出纳工作职责

2022-05-29 工作职责

出纳工作职责1

  1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

  2、现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  3、协助财会文件的准备,归档和保管。

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

  5、负责银行,税务等部门的对外联络。

出纳工作职责2

  1、负责编制现金日记账,银行日记账等

  2、负责公司往来款项的收支.

  3、负责配合会计对货币安全检查,定期检查库存现金,银行票据等

  4、负责核对每日营收及各项费用支出

  5、负责做好与收银员每日营收的交接工作

  6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作

  7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作

  8、负责每月工资发放

出纳工作职责3

  1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;

  2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;

  3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

  4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。

出纳工作职责4

  一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

  二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

  三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。

  四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐。

  五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作,核对人数,核准金额,不出差错。

  六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

  七、认真执行现金管理“十不准”。

  八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

  九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作,编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。

  十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作,月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。

  (一)流动资金核算

  1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

  3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

  (二)固定资产核算

  1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

  2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

  3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

  4.按制度规定计提固定资产折旧;

  5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

  (三)材料核算

  1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

  2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

  3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

  (四)工资核算

  1.按计划控制工资总额的使用;

  2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

  3.进行工资明细核算.

  (五)成本核算

  1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

  2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

  3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

  (六)利润核算及分配

  1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

  2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

  3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

  (七)往来结算

  1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

  2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

  (八)专项资金核算

  1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

  2.对专项资金进行明细核算;

  3.按时编制专项奖金报表.

  (九)总账报表

  1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

  2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

  (十)综合分析

  1.综合分析财务状况和经营成果;

  2.编写财务情况说明书;

  3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

出纳工作职责5

  岗位职责:

  1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;

  2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

  3、各类单据整理、费用支出提报;

  4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;

  5、公司交办的其他事项。

  任职要求:

  1、大专或大专以上学历;

  2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

  3、办事沉稳、细心,较强的沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。

出纳工作职责6

  1、银行账户管理:配合公司业务办理银行账号开户及销户业务,与银行保持良好关系;

  2、资金管理:保管各类与资金结算有关的物品,如支票、汇票、印鉴、网银KEY等,保证资金、账号安全,定期盘点库存现金和账户资金,保证账实一致;

  3、根据公司制度,复核审批完毕的各类支付单据,及时付款,及时领取银行回单,及时登记银行日记账和现金日记账,日清月结,保管装订各类现金及银行凭证;

  4、了解熟悉银行各类结算业务,如开具银承、保函、外汇结算,及时支持业务开展;

  5、定期输出各类资金管理报表;

  6、办理领导交办的其他业务。

出纳工作职责7

  一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务,公司出纳工作职责。

  二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

  四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

  五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

  六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

  七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

  八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

  十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的 强调一点 不要把出纳又做会计又做出纳 还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属 哈哈

出纳工作职责8

  1、负责日常项现金、网银的收款工作,跟进业务收款进度,办理与银行之间的所有有关业务;

  2、及时登记收款日记账,协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据,定期编制各种统计报表、财务资料等;

  3、负责发票、收据领用和保管工作,能独立完成各种收费票据的开票工作。

  4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、熟悉所管物业业态,以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳工作职责9

  1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

  2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

  3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

  4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。

  5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳工作职责10

  1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

  2、现金及银行日记账的登记与核对;

  3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

  4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

  5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

  6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

  7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

  8、协助公司行政工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责11

  职责:

  1、负责销售相关的各种单据的录入;

  2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);

  3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  4、完成上级指派的其他工作;

  5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会并完成销售业绩。

  任职资格:

  1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作职责12

  1负责日常收支的管理和核对,配合总会负责办公室财务管理统计汇总

  2办公室基本账务的核对,负责开具各项票据

  3负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表

  5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

  6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务

出纳工作职责13

  1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

  2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

  3、对外相关款项的支出,如话费,水电;

  4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的`安全管理工作;

  5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头

  6、固定资产用品的管理工作

  7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;

  8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

  9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)

  10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责14

  1.负责员工日常费用报销登记,

  2.负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,

  3.起草和修改公司公告,通知等;

  4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;

  5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

  6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;

  7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

  8.公司来访人员的接待;

  9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳工作职责15

  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

  一、现金和银行

  1.办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

  3.每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

  二、记帐和报表

  1. 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

  根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,

  登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

  2. 每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

  三、工资发放

  每月按审核无误的工资表,按时足额发放工资。

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