出纳工作职责

2022-08-23 工作职责

出纳工作职责1

  1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

  2. 收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;

  3. 登记现金、银行存款日记账,编制日报表;

  4. 负责资金周报的`编制, 负责月末结账报税等工作;

  5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

  6. 到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

  7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  8. 负责发票购买与开具工作;

  9. 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳工作职责2

  1、负责公司费用报销相关事宜;

  2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

  3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

  4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

  5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

  6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

  7、负责每月公司电商利润核算,

  8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

  9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

  11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的'制作与发送;

  12、领导安排的其他工作;

出纳工作职责3

  1、银行账户管理:配合公司业务办理银行账号开户及销户业务,与银行保持良好关系;

  2、资金管理:保管各类与资金结算有关的物品,如支票、汇票、印鉴、网银KEY等,保证资金、账号安全,定期盘点库存现金和账户资金,保证账实一致;

  3、根据公司制度,复核审批完毕的各类支付单据,及时付款,及时领取银行回单,及时登记银行日记账和现金日记账,日清月结,保管装订各类现金及银行凭证;

  4、了解熟悉银行各类结算业务,如开具银承、保函、外汇结算,及时支持业务开展;

  5、定期输出各类资金管理报表;

  6、办理领导交办的`其他业务。

出纳工作职责4

  1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

  2、现金和银行的.收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  3、协助财会文件的准备,归档和保管。

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

  5、负责银行,税务等部门的对外联络。

出纳工作职责5

  1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

  2、每日营业结束后,按时结算当天业务收支明细、编制日报;

  3、整理收款单据,分类汇总,日清日结;

  4、协助本部门财务会计对账;

  5、使用税控系统和业务管理系统,参与相关培训;

  6、负责保管相关印章、空白票证。

出纳工作职责6

  1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

  2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

  3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

  4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告准确;

  5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求等;

  6、管理与银行、税务、工商及其他机构的`关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

出纳工作职责7

  1

  1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

  2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

  3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

  4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。

  5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

  6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

  7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

  按照学校董事会领导的'要求,编制学校人员经费与公用预算,有计划地合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的准确与资金的运作。

  2

  一、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象,坚决抵制,当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定,严格审核付款凭证,坚持按制度按政策办事,无人签字或手续不完备的发票不得支付。

  二、正确使用会计科目,及时编制会计凭证登记入帐,并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实和向有关领导汇报。

  三、负责各项会计事务处理,做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结,报帐及时。及时,准确地编制会计报表,做到帐表相符,并认真分析,有财政部、有说明,经领导核准,按时上报。

  四、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作,对有关单位或人员及时催报结算。

  五、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提出改进意见,对财务状况和资金使用情况进行分析,为领导决策提供依据。

  六、按照国家档案法的规定,做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料,年终提交决算报告,做到准确及时。

  七、做好收费的公示制度,根据国家对学生收费的`有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作,争取学校各职能部门的支持和配合,取得学生的理解。按规定催收欠费。

  八、协助出纳做好学费的收入统计工作,正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导,以便及时了解学杂费收入情况。

  九、与有关部门做好协作工作,及时上划学杂费收入,经常核对和检查学杂费收入情况。

  十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作,保存好收发款项的清单,不私设小金库。

  十一、根据国家票据管理办法,结合学校实际情况,制订出学校票据管理办法。

  十二、建立健全学校内部票据使用制度,指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。

  十三、建立票据领用、保管登记制度,领用票据要当时登记签名,收回票据要及时消号。做到手续完备,责任明确。不得丢失。

  十四、及时缴销票据,及时购买票据,保证学校收费工作正常运转。

  十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。

  十六、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。

出纳工作职责8

  岗位职责:

  1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;

  2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

  3、各类单据整理、费用支出提报;

  4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;

  5、公司交办的其他事项。

  任职要求:

  1、大专或大专以上学历;

  2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

  3、办事沉稳、细心,较强的`沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。

出纳工作职责9

  一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;

  二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;

  三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

  四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的.妥善保管;

  五、及时取回有关费用单据和对帐单;

  六、负责编制月、季、年度财务报表;

  七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;

  八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

  九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

  十、负责及时提供公司需要的财务信息;

  十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

  十二、完成公司交办的其它工作。

出纳工作职责10

  1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

  2、负责现金、支票、U盾等的保管;

  3、处理银行有关事宜;

  4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的'资料;

  5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

  6、每月保理收入开票统计;

  7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责11

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室日常开支的'核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账

  5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

出纳工作职责12

  职责:

  1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

  2、独立做账,编制财务报表;

  3、负责分公司报税工作;

  4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作;

  5、分公司各种证件的年检工作。

  任职资格:

  1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;

  2、有小规模及一般纳税人的`工作经验;

  3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;

  4、能够熟练操作财务软件。

  5、有良好的沟通能力及团队精神。

出纳工作职责13

  1、负责公司日常付款和报销;

  2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;

  3、负责税金认证核对及申报,税务产生的`单据及时录入金蝶系统;

  4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;

  5、负责所有发票开具,应收应付工作;

  6、其他银行的相关业务;

  7、领导安排的财务相关工作;

出纳工作职责14

  工作职责:

  1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

  2、银行的开户、销户和转移事宜

  3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

  4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订

  5、办理房产、土地抵押,准备各融资机构前期所需的'授信资料、放款抽需资料等融资事宜

  6、完成领导交办的其他工作

  任职要求:

  1、工作有责任心,能吃苦耐劳

  2、相关出纳岗位工作1年以上

出纳工作职责15

  1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

  2、编制会计分录,做到账实相符。

  3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

  4、完成上级交办的其他任务

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