财务科工作职责

2022-08-13 工作职责

财务科工作职责1

　　财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：

　　一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

　　二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

　　三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

　　四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

　　五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

　　六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

　　七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

　　单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

　　八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

　　九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

　　十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

　　十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

　　十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

　　十四、完成领导交办的各项临时工作。

财务科工作职责2

　　1、熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科各项业务，负责管理、检查各项工作。

　　2、负责对财务收支计划执行情况，进行有效控制成本管理。

　　3、坚持财务制度、采取制度、报销制度等，并根据实际情况完善相关制度。

　　4、监督、检查、考核财务岗位职责的履行情况，并完成领导交办的临时工作任务。

　　5、其他领导交待事项。

财务科工作职责3

　　1、组织年度资金预算，审核公司各部门的月度资金使用计划，调度公司资金，确保公司正常生产经营；

　　2、组织制订公司各项财务管理制度，各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全；

　　3、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据；

　　4、负责组织公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表；

　　5、负责公司进出口的进销存核算和全盘账务处理；

　　6、负责公司的纳税申报、发票开具、出口退税及税局相关事项；

　　7、负责公司工商年报、审计、对外投资备案等相关事项；

　　8、进行税务规划，并督促各公司合规申报，在总体税负最小化的同时规避税收风险

　　9、完成领导交代的其他任务。

财务科工作职责4

　　1、协助分管处长组织并参与预算编制、制度建设和财务综合分析;

　　2、协助分管处长组织并参与校内各单位的财经制度执行情况的检查工作，参与学校的财务、税收、收费检查工作;

　　3、负责全校财务人员的管理和组织财务人员进行业务培训工作;

　　4、参与学校的财务决算报表编制和会计报表上报汇总工作，如实反映学校的财务状况;

　　5、了解并熟悉国家的收费政策，根据《江西农业大学关于规范收费管理的实施办法》，协助分管处长审议校内收费项目，监督和规范收费行为，纠正乱收费现象;

　　6、负责学校《收费许可证》的年检和收费项目的报批工作;

　　7、负责财政统一印制票据的领用、发放、清理、缴销等管理工作;

　　8、协助领导开展社会融资和银行贷款工作;

　　9、负责会计报表的管理和各类财务报表与统计报表的报送;

　　10、负责学校政府采购和物资采购的申报等工作;

　　11、负责全校住房公积金管理、咨询工作;

　　12、负责学校日元贷款管理工作;

　　13、负责财务处的秘书工作;

　　14、负责校园网财务处网站页面的管理和内容的添加工作;

　　15、负责财务处文件和资料收发和管理工作;

　　16、负责财务处报刊和书籍订阅和管理工作;

　　17、负责财务处来客来访安排、接待工作;

　　18、积极完成处长交办的其它工作任务。

财务科工作职责5

　　财务科岗位职责

　　一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

　　二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

　　三、负责编制年度财务预算和财务决算。

　　四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

　　五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

　　六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

　　七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

　　八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

　　九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

　　十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

　　十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

　　财务科科长岗位职责

　　一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。

　　二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

　　三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

　　四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

　　五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

　　六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

　　七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

　　八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

　　九、负责基建款的管理使用工作。

　　十、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

　　2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

　　3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

　　4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

　　5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

　　6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

　　7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

　　8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

　　9、与会计互相配合，搞好财务工作。

　　10、认真完成领导交办的其他工作。

　　会计岗位职责

　　一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

　　二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

　　三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

　　四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

　　五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

　　六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

　　七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

　　八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

　　九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

　　十、积极完成领导交办的其他工作。

财务科工作职责6

　　1、负责广佛区域和校区员工报销；

　　2、负责广佛区域和校区税务；

　　3、负责广佛区域和校区部门专项费用采购订单、付款审核；

　　4、负责月结并协助华南区域经理编制三大报表、进行报表分析；

　　5、部门费用预算及管控，每月费用报表的发送。

财务科工作职责7

　　1、负责公司的全面财务会计工作；

　　2、制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；？

　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4 、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；？

　　5 、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

　　6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；？

　　7 、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；

财务科工作职责8

　　1、负责项目预决算和成本控制工作，实现对工程项目费用的有效控制；

　　2、负责项目目标、动态、结算等成本的输出、监管、能对成本状使用况作出有效预警，定期反馈项目成本执行及控制检查情况。

　　3、负责项目的成本复盘、成本统计、成本分析工作，并形成成本分析报告、体现成本控制的成果；

　　4、负责成本测算、成本评估、形成成本标准输出；

　　5、负责审核设备材料采购款项、施工单位的工程款、设计变更、签证、竣工结算等，提出审核意见，并提出降低成本的具体建议和措施；

　　6、组织项目资金计划编制，审核项目资金使用；

　　7、负责成本管理流程体系的维护、相应管理制度的制定及修改；

　　8、完成上级交办的工作任务，协助其他部门的相关工作。

财务科工作职责9

　　第一章、财务科工作职责

　　一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

　　二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

　　三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

　　四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

　　五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

　　六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

　　七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

　　八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

　　九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平

　　十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

　　十一、完成院长交办的其他临时性工作任务

　　第二章、财务科长工作职责

　　一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

　　二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

　　三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

　　四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

　　五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

　　六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

　　七、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

　　八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。

　　第三章、财务科会计的职责

　　一、在财务部门负责人的.领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

　　十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定

　　第四章、财务科出纳职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作

　　四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。

　　五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。

　　六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。

　　七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；

　　八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。

　　第五章、财产物资核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作

　　二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

　　三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

　　四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

　　五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

　　六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

　　七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

　　八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

　　第六章、药品核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

　　二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告

　　第七章、门诊、住院收费处收费员的职责

　　一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。

　　二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。

　　三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

　　四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

　　五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。

　　六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　　七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。

　　九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责

　　一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　四、负责病人退费合理性的审核。

　　五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核