财务部门职责

2023-09-14 部门职责

财务部门职责1

　　1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。

　　2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。

　　3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。

　　4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。

　　5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的'登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。

　　6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

　　7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。

　　8、负责基建财务的核算工作。

财务部门职责2

　　学校财务职责主要有以下几点：

　　1、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

　　2、负责制定学校财务规章制度并组织实施。

　　3、负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。

　　4、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

　　5、负责学校筹融资和资金调度工作。

　　6、负责各类专项资金的管理。

　　7、负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。

　　8、负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。

　　9、配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的.工作。

　　10、负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。

　　11、负责审核学校各项费用开支范围。

　　12、负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。

　　13、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

　　14、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

　　15、参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

　　16、负责学校基建会计核算工作。

　　17、负责学校工会会计核算工作。

　　18、完成上级部门及学校交办的其他工作。

财务部门职责3

　　负责领导所属的穿员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

　　按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

　　负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。

　　负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

　　负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；

　　负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表；

　　对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的.规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。

　　严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。

　　及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。

　　督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

　　负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。

　　定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

财务部门职责4

　　1、报销单据的初审及入账工作;

　　2、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;

　　3、根据公司税务管理要求，及时认证发票，做好进项发票台账管理;

　　4、会计凭证的整理、归档及装订;

　　5、完成部门安排的`其他工作。

财务部门职责5

　　负责主持部门日常行政事务；

　　负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作；

　　协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡；

　　组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行；

　　负责组织公司全面预算工作，并监督执行；

　　负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本；

　　领导交办的相关工作。

财务部门职责6

　　总帐、报表岗位职责

　　1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。

　　2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。

　　3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

　　4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

　　5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的.增、删、调整工作。

　　6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。

　　7、负责完成领导安排的其他工作。

财务部门职责7

　　合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；

　　建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险；

　　负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本；

　　组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；

　　组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；

　　参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；

　　负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；

　　安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。

财务部门职责8

　　1、负责制定完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。

　　2、负责协助公司领导对公司的经营问题作出决策，提出合理化建议，当好公司参谋。

　　3、负责对公司会计核算的.准确性、及时性进行审核，对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

　　4、负责各种财务合同的审定，公司资金计划的审核、融资安排及资金运作，负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

　　5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，组织财务部门专业知识培训工作。

　　6、完成总经理交代的其他工作。

财务部门职责9

　　负责公司现金、票据及银行存款的保管；

　　公司资金日报编制管理；

　　各项付款单据支付，回单整理；

　　资金相关审批流程处理及流程路径维护；

　　对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理；

　　公司账户开户；

　　出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等；

　　门店收据管理；

　　负责u8c财务系统资金板块处理；

　　完成领导交代的.其他工作。

财务部门职责10

　　1、负责账务的全盘处理以及会计核算工作;

　　2、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

　　3、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，提高公司的`盈利水平;

　　4、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;

　　5、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;

　　6、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;

财务部门职责11

　　1、主持上市公司财务管理和会计核算工作，建立健全财务管理制度，并督促有效执行；

　　2、监督执行财务计划，针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析；

　　3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作；

　　4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价，提出有益的.建议和措施；

　　5、负责本部门的员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；

　　6、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉；

　　7、完成上级交办的其他事项。

财务部门职责12

　　固定资产岗位职责

　　1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。

　　2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的.核算管理工作。做到帐卡物相符。

　　3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。

　　4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。

　　5、完成处领导交办的其他工作。

财务部门职责13

　　编制各项财务报表，负责收入、成本、费用的计算以及各项税务工作，完成每月纳税申报；

　　完善本单位的财务会计制度、费用结算流程，并督促贯彻执行；

　　监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

　　向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

　　组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；

　　审核各类会计凭证、原始单据及相关手续，做好记账、结账和对账工作；

　　定期核对总账与各类明细账，保证账账相符；

　　审阅财务相关的合同条款；

　　参与税务、银行等系统的'日常沟通工作；

　　完成领导交办的其他任务。

财务部门职责14

　　协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

　　全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的'年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

　　负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议。

　　控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。

　　参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

　　审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

　　认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度，负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

　　主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作，完成总经理交办的临时任务

财务部门职责15

　　城市端整车销售、门店零售等开票工作

　　纳税申报、抄报税，配合年度内外审，年度所得税汇算清缴等涉税事项处理

　　固定资产和低值易耗品的盘点和管理

　　财税、工商年检、年报等相关工作

　　合同的管理

　　月度结账相关支持工作

　　城市端员工关于公司差旅报销政策解答，员工报销审核

　　领导布置的'其他工作内容

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