财务部门职责

2023-03-01 部门职责

财务部门职责1

  1、负责财务部的日常工作。

  2、组织制定财务管理制度及有关规定,并监督执行。

  3、负责编制财务预算报告,月、季、年度财务报告。

  4、负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

  5、管理与银行、税务部门及其他机构的关系。

  6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

  7、审核相关的`凭证、单据、报表。

  8、对仓库账务进行指导、监控,并定期出具报表。

  9、协助总经理及董事会成员筹资,对外合作谈判,重大资本运作及项目管理。

  10、完成总经理交办的其他工作。

财务部门职责2

  1、负责各业态项目(仓、改造等)全过程成本管控,包括目标成本编制、动态成本管控、价值工程管理、招标、合同、付款、变更、结算和后评估等;

  2、负责构建成本体系、标准,以及后续的升级迭代;

  3、负责材料、人、机器市场价格的研究,不断完善价格信息库;

  4、负责成本管理平台的`运营和优化,不断提升成本信息化水平;

  5、协同上下游部门,基于成本效益化原则有效落地公司capex规划;

  6、其他成本相关事项。

财务部门职责3

  一、财务制度建设

  1、负责组织制定公司财务管理办法。

  2、负责组织制定公司的内部会计控制制度。

  3、负责组织制定公司的成本费用管理办法。

  4、负责组织制定公司内部审计办法。

  5、参与公司其他基本制度的制定。

  二、会计核算

  1、组织建立完善公司财务核算体系。

  2、根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

  3、组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

  4、负责组织公司财务报表分析。

  三、资金管理

  1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

  2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

  3、审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。

  4、调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

  四、预算及成本费用管理

  1、组织制定公司年度财务预算及五年规划。

  2、复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。

  3、根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

  4、复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。

  5、监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

  五、风险管控

  1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。

  2、参与公司重大经营、投资项目决策。

  3、配合经营部门,分析投标项目的`经营风险和财务风险。

  4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

  5、提出风险控制措施。

  六、绩效管理

  1、负责对下属的考核、评价。

  2、负责部门内人员的奖惩、任用。

  3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

财务部门职责4

  1.负责主持部门日常行政事务;

  2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;

  3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划,确保公司资金收支平衡;

  4.组织公司财务检查工作,确保公司各项制度得到有效执行;

  5.负责组织公司全面预算工作,并监督执行;

  6.负责公司税务管理工作,控制税务风险,降低税务成本;

  7.领导交办的相关工作。

财务部门职责5

  一、协助总经理制订公司战略,制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划,对公司的利润目标负管理责任。

  二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制。

  三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作,有效控制公司成本开支,确保公司资金的安全及有效。

  四、参与重大投资项目和经营活动的'风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

  五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。

  六、体系建设

  1.负责主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

  2.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

  3.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案,全面平衡资金,提高资金使用效率。

  七、预算管理

  1.组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。

  2.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水平,确保公司利润指标的完成。

  八、成本控制

  1.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况。

  2.审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司运营和项目的经济效益的审议。

  3.参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

  4.组织考核、分析公司经营成果,提出可行的建议和措施。

  九、定期汇报

  1.定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。

  2.对成本费用进行监督,监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。

  3.负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便公司管理层及时进行决策。

  4.指导、监督员工工作情况,并对其进行业绩考核。

  十、团队建设

  1.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权。

财务部门职责6

  1、完善公司财务方面的管理制度与流程,并监督执行;

  2、负责公司日常财务类工作;

  3、税务筹划工作,争取政策补贴,减少公司税费;

  4、负责管理、协调、沟通、维护银行、工商、税务等各部门的关系,维护公司利益;

  5、做好资金筹划,做短期理财,低风险投资等;

  6、做好资金管理类项目的前期研究,比对,立项,上会,落地等全套流程手续;

  7、配合市场条线做好工商注册,账户开立,基金等金融相关的.工作。

财务部门职责7

  1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据,出具子公司财务报表;审核子公司财务数据,税收优惠政策执行,根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的纳税筹划,子公司研发项目监管筹划;

  2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的`时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

  3.子公司日常管理;子公司业务咨询,子公司报表数据审核。  

财务部门职责8

  1、负责公司全面日常财务管理工作;

