稽核岗位职责

2022-05-14 岗位职责

  现如今,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编整理的稽核岗位职责,希望能够帮助到大家。

稽核岗位职责1

  职责描述:

  1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

  2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

  3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

  4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

  5.对接支持业务部门。

  任职要求:

  1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

  2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

稽核岗位职责2

  一、记账凭证稽核

  1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。

  2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

  3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。

  4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。

  5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。

  6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

  二、账簿稽核

  1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

  2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。

  3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。

  4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。

  5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。

  6、活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。

  7、各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。

  8、实行会计信息化的单位,账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。

  9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

  三、库存稽核

  1、检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。

  2、有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。

  3、是否日清月结,进行账款核对。

  4、是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。

  5、收入是否送存银行,有无坐支现象。

  四、会计报表稽核

  1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。

  2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。

  3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

  4、报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。

  五、票据稽核

  1、有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。

  2、票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。

  3、票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。

  六、财务稽核

  1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。

  2、是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。

  3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。

  4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。

  5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

  6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。

稽核岗位职责3

  稽核员岗位职责

  1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。

  2、正确做好现金和银行日记账。

  3、严格按照财务制度规定审核报销票据。

  4、保管库存现金和各种票据。

  5、清缴各种账务费用。

  6、编制内部银行对账调节表。

  7、及时向部门领导汇报资金情况。

  8、完成领导交办的其它事项。

稽核岗位职责4

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,购增值税发票,认证发票,协助办理税务报表的申报;

  3、与业务部门对帐,填写付款单,开具分发快递发票;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产和存货的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的'对外联络。

稽核岗位职责5

  1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

  2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

  3.负责会计(番禺会计)凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

  4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

  5. 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

  6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

  7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

  8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

  9. 装订、管理本部门财务档案。

  10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计(番禺统计)工作。

  11.完成部门经理(番禺经理)交办的其它工作。

稽核岗位职责6

  1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

  2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核建议及处罚意见,跟踪后续整改情况等,对稽核项目负责;

  3、根据项目具体情况承担部分检查工作,并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

  4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

  5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

稽核岗位职责7

  1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

  2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告;

  3.开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;

  4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

  5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

  6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

  7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位职责8

  稽核员岗位职责说明

  1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。

  2.按照统一安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。

  3.负责填写“用电检查工作单”,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。

  4.认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。

  5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。

  6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。

  7.完成领导交办的其他工作。

  稽核员岗位职责是什么

  1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求,认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定,对一切经济事项要逐笔审核,对计划外的或不符合规定的收支提出意见,向领导汇报,积极采取措施进行处理。

  2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求,审查各项计划指标的计算是否正确,指标间是否衔接平衡,计划是否切实可行。对审查中发现的问题,要提出修正的意见和建议。

  3.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关制度的规定。

  4.审查账簿记录是否合法和真实。

  5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求,是否反映了企业的真实情况。

  6.会计稽核人员,要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

  稽核员岗位职责

  1.日常工作内容:

  (1)负责核算收银员完成的各种报表,检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致,检査清机报表是否跳号等。

  (2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。

  (3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表,检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成,报表是否完整和真实。

  (4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。

  (5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。

  (6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致,前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准,回扣、更正是否正常,手续是否齐备等。

  (7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例,防止私兑外币。

  (8)每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册。

  2.每10天给成本部列出中、西餐厅,多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。

  3.月末的工作内容:

  (1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。

  (2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。

  (3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。

  4.监督工作内容:

  (1)检查收钳工作,保证收钳工作按规定进行。

  (2)发现问题时善于提出改进意见,进一步完善收银制度。

稽核岗位职责9

  负责日常财务核算,严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;

  按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度,在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

  编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账,做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚,按期对账、报账;

  进行成本、费用的核算,按照经济核算原则,定期检查,做好成本日常控制工作;

  与各部门沟通,衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销;

  负责税务申报及税控系统的维护,按时向税务机关进行纳税申报,准时报送财务报表,做到内容完整,数字准确、真实,办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;

  及时编制各类对外、对内财务报表及报告;

  负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

稽核岗位职责10

  一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

  二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

  三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

  四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

  五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

  六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

  七、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责11

  1、负责各单位目标数据准确性和真实性的稽核验证;

  2.负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;

  3.负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;

  4.负责各类账务的稽查、核对工作,对各项费用进行准确分析和判定;

  5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;

  6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。

稽核岗位职责12

  1、负责稽核公司旗下各门店每日销售收入,保证销售收入的完整无缺失。

  2、按公司规定,对各门店在销售账务方面的各项违规事项,及时查出问题,同时进行调查处理并跟进后续的整改情况。

  3、负责各门店的账务培训工作,包括日常财务回访、疑难解答以及新员工的培训等。

  4、负责与各商场的每月对账工作,并完成每月销售发票的送达工作。

  5、负责完成财务部出具的有关销售收入方面的相关报表。

  6、协助部门主管完成其他相关的财务工作。

稽核岗位职责13

  1.负责公司财务稽核及报告工作;

  2.负责审核各种明细帐、总帐,并核对相符;

  3.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督;

  4.协助上级加强会计基础管理工作;

  5.规范公司财务制度及流程;

  6.完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责14

  [管理层级关系]

  直接上级:财务会计部经理

  [岗位职责]

  1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。具体负责酒店的会计核算工作。

  2、根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等,审核所有自制和外来原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。

  3、在规定的权限范围内,对各项预算开支进行审核,对包括基建购量、维修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关,协助部门经理控制资金的使用。

  4、检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范和完整、附件是否齐全。

  5、审核前台抵减收入的各种凭证是否符合规定。

  6、审核各项费用、税金的计提是否正确。

  7、检查会计帐簿的记帐单和打印、装订质量是否符合要求,抽查帐帐、帐表是否相符。

  8、审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。

  9、审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否相符、手续是否完备。

  10、收集会计核算资料,配合计划分析员一起协助部门经理做好酒店经济活动分析工作。

  11、协助部门经理做好对下属员工的培训、工作考核并做好相应记录。

  12、分析资金运作质量,检查货币资金和往来帐户情况,考核各环节资金占用,提供有关分析资料。

  13、检查、监督货币资金的安全防范工作。

稽核岗位职责15

  1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。

  2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

  3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

  4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

  5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

  6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。

  7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。

  8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

  9、完成领导交办的其他工作。

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