在现在的社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的应付账岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
应付账岗位职责 1
岗位职责
1、负责供应商发票的'接收，登记和归类；
2、协助财务文件的准备、汇总，归档和保管；
3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法，控制成本开支；
4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。
职位要求：
1、会计类相关专业，高中或大专以上学历，持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑；
2、20—35岁，责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神；
3、熟悉办公室软件。
应付账岗位职责 2
1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理；
2、负责与供应商核对应付账款余额，往来科目的核对、分析及跟踪处理，完善业务流程等工作；
3、按公司要求审核物流相关费用报销单，编制费用报表以及费用数据的`分析；
4、结合公司原料采购、运费的管理考核，协助上级领导开展公司相关业务规范与指导；
5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。
应付账岗位职责 3
工作职责：
1、应付账款数据检查、整理、入账等。
2、每周/每月付款计划安排及相关报表。
3、上级交办的其他事宜。
任职资格：
1、专科以上学历，财经类等相关专业；
2、2年以上货代物流公司应收、应付工作经验；
3、熟练使用金蝶k3软件及excel软件；
4、责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的.沟通、理解及协调能力；
5、具备优秀的团队合作意识，能够承担较大的工作压力。
应付账岗位职责 4
工作内容
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表；
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细；
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据；
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致；
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
5、熟练应用财务软件和办公软件；
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
7、有良好的纪律性、团队合作精神。
应付账岗位职责 5
岗位职责：
1、认真执行成本费用及资金管理制度；
2、按照公司有关制度及规定审核各类付款申请（日常费用、境外账单等），确保金额无误，oa审批流程正确（账单的合规性，费用的合理性，流程的.合规性）；
3、网银付款制单，资金的调拨，查验；积极配合银行对账及其他银行事务；
4、金蝶软件付款分录的编制（将付款明细编制分录，录入财务系统），及时结算应付账款，保证账目清楚；
5、配合总账会计做好往来账划转，对账；
6、其它上级委派的任务。
岗位要求：
1、二年以上出纳工作经验；
2、良好的学习能力，思路清晰，工作细致；
3、具有良好的职业道德与职业操守，能承受一定的工作压力，团队合作意识较强；
4、热爱财务工作，具备执行能力、协调能力及配合能力，善于沟通，具有高度责任心；
5、能够熟练操作办公软件及财务软件；
6、大学本科会计或相关专业毕业。
应付账岗位职责 6
1、未到发票的跟踪；
2、已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；
3、已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；
4、根据仓库到货单与采购提供的表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；
5、到货单据的整理与复印；
6、应付账款的`登记；
7、打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；
8、根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误；
9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；
10、根据到货发票制作供应商对账单；
11、农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；
12、领导交待的其他事项。
应付账岗位职责 7
岗位职责：
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的.打印；
2、每日网银付款录入；
3、每周一报销费用审核及递交；
4、每月进项发票认证及进项税核对；
5、每月收付款凭证的录入，并催供应商发票；
6、每月凭证装订及合同归档；
7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作；
8、月末各科目余额核对。
任职资格：
1、大学本科以上学历，会计或财经类专业，有会计上岗证；
2、3年以上工作经验，熟悉金蝶、用友等财务软件，熟练运用excel、word等office软件；
3、有较强的沟通能力及团队合作精神，能承受较大的工作压力，有很好的独立解决问题及应变的能力；
4、有较好英文口语能力尤佳。
应付账岗位职责 8
岗位职责：
1、负责公司全盘账务；
2、负责应付账款的核算；
3、负责应付账款的对账和审单。
岗位要求：
1、大学本科毕业，会计或财务管理专业；
2、三年以上应付款工作经验；
3、熟练应用erp及办公软件。
应付账岗位职责 9
1、报销费用审核，编制付款凭证。
2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款：费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9、git与账务核对。
10、应付供应商对账。
应付账岗位职责 10
1、编制月度应付款计划，负责往来账务的`核算，登记应付账款；
2、定期核对往来账，催收相关及发票，负责应付款项结算工作；
3、审核收据、回款、仓库收发货、发票，并输入epr；
4、核实销售环节产生的货运费、收付往来款；
5、编制往来款报表，分析往来款项；
6、领导交办的其他相关工作。
应付账岗位职责 11
1、负责收取核对增值税进项发票、海关进口增值税专用缴款书,同时核对发票与原材料采购对账单的匹配性,OA系统应付账款单据审核;
2、负责增值税专用发票的认证、月度增值税纳税申报及相关的账务处理工作;
3、负责免、抵、退税的申报工作，配合总帐会计处理税局的"函调"事项;
