合作社出纳职责与工作内容

2022-11-28 岗位职责

合作社出纳职责与工作内容1

　　1负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

　　2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

　　3.开具发票、收据

　　4.负责编制收款日报表及收款凭证

　　5.完成上级指派的其他相关工作

合作社出纳职责与工作内容2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、负责接收各项银行到款进账付款项目;

　　5、负责ERP出纳模块单据处理;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

合作社出纳职责与工作内容3

　　1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

　　2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

　　3、协助对外联络与接待工作;

　　4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;

　　5、负责公文事务管理;

　　6、上级交办的其他事务。

合作社出纳职责与工作内容4

　　1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;

　　2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;

　　3、现金日记账和银行日记账的登记;

　　4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;

　　5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;

　　6、负责凭证等账册的装订整理归档;

　　7、负责公司合同的整理归档及表格登记;

　　8、完成领导安排的其他工作。

合作社出纳职责与工作内容5

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

　　3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;

　　4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;

　　5、负责公司发票的登记与核销;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

合作社出纳职责与工作内容6

　　1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;

　　2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;

　　3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具

　　4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;

　　5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;

　　6、根据领导指示与外单位联系事宜

　　7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;

　　8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

　　9、完成领导交办的其他工作。

合作社出纳职责与工作内容7

　　1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

合作社出纳职责与工作内容8

　　1.负责管理银行账户，收付款等;

　　2.负责银行，税务，工商经办业务;

　　3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

　　4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

　　5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

　　7.领导临时安排的其他工作;

合作社出纳职责与工作内容9

　　1.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;

　　2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;

　　3.登记现金及银行存款日记帐;

　　4.员工报销费用的收集及审核;

　　5.其他安排的相关工作。

合作社出纳职责与工作内容10

　　1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

合作社出纳职责与工作内容11

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，

合作社出纳职责与工作内容12

　　1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

　　2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

　　3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

　　4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

合作社出纳职责与工作内容13

　　1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;

　　2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4、负责各职能部门费用单据的审核;

　　5、按时完成领导要求的其他任务。

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