出纳岗位的职责内容

2022-09-06 岗位职责

  现如今,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以有效规范操作行为。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编收集整理的出纳岗位的职责内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位的职责内容1

  1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

  2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。

  3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

  4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。

  5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

  6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。

  7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

  8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

  9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。

  10、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位的职责内容2

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

出纳岗位的职责内容3

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位的职责内容4

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳岗位的职责内容5

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责开具各项票据;

  6、配合财务管理统计汇总。

出纳岗位的职责内容6

  1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

  2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

  3、负责报销系统的简单维护;

  4、负责日常现金的管理;

  5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

  6、上级领导交办的其他事项。

出纳岗位的职责内容7

  1、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;

  2、负责整理原始凭证,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

  4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;

  5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;

  6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

  7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位的职责内容8

  1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。

  2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

  3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。

  4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

  5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。

  6、每月末及时准确的'与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。

  7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。

  8、完成财务经理布置的其他工作。

出纳岗位的职责内容9

  1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。

  2、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

  3、编制完成资金日报表,并及时上报公司领导。

  4、妥善保管各种有价证券和支票,对支票要严格办理领登记手续,不得签发空头支票、空白支票,

  5、负责开具进口信用证,待采购确认草本后及时发出。

  6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整,并登记台账。

  7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账,编制银行存款余额调节表。

出纳岗位的职责内容10

  1、负责保管银行回单卡、网银盾等,及时领取银行回单,协助会计做好各种账目的处理工作;

  2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证;

  3、每日编制现金流水账,核对库存余额;

  4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳岗位的职责内容11

  1.按结算缴款单内容,收取商户上交的各种款项;

  2.支付代收往来款项;

  3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

  4.根据业务需要往来款项的收据等;

  5.现金及银行存款业务及时登帐,与会计进行现金及银行日记账的核对;

  6.做好库存现金的保管工作。

出纳岗位的职责内容12

  1、出纳的工作,票据整理,录入系统。

  2、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务。

  3、申请票据,购。

  4、单据审核,开具与保管发票。

  5、发票粘贴,验票真伪;网上认证。

  6、整理网店数据、采集、汇总。

  7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入。

  8、熟悉财务软件。

  9、财务相关的外勤工作。

出纳岗位的职责内容13

  1、负责公司日常结算,管理公司银行账户;

  2、及时准确的登记日记账,每天进行日结账实核对,做到日清月结;

  3、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

  4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位的职责内容14

  1、配合业务部门随时查询银行到账情况,并及时统计更新报表,取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

  2、办理各项收付款业务,实时更新资金日报表,保证收款与支付情况与资金报表相符;

  3、整理银行余额调节表;

  4、保管好空白票据,及时去银行取收、付款回单及银行对账单,进行分类统计;

  5、银行账户管理,掌握集团各公司账户状态,有问题及时与银行沟通;

  6、主管出纳工作,配合费用记账会计工作。

出纳岗位的职责内容15

  1、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  3、根据记账凭证报销内容收付现金;

  4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

  6、完成部门领导交办的其他任务。

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