财务出纳岗位职责

2022-05-22 岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的财务出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务出纳岗位职责1

　　职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识

财务出纳岗位职责2

　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的其他工作。

　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳岗位职责3

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

财务出纳岗位职责4

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

财务出纳岗位职责5

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、1年及以上出纳工作经验;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责6

　　1、岗位职责

　　1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；

　　2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整；

　　3、负责税务策划与交纳审核；

　　4、其他一切与出纳有关的业务处理

　　5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

　　2、岗位职责职位要求条件

　　1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；

　　2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

　　1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部

　　2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：经验不限

财务出纳岗位职责7

　　1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的`审批手续是否符合公司规定。

　　8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

　　10协助总经理做好公司的其他任务

财务出纳岗位职责8

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

财务出纳岗位职责9

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责10

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

　　3、具备良好的学习能力、独立工作能力;

　　4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;

　　5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。

财务出纳岗位职责11

　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;

　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

　　5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;

　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,

　　8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;

　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

　　10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

　　12.上司安排的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1、教育水平:

　　大学本科以上学历

　　2、专业要求:

　　会计或财务类相关专业

　　3、工作经验:

　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

　　4、其他要求:

　　具有会计师职称或注册会计师资格;

　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;

　　良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳岗位职责12

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

财务出纳岗位职责13

　　岗位描述：

　　（1）发票的领购、开具、认证、登记和管理工作；

　　（2）审核付款的各项信息，按时通过银行网银支付货款，并按日核对银行账；

　　（3）根据费用报销制度审核人员报销费用发票的真违，确保合理合法；

　　（4）统计、汇总公司各项财务数据报表、销售报表等数据；

　　（5）公司各项执照、合同、工商等资料及各类印章的使用登记和管理；

　　（6）领导交办的其他工作事项。

　　岗位要求：

　　（1）大专以上学历，有会计上岗证证书；

　　（2）半年以上相关财务工作经验；

　　（3）熟练操作Excel、Word、PPT软件；

　　（4）沟通协调力较好，工作责任心较强，吃苦耐劳。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1年以下

财务出纳岗位职责14

　　1、3年以上房地产企业出纳工作经验；

　　2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称；

　　3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作；

　　4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规；

　　5、擅长组织协调团队工作，善于沟通；

　　6、擅长企业公文的撰写工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

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