责：

　　1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

　　2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

　　3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

　　4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

　　5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

　　6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

　　7、完成领导交办的.其他临时事务。

　　岗位要求：

　　1、学历：大专

　　2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

　　3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

　　4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

　　5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

　　出纳工作职责 23

　　1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

　　2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

　　3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

　　5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

　　6、其他领导安排的工作

　　出纳工作职责 24

　　1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

　　2、日常收支的管理和核对

　　3、按时支付工资、货款及费用付款

　　4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

　　5、领导交待的其它事项

　　出纳工作职责 25

　　1、负责公司日常付款和报销;

　　2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;

　　3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;

　　4、负责出口退税的申报，完成当月的.出口退税工作;

　　5、负责所有发票开具，应收应付工作;

　　6、其他银行的相关业务;

　　7、领导安排的财务相关工作;

　　出纳工作职责 26

　　1、负责公司日常办公及物资的'收付款；

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5、保管、开具增值税发票；

　　6、每月工资按时发放及报销；

　　7、公司合同管理，台账建立；

　　8、公司证照保管、使用；

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

　　出纳工作职责 27

　　按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　负责支票、印章的保管和运用

　　认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务；

　　月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

　　登记和跟进借支还款报销情况；

　　划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；

　　完成上级交代的`其也事项

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