在现在的社会生活中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的应付账岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
应付账岗位职责 1
岗位职责
1、负责供应商发票的'接收,登记和归类;
2、协助财务文件的准备、汇总,归档和保管;
3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法,控制成本开支;
4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。
职位要求:
1、会计类相关专业,高中或大专以上学历,持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑;
2、20—35岁,责任心强,细心谨慎,有较好的沟通能力和合作精神;
3、熟悉办公室软件。
应付账岗位职责 2
1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理;
2、负责与供应商核对应付账款余额,往来科目的核对、分析及跟踪处理,完善业务流程等工作;
3、按公司要求审核物流相关费用报销单,编制费用报表以及费用数据的`分析;
4、结合公司原料采购、运费的管理考核,协助上级领导开展公司相关业务规范与指导;
5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。
应付账岗位职责 3
工作职责:
1、应付账款数据检查、整理、入账等。
2、每周/每月付款计划安排及相关报表。
3、上级交办的其他事宜。
任职资格:
1、专科以上学历,财经类等相关专业;
2、2年以上货代物流公司应收、应付工作经验;
3、熟练使用金蝶k3软件及excel软件;
4、责任心强,作风严谨,工作认真,有较强的.沟通、理解及协调能力;
5、具备优秀的团队合作意识,能够承担较大的工作压力。
应付账岗位职责 4
工作内容
1、按供应商类别,每月提供财务经理应付账款余额表;
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细;
3、确保上述数据精确,分清已出运货物已开票数据和未开票数据;
4、确保上述数据精确,与总账会计数据一致;
5、每月与总账会计,业务部核对应付账款数据,确保业务,总账会计,应付会计三方数据一致;
6、不定期地与总账会计,业务部核对应付账款数据,确保业务,总账会计,应付会计三方数据一致;
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验,有丰富财务处理工作经验,有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
4、熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
5、熟练应用财务软件和办公软件;
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
应付账岗位职责 5
岗位职责:
1、认真执行成本费用及资金管理制度;
2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请(日常费用、境外账单等),确保金额无误,oa审批流程正确(账单的合规性,费用的合理性,流程的.合规性);
3、网银付款制单,资金的调拨,查验;积极配合银行对账及其他银行事务;
4、金蝶软件付款分录的编制(将付款明细编制分录,录入财务系统),及时结算应付账款,保证账目清楚;
5、配合总账会计做好往来账划转,对账;
6、其它上级委派的任务。
岗位要求:
1、二年以上出纳工作经验;
2、良好的学习能力,思路清晰,工作细致;
3、具有良好的职业道德与职业操守,能承受一定的工作压力,团队合作意识较强;
4、热爱财务工作,具备执行能力、协调能力及配合能力,善于沟通,具有高度责任心;
5、能够熟练操作办公软件及财务软件;
6、大学本科会计或相关专业毕业。
应付账岗位职责 6
1、未到发票的跟踪;
2、已到的发票及时登记,核销到货金额,发票复印留复印件,拍照给售后,最后交接登记;
3、已到的发票若发现问题,及时与供应商取得联系,询问情况,解决发票问题;
4、根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据,结算出账户余额,根据发票录入记账凭证;
5、到货单据的整理与复印;
6、应付账款的`登记;
7、打款审核与登记,应付账款打款的核销与录入记账凭证;
8、根据供应商每月提供的对账单对账,确保公司账款正确无误;
9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督;
10、根据到货发票制作供应商对账单;
11、农夫到货单的核对与核销,农夫转货登记;
12、领导交待的其他事项。
应付账岗位职责 7
岗位职责:
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的.打印;
2、每日网银付款录入;
3、每周一报销费用审核及递交;
4、每月进项发票认证及进项税核对;
5、每月收付款凭证的录入,并催供应商发票;
6、每月凭证装订及合同归档;
7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;
8、月末各科目余额核对。
任职资格:
1、大学本科以上学历,会计或财经类专业,有会计上岗证;
2、3年以上工作经验,熟悉金蝶、用友等财务软件,熟练运用excel、word等office软件;
3、有较强的沟通能力及团队合作精神,能承受较大的工作压力,有很好的独立解决问题及应变的能力;
4、有较好英文口语能力尤佳。
应付账岗位职责 8
岗位职责:
1、负责公司全盘账务;
2、负责应付账款的核算;
3、负责应付账款的对账和审单。
岗位要求:
1、大学本科毕业,会计或财务管理专业;
2、三年以上应付款工作经验;
3、熟练应用erp及办公软件。
应付账岗位职责 9
1、报销费用审核,编制付款凭证。
2、银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3、制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款:费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。
9、git与账务核对。
10、应付供应商对账。
应付账岗位职责 10
1、编制月度应付款计划,负责往来账务的`核算,登记应付账款;
2、定期核对往来账,催收相关及发票,负责应付款项结算工作;
3、审核收据、回款、仓库收发货、发票,并输入epr;
4、核实销售环节产生的货运费、收付往来款;
5、编制往来款报表,分析往来款项;
6、领导交办的其他相关工作。
应付账岗位职责 11
1、负责收取核对增值税进项发票、海关进口增值税专用缴款书,同时核对发票与原材料采购对账单的匹配性,OA系统应付账款单据审核;
2、负责增值税专用发票的认证、月度增值税纳税申报及相关的账务处理工作;
