企业出纳岗位职责

2022-10-09 岗位职责

  随着社会一步步向前发展,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编整理的企业出纳岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

企业出纳岗位职责1

  1、负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结;

  2、负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放;

  3、负责登记、催收各单位应交的.电话费、水电费等;

  4、负责代扣个人所得税;

  5、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责2

  1、办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。

  2、核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

  3、及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。

  4、每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。

  5、妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;

  6、及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表

  7、按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;

  8、办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

  9、及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;

  10、向客户开具发票。

企业出纳岗位职责3

  一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

  二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。

  三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。

  四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

  五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。

  六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

企业出纳岗位职责4

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

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