出纳人员工作职责

2023-06-27 工作职责

出纳人员工作职责1

　　1、负责协助应收账款的对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;

　　2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;

　　3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

　　4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;

　　5、根据公司开票制度，准确无误的'开具增值税发票;

　　6、完成领导交办的其他事情。

出纳人员工作职责2

　　1、办理现金收付和各类银行结算业务；

　　2、登记现金及银行存款日记账；

　　3、保管库存现金和各种有价证券；

　　4、及时做好银行对账工作；

　　5、填制现金银行收付款凭证；

　　6、配合会计做好各种账务处理；

　　7、开银行承兑汇票；

　　8、员工工资发放。

出纳人员工作职责3

　　1、负责公司及下属公司日常账务处理工作，有效地监督检查财务制度，及执行情况;

　　2、负责各类财务报表的编制，保证财务信息的.正确性;

　　3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的管理和核算;

　　4、负责完成公司各项税务工作;

　　5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;

　　6、完成领导交办或临时委派的其他工作。

出纳人员工作职责4

　　1.现金收支及管理，相关单据的.填制及登载工作;

　　2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

　　3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

　　4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

　　5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

　　6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

　　7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员工作职责5

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的`沟通能力、团队精神。

出纳人员工作职责6

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成科领导交办的其他任务。

出纳人员工作职责7

　　1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

　　2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的.每一笔收付都符合制度规定。

　　3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

　　5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。

　　6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。

　　7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员工作职责8

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控；

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定；

　　3、计算产品成成本；

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易；

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整；

　　7、与成本相关的管理工作；

出纳人员工作职责9

　　1、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;

　　2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

　　3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;

　　4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理;

　　5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;

　　6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效方法，其他财务相关工作;

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