财务出纳工作职责

2023-01-23 工作职责

财务出纳工作职责1

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的`接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳工作职责2

　　1.负责总会专用票据的管理工作。

　　2.负责总会的支票、现金收付工作。

　　3.负责定向捐赠协议的'起草和签订工作。

　　4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

　　5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

　　6.协助秘书长做好各类会务工作。

　　7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

　　8.完成领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责3

　　1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的'相关规定，办理报销业务。

　　3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5.登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳工作职责4

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的.库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责5

　　(1)管理现金支票。

　　(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5)按日编制现金收支报表。

　　(6)完成工资的发放工作。

　　(7)负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的'工作。

财务出纳工作职责6

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2.登记现金账和银行存款日记账。

　　3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4.负责编制资金流入流出月报表。

　　5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上级领导交办的'各项工作。

财务出纳工作职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、公司基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　5、负责记账凭证的.编号、装订，并保存、归档财务相关资料。

　　6、负责开具各项票据。

　　7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳工作职责8

　　1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的'其他工作。

财务出纳工作职责9

　　1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

　　4.销售发票的`开具及保管。

　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7.协助做好各种账务处理工作。

　　8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳工作职责10

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

财务出纳工作职责11

　　1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的'审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责12

　　1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;

　　2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;

　　3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;

　　4.停车费用的`收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;

　　5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;

　　6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;

　　7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。

财务出纳工作职责13

　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责14

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的.日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责15

　　1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

　　2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

　　3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

　　2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

　　3、保管及合规使用公司公章及财务章。

　　4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

　　5、领导交办的`其他工作。

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