房地产出纳工作职责

2022-06-02 工作职责

房地产出纳工作职责1

　　1、负责编制现金日记账，银行日记账等

　　2、负责公司往来款项的收支.

　　3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等

　　4、负责核对每日营收及各项费用支出

　　5、负责做好与收银员每日营收的交接工作

　　6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作

　　7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作

　　8、负责每月工资发放

房地产出纳工作职责2

　　1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

　　4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　5、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

　　6、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

房地产出纳工作职责3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的'所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

房地产出纳工作职责4

　　1.负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作;

　　2.负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;

　　5.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;

　　6.负责开具和收取信用证明;

　　7.完成领导交办的其他工作任务。

房地产出纳工作职责5

　　1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;

　　2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;

　　3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;

　　4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

　　5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;

　　6、登记其他往来款项，防止坏账损失;

　　7、员工工资、提成核算及发放

房地产出纳工作职责6

　　1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;

　　6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

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