出纳工作职责

2022-11-16 工作职责

出纳工作职责1

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

出纳工作职责2

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

　　任职要求：

　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

　　2、有良好的职业道德和工作保密意识；

　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

出纳工作职责3

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责4

　　1、坚持原则，遵守财经纪律。

　　2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

　　3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

　　4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

　　5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

　　7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

　　8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

　　一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

　　二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

　　三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

　　五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

　　六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

　　七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

　　八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

　　十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　十一、完成公司领导交付的其他任务。

出纳工作职责5

　　1、发放范围：

　　出纳员、财务部、人事行政部。

　　2、部门职能：

　　贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

　　3、工作内容：

　　3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

　　3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；

　　3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续；

　　3.4、负责员工日常报销和备用金管理；

　　3.5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

　　3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；

　　3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核；

　　3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理；

　　3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况；

　　3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作；

　　3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结；

　　3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。

　　4、直接责任：

　　对公司资金收付负责

　　5、考核指标：

　　5.1、收支账务是否记录准确、详细。

　　5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。

　　6、任职资格：

　　6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。

　　6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

　　6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳工作职责6

　　一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

　　二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

　　三、按照规定标准，组织和实施各项现金收入，做到入有帐、有据，并出具正式的统一收据。

　　四、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金，不准私设“小金库”，不准以个人名义将公款私存。

　　五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存，做好与银行的对帐工作，做到帐帐相符，帐款相符。

　　六、严格履行报帐手续，对手续不全，开支不合理的单据不予报帐，整理好各种报销单据，定期与会计结帐、对帐。

　　七、保管好本单位购买的各种有价证券，做到帐券相符：坚持勤俭办事的原则，负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

　　八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查，并如实反映情况。

　　我校严格贯彻财务管理的各项规定，职责分明，责任到人，突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督，坚持校长一支笔审批制度，学校各项支出和预付款都必须由校长同意，并在票据上签字，财会人员方可支付。学校健全控制制度，帐钱分开管理，分别设置主办会计和出纳会计各一名，制定了财会会计工作职责，发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费，做到亮证收费，票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定，鉴于学校地处茅山老区，困难学生较多，学校及时减免困难学生书杂费，每学期都达2万元。

　　学校收入全部纳入学校行政帐统一管理，统一核算，严禁私设“小金库”、帐外帐，严禁收入不入帐。加强现金管理，所收现金当天解入银行。同时，加强学校预、决算管理，健全学校财务监督机制，认真执行好丹教（20xx）29号文件，无违纪事件。

出纳工作职责7

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的`制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作.

出纳工作职责8

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵

　　2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

出纳工作职责9

　　本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：

　　一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

　　二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

　　三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。

　　四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

　　五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

　　六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

　　七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

　　八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。

　　九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

　　十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳工作职责10

　　1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

　　2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）；

　　3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、领导交代的其他工作事项；

出纳工作职责11

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

　　4、每月协助会计完成结账工作；

　　5、负责送货回签单的管理工作；

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

　　10、负责与集团资金往来的业务处理；

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

　　12、完成公司领导安排的临时性工作；

出纳工作职责12

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　1、记账凭证的编制，会计报表的编制，年报审计工作；

　　2、月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作；

　　3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系；

　　4、固资的盘点，成本控制；

　　5、加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度；

　　6、协助负责公司行政相关工作。

出纳工作职责14

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳工作职责15

　　工作一年后，我也对自己的工作流程做了一个简要的分析。通过自己不懈的奋斗和努力，逐渐明白了自己在工作中取得的成绩和存在的问题，为自己接下来的成长和努力做了更多的规划和准备。

　　第一，提升自己的心智

　　为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。

　　第二，增强工作能力

　　在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺点

　　工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。

　　总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。

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出纳工作职责05-07