出纳岗位的主要工作职责优秀

2023-02-20 岗位职责

  在当下社会,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编精心整理的出纳岗位的主要工作职责优秀,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳岗位的主要工作职责优秀1

  岗位职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  任职资格:

  1、财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

  2、品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

  3、熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

  4、熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳岗位的主要工作职责优秀2

  职责:

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的.其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

  2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

  3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

  4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳岗位的主要工作职责优秀3

  一、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度,严禁私设“小金库”,对于违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。

  二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求,对原始票据进行审核,确保各项支出手续完整性、合法性。

  三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续,确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的'密码及钥匙,不得任意转交他人。

  四、负责整理原始凭证,协助总账会计做好单据装订工作。

  五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符,票据真实可靠,手续严格清楚。登记有关经费备查账本,银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  六、协助总账会计做好预、决算编制,年度各项统计工作。

  七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

出纳岗位的主要工作职责优秀4

  ①工作内容:

  1、开具增值税发票,并做相应登记。

  2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。

  3、负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。

  4、与物流沟通,做好每日货物发送及统计工作。

  3、每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证。

  6、各类费用及相关表单的制作。

  7、完成科领导交办的其他任务。

  ②任职要求:

  1、具有一定的`会计专业知识,持会计上岗证。

  2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;

  3、熟练运用电脑及财务软件。

  4、能正确办理日常银行往来的账务处理;

  5、诚实可靠,严守纪律

  6、具有2年工作经验者优先。

出纳岗位的主要工作职责优秀5

  1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。

  2、审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报。

  4、月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。

  5、登记和跟进支借还款记录及情况。

  6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

  7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

  8、以及公司安排的部分行政工作。

出纳岗位的.主要工作职责优秀6

  【岗位名称】:出纳

  【直接上级】:财务部经理

  【直接下级】:无

  【工作描述】:

  负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的`现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

  【岗位职责】

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

  3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

  4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。

  5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

  6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。

  7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。

  8、按时完成上级交办的其它工作。

  【授权范围】

  1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

  2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位的主要工作职责优秀7

  1、负责现金收付、银行结算和记帐;

  2、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;

  3、严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;

  4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;

  5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;

  6、负责公司办公类资产的登记管理工作,负责办理公司办公用品的采购、发放和管理;

  7、组织实施公司各类文体活动,协助公司员工培训与员工招聘;

  8、负责组织通知公司各种会议,并作好会议记录,负责会议纪要的整理和落实情况的检查;负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作;

  9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的`管理与控制;

  10、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;

  11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护;

  12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅;

  13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;

  14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

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