财务出纳工作职责及工作内容

2023-02-15 工作职责

财务出纳工作职责及工作内容1

  职责描述:

  1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

  2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

  3、协助完成重空凭证的保管工作。

  4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

  任职要求:

  1、本科(含)以上学历。

  2、3年以上企业出纳工作经验。

财务出纳工作职责及工作内容2

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的'帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、有旅行社工作经验者,优先考虑。

财务出纳工作职责及工作内容3

  岗位职责

  一、资金收付管理

  1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

  2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

  3、录入所有银行账户的对账单。

  4、每周一编制银行存款余额表。

  5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿。

  二、税收管理

  1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。

  2、进项税额的认证,以及认证资料的整理和存档。

  3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持。

  三、印章和网银盾管理

  1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的.制单盾。

  2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)

  四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

  任职资格

  教育程度本科或本科以上学历,会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

  知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础,熟悉税务、经济相关法律法规,熟悉各项财务工作流程和规范。

  工作技能能够熟练使用各种办公室软件,熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识,优秀的表达能力,良好的外语水平,熟悉银行结算业务,熟练操作用友财务软件。

  工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力,时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力,有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作,做事有效率,自主性较强,能承受工作压力。

  工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳工作职责及工作内容4

  一、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

  二、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

  三、审查外汇券、现金的'送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

  四、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

  五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

  六、完成财务部经理安排的其他工作。

【财务出纳工作职责及工作内容】相关文章:

财务文员工作职责与工作内容09-21

财务助理工作职责内容02-11

财务出纳工作职责及具体内容02-13

会计的工作内容和职责01-07

会计的职责和工作内容01-08

财务岗位职责与整体工作内容09-30

出纳岗位职责和工作内容10-08

合作社出纳职责与工作内容11-28

会计工作的职责内容02-06