3、负责免、抵、退税的申报工作,配合总帐会计处理税局的"函调"事项;
4、负责应付帐款的'帐务处理,科目余额的核对工作;
5、上级领导交待的其他临时事项。
应付账岗位职责 12
1、负责应收账款的'对帐、入账及定期清理工作,保证及时性、准确性;
2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通,及时、准确的核销已收回款项;
3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;
4、负责应收帐款档案整理及保管工作,并符合会计档案管理要求;
5、内部关联公司每月对账及调整;
6、积极配合香港总部财务相关应收工作;
7、上级交代的其他工作;
8、能够执行公司文化制度。
应付账岗位职责 13
岗位职责:
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的'完善及执行。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业;
2、有法律知识者优先考虑;
3、良好沟通能力、有一定的抗压能力。
应付账岗位职责 14
1、分析公司财务状况,控制公司各项费用支出及公司税务,优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
应付账岗位职责 15
职责:
1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;
2、做好业务核算、计划、控制工作,编制各种财务会计报表;
3、按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情;
4、负责公司收入、销售成本、费用的.核算;
5、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金,编制会计报表.办理纳税工作;
6、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
任职要求:
1、财务、会计等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;
2、有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验;
3、工作积极、敬业、细心、有良好的沟通能力、团队精神,有职业梦想;
4、熟练应用Office办公软件,财务软件系统有实际操作者优先。
应付账岗位职责 16
1.核算生产注塑类产品的成本核算。
2.核算生产加工的.利润。
3.费用、工资核算、审核、记账。
4.开发票,控制发票的余额和税费。
5.配合各部门经理管理、执行、生产加工的所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。
应付账岗位职责 17
1、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的`记账凭证汇总,登记总账;
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿;
3、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符;
4、负责结转各项期间费用及损益类凭证并据以登帐;
5、编制各种会计报表,编写会计报表附注;
6、为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据,合并会计报表;
7、为企业预算编制及管理提供财务数据,为统计人员提供相关财务数据;
8、为企业审计部提供各明细账情况表及相关审计资料;
9、公司交办的其他工作。
应付账岗位职责 18
1、及时进行财务核算,并准确、及时报税;
2、做好应收应付等债权债务核算工作,及时核销内部往来及暂支;
3、按时准确编制各类财务报表,及时准确反映公司财务状况和经营成果;
4、管理档案,及时做好对会计凭证、账册、报表等财会资料的'收集,汇集,装订,归档工作;
5、做好与出纳的银行存款、现金对账工作,按时、及时与出纳对账;
6、按时按质完成领导交办的其他工作。
应付账岗位职责 19
1、主要负责公司的'销售账务,成本结算与对账工作,以及报表编制的提供。
2、整理账务科目,做到帐帐相符,帐证相符,帐表相符。
3、做好合理合法的税收筹划,进行合理合法缴税。
4、执行领导委派的各类财务工作。
应付账岗位职责 20
1、纳税申报,日常账务处理工作
2、负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析;
3、负责往来帐管理;
4、负责凭证审核、记帐;
5、协助会计做账,按月整理做账资料,登记明细帐和总帐;
6、公司固定资产的财务管理;
7、协助完成内外部各类审计工作。
应付账岗位职责 21
1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证;
2、做好业务核算、计划、控制工作,编制各种财务会计报表;
3、按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情;
4、负责公司收入、销售成本、费用的核算;
5、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金,编制会计报表、办理纳税工作;
6、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
应付账岗位职责 22
岗位职责:
1、审核所有非原材料付款凭证,以确保符合内控程序;
2、及时,准确的对到期付款提出申请,以确保所有付款均按帐期如期支付;
3、付款后及时核销,负责对有疑问的供应商的`余额进行核查对账;
4、负责员工费用报销凭证的审核及立账,以确保符合公司政策;
岗位要求:
1、本科及以上,财务相关专业,持会计上岗证,如有其它财务证书优先;
2、1年以上费用核算经验,熟悉商品流通企业的费用核算;
3、能够熟练操作Excel,具有SAP使用经验;
4、具备良好的沟通能力,学习力,抗压及团队合作能力。
应付账岗位职责 23
1、管理固定资产:平时主要计提折旧。
2、核算库存:包括库存商品定价,成本的结转,配件的采购计划。
3、发放工资:每个月10号统计15号发放,审核发放,统计绩效考核,全勤奖,福利费,提成等。
4、清理往来账款:包括应收款,应付款,核对及时结算。
5、核算成本:做好成本的基础工作,编制成本分析报表,做好利润分析,年末做利润的.分配。
6、现金流管理:每天与门店前台核对每天的现金收款对账,核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。
7、费用支出:保存并记录供货商的原始单据,单据真实、完整,做好门店水电费支出等。
8、编制报表:定期及时地编报,做好财务分析。
9、保密协议:门店整体运营情况,除门店股东可以知晓,其他人员不予知晓。
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