财务科的工作职责

2023-03-17 工作职责

财务科的工作职责1

　　1、负责公司的全面财务会计工作；

　　2、制定并完成公司的`财务会计制度、规定和办法；？

　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4 、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；？

　　5 、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

　　6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；？

　　7 、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；

财务科的工作职责2

　　财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：

　　一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

　　二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

　　三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

　　四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

　　五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的`要拒付。

　　六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

　　七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

　　单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

　　八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

　　九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

　　十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

　　十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

　　十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

　　十四、完成领导交办的各项临时工作。

财务科的工作职责3

　　1、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的.核算工作。

　　2、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　3、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　4、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　5、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　6、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

　　7、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

财务科的工作职责4

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　6、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　7、做好财务印章和空白支票的`管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

财务科的工作职责5

　　1、组织年度资金预算，审核公司各部门的月度资金使用计划，调度公司资金，确保公司正常生产经营；

　　2、组织制订公司各项财务管理制度，各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；

　　3、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；

　　4、负责组织公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表；

　　5、负责公司进出口的`进销存核算和全盘账务处理；

　　6、负责公司的纳税申报、发票开具、出口退税及税局相关事项；

　　7、负责公司工商年报、审计、对外投资备案等相关事项；

　　8、进行税务规划，并督促各公司合规申报，在总体税负最小化的同时规避税收风险

　　9、完成领导交代的其他任务。

财务科的工作职责6

　　1、负责广佛区域和校区员工报销；

　　2、负责广佛区域和校区税务；

　　3、负责广佛区域和校区部门专项费用采购订单、付款审核；

　　4、负责月结并协助华南区域经理编制三大报表、进行报表分析；

　　5、部门费用预算及管控，每月费用报表的发送。

财务科的工作职责7

　　1.熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科各项业务，负责管理、检查各项工作。

　　2.负责对财务收支计划执行情况，进行有效控制成本管理。

　　3.坚持财务制度、采取制度、报销制度等，并根据实际情况完善相关制度。

　　4.监督、检查、考核财务岗位职责的履行情况，并完成领导交办的临时工作任务。

　　5.其他领导交待事项。

财务科的.工作职责8

　　1、审核公司日常报销支出、编制、审核记账凭证，财务档案整理及保管工作;

　　2、负责监控公司成本费用情况，以及异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施;

　　3、负责应收帐款、应付帐款，公司内部报表汇总;

　　4、负责财政、税务、银行、工商等部门的工作联络沟通;

　　5、负责资金整体运作与协调，对公司现金库存、银行存款进行安全性、流动性检查;

　　6、负责为公司决策提供有建议性的`方案和具有参考价值的数据;

　　7、编制公司月度、半年度、年度财务报表及日常预算分析，为公司预算编制及管理提供数据支持;

　　8、财务部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　9、完成上级交付的临时工作及其他任务。

财务科的工作职责9

　　1. 负责全盘账务处理，按照公司会计制度核算各项经济业务，准确反映公司项目财务状况和经营成果

　　2. 核对各项目往来账目、结算应收应付，做到清晰准确;

　　3. 及时编制凭证，按时完成各类报表及报告

　　4. 及时报税及其他税务工作

　　5. 财务流程的实施管理等

财务科的工作职责10

　　1、负责公司付款及账扣审核工作

　　一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。

　　二、根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。

　　三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。

　　四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。

　　五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。

　　六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。

　　七、其他特定审核工作。

　　2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；

　　3、上级指定的.其他工作项目。

财务科的工作职责11

　　1、根据公司财务管理要求，及时、准确地记录会计凭证、审核以及开票工作;

　　2、负责公司电商账款核对及核算工作;

　　3、办理现金收付和银行结算业务;

　　4、相关报表的制作;

　　5、按时完成上级安排的其他工作日常或临时工作。

财务科的'工作职责12

　　1、负责项目预决算和成本控制工作，实现对工程项目费用的有效控制；

　　2、负责项目目标、动态、结算等成本的输出、监管、能对成本状使用况作出有效预警，定期反馈项目成本执行及控制检查情况。

　　3、负责项目的成本复盘、成本统计、成本分析工作，并形成成本分析报告、体现成本控制的成果；

　　4、负责成本测算、成本评估、形成成本标准输出；

　　5、负责审核设备材料采购款项、施工单位的工程款、设计变更、签证、竣工结算等，提出审核意见，并提出降低成本的具体建议和措施；

　　6、组织项目资金计划编制，审核项目资金使用；

　　7、负责成本管理流程体系的维护、相应管理制度的制定及修改；

　　8、完成上级交办的'工作任务，协助其他部门的相关工作。

财务科的工作职责13

　　1、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

　　2、京东、天猫等各合作电商平台核对往来账务。

　　3、对采购和库存进行监督管控。

　　4、申报税、退税协调处理工作。

　　5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。

　　8、统筹公司内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见

　　9、负责公司货品的盘点和报表分析;

　　10、完成数据统计分析工作;的.编制。

财务科的工作职责14

　　一、财务科科长

　　在院长领导下，负责财务科的全面工作。

　　⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；

　　⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；

　　⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；

　　⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。

　　⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。

　　⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

　　⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。

　　⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。

　　二、财务科副科长（兼主管会计）

　　协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。

　　⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。

　　⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。

　　⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。

　　⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。

　　⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。

　　三、出纳岗位

　　⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。

　　⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　四、制证岗位

　　⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。

　　⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。

　　⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。

　　五、稽核岗位

　　⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。

　　⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。

　　六、工资核算岗位

　　⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

　　⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。

　　⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的'工资分配明细资料。

　　⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

　　七、系统管理岗位

　　⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

　　⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

　　⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

　　⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

　　⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

　　八、固定资产管理岗位

　　⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。

　　⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。

　　⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。

　　⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

　　九、成本核算岗位

　　⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

　　⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。

　　⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。

　　⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

　　十、往来管理岗位

　　⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

　　⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

　　⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。

　　十一、基建会计岗位

　　⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

　　⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

　　⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

　　⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

　　十二、药品、材料核算岗位

　　⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

　　⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

　　⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

　　⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

　　十三、票据管理岗位

　　⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

　　⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

　　⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。

　　⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

　　⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

　　十四、档案管理岗位

　　⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

　　⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

　　⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。

　　⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

　　十五、公积金、离休干部药费管理岗位

　　⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。

　　⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报销工作。

　　⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。

　　十六、收费审核岗位

　　⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。

　　⒉负责对病人退费合规性的审核。

　　十七、门诊、住院收费岗位

　　⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

　　⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

　　⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

　　⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

　　⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

　　⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

　　⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

财务科的工作职责15

　　1、负责诊所财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

　　2、负责建立健全诊所各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

　　3、负责诊所年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

　　4、负责诊所的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

　　5、负责诊所的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的`潜力，为领导决策当好参谋和助手。

　　6、负责诊所各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

　　7、负责诊所的收费、结算及各种收费票据的管理以及诊所会计档案的管理工作。

　　8、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

　　9、负责诊所财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。

　　10、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

　　11、完成总经理交办的其他临时性工作任务。

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