出纳的主要工作职责

2022-06-04 工作职责

出纳的主要工作职责1

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6、负责代理记账单位出纳工作;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要工作职责2

  1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

  2、编制会计分录,做到账实相符。

  3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

  4、完成上级交办的其他任务

出纳的.主要工作职责3

  1、负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;

  2、负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

  3、负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;

  4、对上报的资金预算做滚动跟踪;

  5、完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责4

  1、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

  2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

  3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

  4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

  5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

  6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

  7、档案管理;

  8、财务私章管理;

  9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责5

  1、费用报销单据审核;

  2、协助财会文件的准备、归档和保管;

  3、快递行业面对众多网点,网点预付款的审核

  4、处理班车/航空账务核对,对接网点日常结算事宜

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的主要工作职责6

  现金及银行往来款项管理;

  负责员工报销流程;

  出纳日常的工作:

  缴纳物业费、房租、网费、电话费;

  保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;

  发票的开具与归档等。

  考勤管理

  配合会计完成相关工作;

  其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责7

  1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;

  2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;

  3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

  4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。

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