出纳工作职责

2022-06-04 工作职责

出纳工作职责1

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳工作职责2

　　1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

　　2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

　　3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

　　4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

　　5、定期输出各类资金管理报表;

　　6、办理领导交办的其他业务。

出纳工作职责3

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责4

　　1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

　　2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

　　3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

　　6、员工入离职资料的收集;

　　7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

　　8、完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责5

　　工作职责：

　　1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

　　2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

　　3、协助项目经理开展工作；

　　4、对于本项目组使用的现金做好记录；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、有会计相关资格证书优先考虑；

　　3、具有较强的自律性。

出纳工作职责6

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责7

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责8

　　一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

　　二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

　　三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。

　　四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。

　　五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。

　　六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

　　七、认真执行现金管理“十不准”。

　　八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

　　九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。

　　十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。

　　(一)流动资金核算

　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

　　3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

　　(二)固定资产核算

　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

　　4.按制度规定计提固定资产折旧;

　　5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

　　(三)材料核算

　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

　　2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

　　3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

　　(四)工资核算

　　1.按计划控制工资总额的使用;

　　2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

　　3.进行工资明细核算.

　　(五)成本核算

　　1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

　　3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

　　(六)利润核算及分配

　　1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位;

　　2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

　　(七)往来结算

　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

　　2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

　　(八)专项资金核算

　　1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

　　2.对专项资金进行明细核算;

　　3.按时编制专项奖金报表.

　　(九)总账报表

　　1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

　　2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

　　(十)综合分析

　　1.综合分析财务状况和经营成果;

　　2.编写财务情况说明书；

　　3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

出纳工作职责9

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐；

　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　6、负责税务申报等工作；

　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

　　8、其他领导交待的工作事项。

出纳工作职责10

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作职责11

　　1.负责员工日常费用报销登记，

　　2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

　　5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

　　6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

　　7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

　　8.公司来访人员的接待;

　　9.负责公司各部门的.行政后勤类相关工作。

出纳工作职责12

　　1、发票的申购、使用及管理；

　　2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

　　3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责财会文件的准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　6、能独立完成公司内帐工作；

　　7 、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责13

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、领导交办的其他事项

出纳工作职责14

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作职责15

　　1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

　　2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

　　3.社会保险的投保、申领。

　　4.负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5.负责公司员工的考勤表格的制作。

　　6.负责公司的日常出纳工作

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