出纳的工作岗位职责

2022-09-14 工作职责

  在快速变化和不断变革的今天,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,下面是小编整理的出纳的工作岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

  出纳的工作岗位职责 篇1

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务;

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

  3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理;

  4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

  5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

  6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

  7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理;

  8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

  任职要求:

  1、会计、财务管理专科以上学历,应届毕业生优先考虑;

  2、有良好的职业道德和工作保密意识;

  3、思维清晰、敏捷,有独立思考能力和积极有效沟通能力;

  4、工作心态积极向上,团结同事,勇于克服困难,能承受一定压力;

  5、工作认真、严谨,有强烈的责任感和团队精神。

  出纳的工作岗位职责 篇2

  岗位职责:

  1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、协助主管完成其他日常事务性工作。

  任职资格:

  1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;

  2、熟悉现金管理和银行结算,熟悉ERP软件的操作;

  3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

  出纳的工作岗位职责 篇3

  职责:

  1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

  2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

  3、做好每月票据开具、工资发放工作;

  4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

  5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

  2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

  3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

  出纳的工作岗位职责 篇4

  1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

  2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

  3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

  4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

  5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

  6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

  出纳的工作岗位职责 篇5

  (1)货币资金核算。

  ①办理现金收付,严格按规定收付款项。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

  (2)往来结算。

  ①办理往来结算,建立清算制度。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

  (3)工资结算。

  ①执行工资计划,监督工资使用。

  ②审核工资单据,发放工资奖金

  ③负责工资核算,提供工资数据。

  出纳的工作岗位职责 篇6

  一、支票管理

  1、银行票据的发放:

  ①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

  ②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  ③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2、银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3、银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8、支票管理系统要每周做一次备份。

  二.现金管理和报销款的支付:

  1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

  4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

  5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

  6、严格执行每周统一付款制度。

  7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

  三、工资发放:

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

  3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

  四、签章与保险箱钥匙的管理:

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

  五、帐务处理:

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

  2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

  3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

  六、其他事项:

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

  2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

  3、处理公司领导临时交办的任务。

  出纳的工作岗位职责 篇7

  岗位职责:

  1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

  2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

  3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案,进项发票的接收和整理;

  4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

  5、资金报表的及时提交,资金的'合理划转;

  6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

  任职要求:

  1、大专以上学历,英语良好;

  2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

  3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

  4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰。

  出纳的工作岗位职责 篇8

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

  2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

  出纳的工作岗位职责 篇9

  1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;

  2、现金及银行日记账的登记与核对;

  3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;

  4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;

  5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

  6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

  7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

  8、协助公司行政工作;

  8、完成领导交办的其他工作。

  出纳的工作岗位职责 篇10

  职责:

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

  2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

  3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

  4、优秀应届毕业生亦可考虑。

  出纳的工作岗位职责 篇11

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

  3、协助会计做好各种账务的处理工作;

  4、各项出纳报表的制作;

  5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

  6、完成上级临时交办的事项。

  任职资格:

  1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;

  2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

  3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;

  4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

  出纳的工作岗位职责 篇12

  1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

  2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;

  3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

  4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

  5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;

  6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;

  7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

  8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

  9、负责开具各项收付款业务的发票;

  10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

  出纳的工作岗位职责 篇13

  1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

  2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

  3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

  4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

  5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

  6、客户结算账户登记工作;

  7、月未相关报表的编制工作;

  8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

  出纳的工作岗位职责 篇14

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

  2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

  4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

  5、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

  4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

  出纳的工作岗位职责 篇15

  本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其岗位职责如下:

  一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。

  二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

  三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。

  四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。

  五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。

  六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。

  七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。

  八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。

  九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。

  十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

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