会计出纳工作职责

2023-01-31 工作职责

会计出纳工作职责1

　　1、负责日常的`费用报销，工资核算;

　　2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表;

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

会计出纳工作职责2

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、工资核算、成本核算

会计出纳工作职责4

　　1.负责会计核算、财务报表编制

　　2.负责应收账款管理

　　3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

　　4.负责对各种手续、凭证进行审核

　　5.协助货款单据回收及相应的`入账工作

　　6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　7.银行对账及现金管理

　　8.报税和工资发放

会计出纳工作职责5

　　1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;

　　2、资金及费用分类统计;

　　3、发放工资，督促监管应收款的'回收;

　　4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;

　　5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;

　　6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;

会计出纳工作职责6

　　1、常规及出差费用票据的`审核报销工作;

　　2、银行现金的日常支付及管理工作;

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

　　4、安全有序的保管各类财务资料;

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

　　6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责7

　　1、进出口收付汇帐务核销

　　2、“免、抵、退”税务工作流程

　　3、手册核销，熟练使用Exce函数并能运用Excel建立相关分析管理数学模型

　　4、审核仓库成品、材料日报表，月末盘点；

　　5、审核费用报销单据；

　　6、出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表；

会计出纳工作职责8

　　1 负责日常单据审核。

　　2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。

　　3 办公用品发放及管理。

　　5 出库入库数据统计及跟进。

　　6 货款支付及回收。

　　7 工资，奖金等核算及发放。

　　8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。

　　9 员工入职资料登记安排。

　　10组织做好本部门的管理工作。

　　11协助总经理工作。

　　12对公司资产进行评估

　　13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;

　　14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的`政策和制度;

会计出纳工作职责9

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

　　5、定期对集团的`理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作;

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作;

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

会计出纳工作职责10

　　1、组织会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果;

　　2、严格按照公司审批权限完成日常单据审批;

　　3、按时编制财务报表、准确统计所属业务单元报表，对于数据中的异常数据有能力甄别;

　　4、分析做好核算单元财务分析,为核算单元提供管理依据，提供合理化建议;

　　5、协助财务经理制定本公司内部财务管理制度,并督促会计人员贯彻执行;

　　6、加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料;

　　7、规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税;

　　8、完成财务经理临时交待的.其他事项;

会计出纳工作职责11

　　1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

　　2、提交内部财务管理报告及经营统计;

　　3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;

　　4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;

　　5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

　　6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的`事项;

　　7、每月开具增值税发票。

会计出纳工作职责12

　　1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2.做好收、付款及票据管理业务。

　　3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的'编制。

　　4.并编制应收账款记账凭证。

　　5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳工作职责13

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;

　　3、报销差旅费及各项日常费用;

　　4、所得税申报、扣缴业务处理;

　　5、登记现金和银行存款日记账;

　　6、其他一切与现金出纳有关的.业务处理。

会计出纳工作职责14

　　1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责15

　　职责：

　　1、负责会计核算，正确计算收入、成本、费用，填制、审核会计凭证;

　　2、编制成本相关报表;

　　3、负责编制公司月度、季度、年度会计报表;

　　4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作;

　　5、负责会计监督，组织出纳会计完成资金盘点工作，并对盘点结果负责;

　　6、负责统计报表的编制与报送;

　　7、参与拟订财务预算等，指导各部门编制预算，和预算的`汇总整理及上报;审核、分析、监督预算的执行情况;负责预算执行差异分析报告的撰写;

　　8、参与有关部门开展财务审计和年检;

　　9、参与项目的检查及验收。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务类专业，3年以上财务会计工作经验;

　　2、持有助理会计师及以上资格证书;

　　3、工作积极主动，具备一定的思考与解决问题能力;

　　4、有高企、软企经历者优先。

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