出纳工作职责

2024-04-03 工作职责

　　在充满活力，日益开放的今天，工作职责在生活中的使用越来越广泛，制定工作职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定工作职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的【精】出纳工作职责，希望对大家有所帮助。

　　出纳工作职责 1

　　职责：

　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

　　4. 熟悉报税流程；

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的.收缴、登记、建账和对账；

　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

　　出纳工作职责 2

　　1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

　　6、良好的执行能力。

　　出纳工作职责 3

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作；

　　4、各项出纳报表的`制作；

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

　　6、完成上级临时交办的事项。

　　任职资格：

　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑；

　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备；

　　3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神；

　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

　　出纳工作职责 4

　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

　　二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

　　五、及时取回有关费用单据和对帐单；

　　六、负责编制月、季、年度财务报表；

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

　　十、负责及时提供公司需要的'财务信息；

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

　　十二、完成公司交办的其它工作。

　　出纳工作职责 5

　　1、负责4S店各项业务收款工作；

　　2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证；

　　4、汇总收据、发票，编制相关报表；

　　5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

　　6、妥善保管收银设备；

　　7 、其他资金相关工作。

　　出纳工作职责 6

　　1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

　　2. 收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

　　4. 负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作；

　　5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

　　6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

　　7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的`帐务管理、核对与盘点；

　　8. 负责发票购买与开具工作；

　　9. 完成其他由上级主管指派的工作。

　　出纳工作职责 7

　　1、对公司忠诚，服从领导；

　　2、大学本科学历，具有一两年的工作经验；

　　3、要有初级会计证以上专业证书；

　　4、对现代网络办公熟悉。

　　5、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

　　6、负责公司员工的各项日常报销；

　　7、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

　　8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

　　9、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

　　10、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；

　　11、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

　　12、完成上级领导安排的'其他工作。

　　出纳工作职责 8

　　1、严格按照财务制度的.要求，办理公司资金收付业务；及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符；

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付；负责收据的开具和保管；

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管；负责票据使用台帐的记录与保管；

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据；定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐；

　　5、每日编制资金日报，每周五编制现金流量监控表以及资金周报；及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归；

　　6、配合审计询证等其它工作。

　　出纳工作职责 9

　　1、负责货币资金的.收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

　　2、定期对账，做到账账相符、账实相符；

　　3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；

　　4、及时登记现金帐，日清月结；

　　5、编制公司货币资金日报表；

　　6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；

　　7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；

　　8、其他出纳相关工作。

　　出纳工作职责 10

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　出纳工作职责 11

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作；税局日常涉税事项工作；

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算；

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

　　出纳工作职责 12

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

　　出纳工作职责 13

　　(1)根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　(2)收取现金时开具收据或在已开具的`收据上签收确认；

　　(3)根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

　　(4)办理银行及现金的所有款项支付；

　　(5)登记银行日记帐及现金日记帐；

　　(6)上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　(7)每周上报资金报表；

　　(8)月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　(9)每周上报资金报表；

　　(10)完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作职责 14

　　1、能熟练操作办公软件和财务软件；

　　2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证；

　　3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

　　4、能力强，表现好可晋升。

　　5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可；

　　6、有职业操守、态度端正；

　　7、能适应团队出差做账

　　出纳工作职责 15

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等；

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作；

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

　　出纳工作职责 16

　　1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

　　2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、负责供应商货款的支付；

　　4、负责银行存款及换取备用的`收银零钱。

　　5、完成领导布置的其他工作。

　　出纳工作职责 17

　　1、出纳的工作，票据整理，录入系统。

　　2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务。

　　3、申请票据，购。

　　4、单据审核，开具与保管发票。

　　5、发票粘贴，验票真伪；网上认证。

　　6、整理网店数据、采集、汇总。

　　7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入。

　　8、熟悉财务软件。

　　9、财务相关的外勤工作。

　　出纳工作职责 18

　　1、负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证；

　　2、负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理；

　　3、按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统；

　　4、负责日结、月结，编制总账；

　　5、根据公司业务发展的.需要，完成上级安排的其他财务工作；

　　6、负责整理相关资料

　　出纳工作职责 19

　　岗位职责:

　　1、按照公司管理制度的要求做好账务的管理工作；

　　2、负责编制与往来款项相关的`各项凭证，并及时登记相应的明细账

　　3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；

　　4、订单审查与签发，负责销售发票的开具

　　5、办理现金支付工作和银行结算业务；登记现金及银行存款日记账；

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　7、做好办公室其他行政工作

　　任职要求:

　　1、大专以上学历，会计相关工作经验2年以上；

　　2、工作积极热情，有较强的工作责任心，工作严谨，沟通、协调能力强；

　　3、保密意识强，良好的职业操守；

　　4、有会计从业资格证；

　　5、南京本地户口或在南京有住房者

　　出纳工作职责 20

　　1、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账；

　　2、负责开具各项票据，税务报表的申报；

　　3、负责与银行、税务等部门的`对外联络；

　　4、配合各部门办理报销工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作职责 21

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理银行收付和费用报销等；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、按时完成出纳相关的报表；

　　7、完成上级交给的.其它事务性工作。

　　出纳工作职责 22

　　1、严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2、熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确；

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　4、负责及时查询企业各类质保履约金；

　　5、每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票；

　　6、每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7、完成领导交给的其他业务。

　　出纳工作职责 23

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档；

　　5、负责各项票据的开具；

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

　　出纳工作职责 24

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作；

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的`合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证；

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额；

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

　　出纳工作职责 25

　　岗位职责:

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

　　3、审查公司对外提供的会计资料；

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的'会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

　　任职要求:

　　1、会计相关专业，大专以上学历；

　　2、半年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

　　4、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；

　　5、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

　　6、工资年薪2.5万-3万元

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