出纳的主要工作职责

2024-11-09 工作职责

出纳的主要工作职责1

　　1、各部门提交的`数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳的主要工作职责2

　　1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

　　2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

　　3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

　　4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。

　　5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

　　6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

　　7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

　　8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

　　9)负责本部门考勤记录。

　　10)付款类凭证记账。

　　11)凭证装订与整理。

　　12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

　　13)完成领导安排的临时任务。

出纳的主要工作职责3

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的`登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳的主要工作职责4

　　1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;

　　2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作;

　　3、完成待摊费用的`支付、摊销工作;

　　4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单

　　5、上级领导安排的其他工作。

出纳的主要工作职责5

　　1、负责公司及项目财务凭证、经济合同的初审业务（包括日常报销审核、记账凭证审核以及经济合同审核）；

　　2、负责公司的全盘账务核算工作，确保公司、项目会计核算工作的准确性和及时性；

　　3、编制会计报表、税务报表，报送各项统计资料；

　　4、对接税务部门，处理公司涉税事项（包含但不限于增值税发票管理、税款预缴、纳税申报等）；

　　5、公司和项目资金账、往来账以及固定资产账务的管理；

　　6、负责登记、维护及完善各类管理台账，确保数据更新及时、准确；

　　7、做好财务相关资料、文件的整理、登记造册，会计档案的'归集、保管等工作；

　　8、协助经理完成年度经营预算、季度预算执行情况分析报表等预算相关报表的编制工作；

　　9、完成领导交办的其他工作。

出纳的主要工作职责6

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要工作职责7

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳的主要工作职责8

　　1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

　　2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

　　3. 负责总部及分店的银行资料的管理;

　　4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

　　5. 编制各账户银行存款台账;

出纳的.主要工作职责9

　　1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;

　　2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;

　　3、对审批后的.采购及其他对公业务进行银行或转账付款;

　　4、及时发放员工工资;

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划;

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;

　　10、对重要财务资料进行归档和保管;

　　11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报;

　　13、领导交办的其他财务工作。

出纳的主要工作职责10

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的`处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳的主要工作职责11

　　负责各项目申报资料的整理提供、台账的建立与登记;

　　负责各统计报表的准确及时申报;

　　参与项目的立项、申报、审批、验收等各环节工作，并负责项目答辩、现场验收等项目工作的财务部分;

　　4、规范项目的'财政资金的管理，并建立专账

出纳的主要工作职责12

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的'记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭

　　证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳的主要工作职责13

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的`凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责14

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的`造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳的主要工作职责15

　　1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的`其他任务

出纳的主要工作职责16

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳的主要工作职责17

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

　　6、合同的.录入、归档及付款执行的填办;

　　7、档案管理;

　　8、财务私章管理;

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责18

　　1、负责日常现金、支票及票据的.收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的主要工作职责19

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;

　　4、协助本部门财务会计对账;

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

出纳的主要工作职责20

　　1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

　　2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3.认真执行结帐后的`复点工作及完成交接。

　　4.及时完成现金收付记帐凭证。

　　5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

　　8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责21

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的`工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要工作职责22

　　1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;

　　2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;

　　4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;

　　5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;

　　6、协助公司完成年度内外部审计;

　　7、完成领导安排的其他相关工作。

出纳的'主要工作职责23

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的`联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的主要工作职责24

　　岗位职责：

　　1、负责酒店的财务管理工作，充分发挥财务部门服务、核算、管理、监督作用，正确、及时、完整为经营管理提供真实的财务信息。

　　2、及时编制、审核、报送各类财务、预算报表。

　　3、保持与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些政府部门之间的关系，及时掌握、传递财政、税收及银行结算等相关政策信息。

　　4、遵守公司的.财务管理制度，严格控制成本，费用开支，认真执行各项审批权限和费用报销制度。

　　5、依据酒店人工、能源、消耗等各项指标，合理控制成本、费用、确保经济效益的提高。

　　6、对酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况进行监督和检查，对上述资产管理中存在的问题及时提出意见，确保酒店财产物资的合理使用和安全。

　　7、其他相关财务工作。

　　任职条件：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历。

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书，有初级证优先考虑。

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程。

　　；4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如会计软件）。

　　5、工作认真、负责。

　　6、具备良好的职业道德水平。

出纳的主要工作职责25

　　1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;

　　2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;

　　3、配合财务会计处理账目;

　　4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;

　　5、完成部门安排的各类临时性任务。

出纳的'主要工作职责26

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的其他事项。

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