财务出纳工作职责及工作内容

2023-02-15 工作职责

财务出纳工作职责及工作内容1

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科（含）以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

财务出纳工作职责及工作内容2

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的'帐务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务出纳工作职责及工作内容3

　　岗位职责

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的.制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）

　　四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

　　工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳工作职责及工作内容4

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的'送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

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