4、负责应付帐款的'帐务处理，科目余额的核对工作;
5、上级领导交待的其他临时事项。
应付账岗位职责 12
1、负责应收账款的'对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性;
2、负责对应收账款的催收;与其他部门保持沟通，及时、准确的核销已收回款项;
3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表;
4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求;
5、内部关联公司每月对账及调整;
6、积极配合香港总部财务相关应收工作;
7、上级交代的其他工作;
8、能够执行公司文化制度。
应付账岗位职责 13
岗位职责：
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的'完善及执行。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业；
2、有法律知识者优先考虑；
3、良好沟通能力、有一定的抗压能力。
应付账岗位职责 14
1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
应付账岗位职责 15
职责：
1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证;
2、做好业务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表;
3、按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情;
4、负责公司收入、销售成本、费用的.核算;
5、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金，编制会计报表.办理纳税工作;
6、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
任职要求：
1、财务、会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验;
3、工作积极、敬业、细心、有良好的沟通能力、团队精神，有职业梦想;
4、熟练应用Office办公软件，财务软件系统有实际操作者优先。
应付账岗位职责 16
1.核算生产注塑类产品的成本核算。
2.核算生产加工的.利润。
3.费用、工资核算、审核、记账。
4.开发票，控制发票的余额和税费。
5.配合各部门经理管理、执行、生产加工的所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。
应付账岗位职责 17
1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的`记账凭证汇总，登记总账;
2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿;
3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符;
4、负责结转各项期间费用及损益类凭证并据以登帐;
5、编制各种会计报表，编写会计报表附注;
6、为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据，合并会计报表;
7、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据;
8、为企业审计部提供各明细账情况表及相关审计资料;
9、公司交办的其他工作。
应付账岗位职责 18
1、及时进行财务核算，并准确、及时报税;
2、做好应收应付等债权债务核算工作，及时核销内部往来及暂支;
3、按时准确编制各类财务报表，及时准确反映公司财务状况和经营成果;
4、管理档案，及时做好对会计凭证、账册、报表等财会资料的'收集，汇集，装订，归档工作;
5、做好与出纳的银行存款、现金对账工作，按时、及时与出纳对账;
6、按时按质完成领导交办的其他工作。
应付账岗位职责 19
1、主要负责公司的'销售账务，成本结算与对账工作，以及报表编制的提供。
2、整理账务科目，做到帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
3、做好合理合法的税收筹划，进行合理合法缴税。
4、执行领导委派的各类财务工作。
应付账岗位职责 20
1、纳税申报，日常账务处理工作
2、负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析;
3、负责往来帐管理;
4、负责凭证审核、记帐;
5、协助会计做账，按月整理做账资料，登记明细帐和总帐;
6、公司固定资产的财务管理;
7、协助完成内外部各类审计工作。
应付账岗位职责 21
1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证;
2、做好业务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表;
3、按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情;
4、负责公司收入、销售成本、费用的核算;
5、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金，编制会计报表、办理纳税工作;
6、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
应付账岗位职责 22
岗位职责：
1、审核所有非原材料付款凭证，以确保符合内控程序;
2、及时，准确的对到期付款提出申请，以确保所有付款均按帐期如期支付;
3、付款后及时核销，负责对有疑问的供应商的`余额进行核查对账;
4、负责员工费用报销凭证的审核及立账，以确保符合公司政策;
岗位要求：
1、本科及以上，财务相关专业，持会计上岗证，如有其它财务证书优先;
2、1年以上费用核算经验，熟悉商品流通企业的费用核算;
3、能够熟练操作Excel，具有SAP使用经验;
4、具备良好的沟通能力，学习力，抗压及团队合作能力。
应付账岗位职责 23
1、管理固定资产：平时主要计提折旧。
2、核算库存：包括库存商品定价，成本的结转，配件的采购计划。
3、发放工资：每个月10号统计15号发放，审核发放，统计绩效考核，全勤奖，福利费，提成等。
4、清理往来账款：包括应收款，应付款，核对及时结算。
5、核算成本：做好成本的基础工作，编制成本分析报表，做好利润分析，年末做利润的.分配。
6、现金流管理：每天与门店前台核对每天的现金收款对账，核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。
7、费用支出：保存并记录供货商的原始单据，单据真实、完整，做好门店水电费支出等。
8、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。
9、保密协议：门店整体运营情况，除门店股东可以知晓，其他人员不予知晓。
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