合作社出纳职责与工作内容

2022-11-28 岗位职责

合作社出纳职责与工作内容1

  1负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

  2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账

  3.开具发票、收据

  4.负责编制收款日报表及收款凭证

  5.完成上级指派的其他相关工作

合作社出纳职责与工作内容2

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、负责接收各项银行到款进账付款项目;

  5、负责ERP出纳模块单据处理;

  6、完成部门领导交办的其他任务。

合作社出纳职责与工作内容3

  1、开具发票,到税务局和银行处理本单位相关事务

  2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

  3、协助对外联络与接待工作;

  4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;

  5、负责公文事务管理;

  6、上级交办的其他事务。

合作社出纳职责与工作内容4

  1、负责日常网银,月末与银行核对存款余额,编制银行存款余额调节表;

  2、负责与银行对接、银行账户管理,如开户、信息变更等工作;

  3、现金日记账和银行日记账的登记;

  4、负责发票管理,增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;

  5、根据公司的规章制度和流程,负责日常的费用报销及付款单据的审核;

  6、负责凭证等账册的装订整理归档;

  7、负责公司合同的整理归档及表格登记;

  8、完成领导安排的其他工作。

合作社出纳职责与工作内容5

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

  3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;

  4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;

  5、负责公司发票的登记与核销;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

合作社出纳职责与工作内容6

  1、银行,现金收付,配合采购完成采购款项支付,配合业务部门做好收款查询,每日做好银行现金日报;

  2、负责审核业务部门收回的票据,如不符合要求有拒收权,符合相关要求的及时入账;

  3、负责公司空白支票,票据,印鉴的保管等并负责票据的开具

  4、负责公司员工借款的清理与支付,凭证的编辑;

  5、负责公司银行账户,贷款卡等资料的年检;

  6、根据领导指示与外单位联系事宜

  7、配合领导合理调配资金,及时处理还款等相关事宜,做好相关凭证编辑;

  8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

  9、完成领导交办的其他工作。

合作社出纳职责与工作内容7

  1.负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

  2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

  3.负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

  4.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

  5.负责完成与银行相关的.账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:

  6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

  7.负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;

合作社出纳职责与工作内容8

  1.负责管理银行账户,收付款等;

  2.负责银行,税务,工商经办业务;

  3.每月整理回单,收付款凭证以便会计记账;

  4.负责增值税专票开具,及月初抄税清卡等工作;

  5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

  7.领导临时安排的其他工作;

合作社出纳职责与工作内容9

  1.日常现金和银行收付,做好现金的收付及保管工作,日清月结;

  2.购买及包管各类票据,正确填写及签发公司各类票据;

  3.登记现金及银行存款日记帐;

  4.员工报销费用的收集及审核;

  5.其他安排的相关工作。

合作社出纳职责与工作内容10

  1.负责发票管理,现金、银行存款收支管理工作;

  2.审核报销、支出的原始凭证;

  3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

  4.现金、银行日记账及管理;

  5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;

  6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

合作社出纳职责与工作内容11

  1、负责各开户银行收、付支付;

  2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

  3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

  4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;

  5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

  6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

  7、负责编制银行收、付、存日报表;

  8、负责装订银行会计凭证,

合作社出纳职责与工作内容12

  1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账,并结出余额,做到账账、账表、账物相符。

  2.按照费用报销的有关财务制度,严格审核原始凭证,做到合法准确,手续齐备,确认无误后进行汇款报销。

  3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单,支付产品采购款,月末核对商城总货款交易明细以及票据。

  4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

合作社出纳职责与工作内容13

  1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收支和银行结算业务;

  2、负责现金日清月结,帐款相符,及时将原始凭证传递给会计;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。

  4、负责各职能部门费用单据的审核;

  5、按时完成领导要求的其他任务。

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