出纳人员工作职责

2022-06-23 工作职责

出纳人员工作职责1

  1负责日常收支的管理和核对,配合总会负责办公室财务管理统计汇总

  2办公室基本账务的核对,负责开具各项票据

  3负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表

  5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

  6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务

出纳人员工作职责2

  一、宣传贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。

  二、负责管理本单位现金出纳业务、发放职工工资、福利费、各种规定的津贴及国家规定的对个人的其它支出。

  三、按照规定标准,组织和实施各项现金收入,做到入有帐、有据,并出具正式的统一收据。

  四、严格遵守现金使用范围,按照规定存取现金,不得随意坐支现金。不准签发空头支票支取现金,不准私设“小金库”,不准以个人名义将公款私存。

  五、准确、及时登记现金日记帐、银行帐、日清月结。经常清点库存,做好与银行的对帐工作,做到帐帐相符,帐款相符。

  六、严格履行报帐手续,对手续不全,开支不合理的单据不予报帐,整理好各种报销单据,定期与会计结帐、对帐。

  七、保管好本单位购买的各种有价证券,做到帐券相符:坚持勤俭办事的原则,负责本单位办公用品的购买、发放和保管。

  八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度。接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查,并如实反映情况。

  我校严格贯彻财务管理的各项规定,职责分明,责任到人,突出校长作为单位财务责任人的作用。对财会人员实行必要的监督,坚持校长一支笔审批制度,学校各项支出和预付款都必须由校长同意,并在票据上签字,财会人员方可支付。学校健全控制制度,帐钱分开管理,分别设置主办会计和出纳会计各一名,制定了财会会计工作职责,发挥两者间的相互监督作用。学校能严格按上级规定标准收费,做到亮证收费,票据严格规定开列。代办费严格执行“多退少不补”的规定,鉴于学校地处茅山老区,困难学生较多,学校及时减免困难学生书杂费,每学期都达2万元。

  学校收入全部纳入学校行政帐统一管理,统一核算,严禁私设“小金库”、帐外帐,严禁收入不入帐。加强现金管理,所收现金当天解入银行。同时,加强学校预、决算管理,健全学校财务监督机制,认真执行好丹教(20xx)29号文件,无违纪事件。

出纳人员工作职责3

  1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

  2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

  3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

  4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

  5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

  6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

  7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

出纳人员工作职责4

  1、 严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

  2、 要根据原始凭证,及时正确地记好现金日记帐,做到日清月结,帐款相符。

  3、 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  4、 现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。

  5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。

  6、 及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

  7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况,及时申领发票不得有误,以确保公司对外开票。

  8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票,并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证,并装订凭证,并同资料管理员一起统一编号归档。

  9、认真完成领导交办的'其他工作。

出纳人员工作职责5

  工作职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  任职资格:

  1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  4、工作认真,态度端正;

出纳人员工作职责6

  一、幼儿园组长工作职责

  (一)负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作,保证全组工作的一致性。

  (二)及时贯彻上级领导决定,并定期汇报本组工作;组织好本组组会,研究改进本组工作。

  (三)安排教师互相观摩教学活动,组织帮助教师研究改进教育教学工作(教研组长)。

  (四)负责检查本组工作人员的工作情况,发现问题及时研究改进(后勤组长)。

  (一)保管好幼儿园的所有图书资料,做好图书资料的编目、登记,借出收回记录。

  (二)图书室实施封闭式管理,防止图书资料被窃。

  二、会计出纳工作职责

  严格财务纪律,遵守国家规定的会计职责和权限,增强服务意识,提高服务质量。办事认真细心,严防差错,发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作:

  (一)会计出纳工作

  1、记好账目包括:行政账,伙食账,工会账。要求依据明确,字迹清晰,数字准确,手续严格,日清月结(每月10日前),年终决算(次年1月)。

  2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用,收入费用及时缴存财政专户,切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

  3、做好幼儿出、缺勤统计工作,按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

  4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

  (1)做好学期和年度财务结算和预算工作。

  (2)配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用,做到花钱少吃得好,合乎营养要求。

  (3)配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等)。

  (二)其他事务工作

  1、订购、发放报刊杂志。

  2、协助总务做好物品的采购及发放工作。

  3、协助做好教育的一切服务工作。

  三、保安人员工作职责

  (一)树立一切为孩子、为教育服务思想,遵纪守法,按照园内的一切规章制度办事。

  (二)守好园舍大门,按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门,严防幼儿走失,严禁闲杂人员入园。

  (三)对待来访客人员态度要热情,操作需规范,未经登记和许可不能进入园内。

  (四)收发好邮件、报刊、包裹、信件等,并做好登记。

  (五)做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作,严禁各种车辆进入幼儿园大门外,要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

  四、其他后勤人员职责

  (一)树立一切为教育服务的思想,遵守园内一切教育常规。

  (二)自觉做好家长工作,对幼儿开展正面教育,做到态度和蔼,仪表整洁。

  (三)遵守职业道德,有较强的工作责任心,仪表端庄大方。

  (四)认真钻研本岗位业务,按时完成领导安排的各项工作任务。

  (五)负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

  (六)保管好本岗位的一切物品。

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