  2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析,项目运作财务风险监控及分析;

  3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;

  4、负责公司总账处理出具报表。

  5、监管理项目仓库,确保数据的真实性,每月定期盘点,不定期抽盘;

  6、领导安排的其他工作。

财务部门职责9

  1、协助账号主管申请和管理各类账号;

  2、协助编制公司流程设计标准化文件/流程细则等;

  3、协助建立供应商档案及分级制度;

  4、公司及部门资料、合同等整理与保管;

  5、完成领导安排的其他事宜。  

财务部门职责10

  1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算,各类原始单据的'审核、凭证的编制、登帐;

  2、编制会计报表,各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整;

  3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求,及时地编制各种财务报表,并报送相关部门;

  4、年度汇算清缴、各类事项备案;

  5、审核销售合同、参与评估项目风险;

  6、沟通协调处理业务相关的财务问题

  7、领导交代的其它事务性工作;

财务部门职责11

  1、负责公司账务工作,成本核算;

  2、负责公司财务运作情况,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据清楚;

  3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;

  4、审核各类单据,并编制记账凭证、报表等工作,审核公司各类财务报表;

  5、办理财政、税务、银行、工商等部门的'工作联络以及业务往来;

  6、熟悉税收法规和相关会计正在,并熟悉工商、税务等相关事宜的办理;

  7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序,有较强的应变能力,处理日常税务相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

财务部门职责12

  1、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法

  2、申请票据,购,开具与保管发票,准备和报送会计报表,办理税务报表的申报;

  3、审核公司的.原始单据和办理日常的会计业务;

  4、编制公司的记帐凭证,登记会计帐簿,核对客户应收账款,制做各种财务报表;

  5、编制、核算以及发放每月的工资、奖金发放表;

  6、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

财务部门职责13

  1、在总部领导下全面负责分公司的财务管理工作,组织领导分公司的财务核算、成本控制、预算管理、财务监督、存货控制、税务筹划等方面工作,保证公司资产安全,效益化;

  2、依据资金实际使用情况与预测情况,定期编制资金收支计划、信贷融资计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

  3、审核、控制日常的`付款支出,包括费用报销,货款及固定资产支出等项目,合理安排公司资金付款计划,积极协调与其他单位的资金往来与结算;

  4、建立健全财务核算和内部风险控制制度,完善内部成本核算流程,减少企业经营风险,利用财务会计资料进行财务分析,为管理层提供合理化建议;

  5、参加日常经营管理工作会议,参与经营决策,审查或参与拟定重大合同或其它投融资项目;

  6、负责重要对内对外审计活动的组织与实施,协调财务部与内部各部门和外部单位的关系;

  7、合理分配部门人员工作,及时沟通,不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平;

  8、加强对存货库存的收发存的监督与管理;

  9、上级交办的其他工作。

财务部门职责14

  1、全面掌握公司的运营状况,为公司总经理的经营决策提供信息和建议。

  2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持,协调与各个部门的关系。

  3、参与公司重要会议并参与经营管理决策。

  4、协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的`关系。

  5、掌握相关政策,善用优惠政策,监控公司的重大经济活动,防范财务风险。

  6、总管公司财务、会计、报表工作,提供财务报告

  7、组织公司有关部门开展经济活动,编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。

  8、为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持,创造有利于他们工作的环境。

  9 、为财务部和直接管理的员工制定目标,分配任务,评估绩效。

  10、招聘,指导和训练下属员工,对直接下属员工的重要工作进行监督。

  11、审批资金支出,发现潜在问题,并完善相应的流程与公司政策。

财务部门职责15

  1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策,严格执行财经制度。

  2、及时复核记帐凭证,保证其分录正确,部门项目号码无误,计算准确手续齐备,原始凭证规范,并做好复核记录。

  3、发现问题及时提出,并提出改正意见,交责任人予以更正。

  4、全面了解各单位各项资金使用情况,对超支单位严格控制,当好领导参谋、助手。

  5、正确使用微机,依照规定进行微机的使用和安全维护。

  6、遵守职业道德,严守校规校纪,做好文明服务。

  7、完成领导交办的其它工作。

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