出纳工作职责

2022-05-29 工作职责

出纳工作职责1

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

出纳工作职责2

  1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;

  2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

  4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;

  5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

  6、负责税务申报等工作;

  7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

  8、其他领导交待的工作事项。

出纳工作职责3

  1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

  2、负责现金、支票、U盾等的保管;

  3、处理银行有关事宜;

  4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

  5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

  6、每月保理收入开票统计;

  7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责4

  1、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

  2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

  3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

  4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

  5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

  6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

  7、档案管理;

  8、财务私章管理;

  9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳工作职责5

  工作职责:

  1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

  4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

  5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

  6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

  7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

  8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  9. 完成财务部经理交办的其他工作。

  日常工作:

  1. 及时结算已审批的员工报销。

  2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。

  3. 每月10日准时发放工资,特殊情况除外。

  4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

  5. 每日下班前盘点库存现金。

  6. 及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。

  7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

  8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。

  任职要求:

  1. 财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。

  2. 持有会计证。

  3. 厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。

  日常工作:

  1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。

  2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。

  3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

  4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

  5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。

  6. 审核及监督出纳的开票情况。

  7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳工作职责6

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

  2、负责日常开票,税务申报等工作;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;

  5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

  6、销售合同审核,应收账款追溯;

  7、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责7

  1.日常负责集团相关公司网银付款录入,包括对公付款,对私付款及公司间划款,外币付款,确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管,银行单证及电子票据的`开具,日常收付款和第三方支付系统的维护

  2.负责各公司的银行开户,销户,网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表,银行对账单及回单的打印和整理。

  3.每月进项发票勾选认证,协助会计完成对税,报税事宜

  4.在满足内部控制要求前提下,不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案,提高运作效率。

  5.准备融资材料,申请用印,接收和寄送融资凭证和文本,安排金融机构往来活动安排。

出纳工作职责8

  1、申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

  2、现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  3、协助财会文件的准备,归档和保管。

  4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

  5、负责银行,税务等部门的对外联络。

出纳工作职责9

  1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

  2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

  3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

  4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

  5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

  6、客户结算账户登记工作;

  7、月未相关报表的编制工作;

  8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责10

  1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

  2、编制会计分录,做到账实相符。

  3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

  4、完成上级交办的其他任务

出纳工作职责11

  职责一:幼儿园出纳工作职责

  一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

  二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

  三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

  四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

  五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

  六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

  七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

  八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

  职责二:幼儿园出纳工作职责

  1.负责幼儿园全部现金收付工作。

  2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

  3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

  4.应按时、按规定向计划财务室报账。

  5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

  6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

  7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

  职责三:幼儿园出纳工作职责

  1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

  2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

  3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

  4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

  5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

  6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

  7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳工作职责12

  工作职责:

  1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;

  2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

  3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;

  4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

  5.核对收支日报表现金余额;

  6.开具机动车发票及收据;

  7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

  8.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。

  任职要求:

  1.教育背景:财会专科以上学历、会计上岗证佳;

  2.年龄:30岁以下;

  3.南京本地人;

  4.工作经验:2年以上相关工作经验;

  5.气质和素质要求:

  1)工作责任心强;

  2)为人诚实、正直、作风正派;

  2.知识和技能要求:

  1)熟悉出纳工作流程;

  2)会计软件操作熟练;

  3)熟悉国家各项财务政策。

出纳工作职责13

  1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;

  2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

  3、报送相关部门资料、领取发票;

  4、核算院内员工工资;

  5、收据和付款凭证整理;

  6、做好院内的催收款工作;

  7、院长安排的其他事宜;

出纳工作职责14

  1. 严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。

  2. 库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。

  3. 不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  4. 对发出的原始凭证及时催收,整理归档。

  5. 妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。

  6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。

  7. 妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。

  8. 保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  9. 要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。

  10. 每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。

  11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。

  12、 货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

  13、 完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责15

  1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

  2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表;

  3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

  4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

  5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

  6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

  7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

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