财务部门职责

2023-10-09 部门职责

　　现如今，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的财务部门职责，希望能够帮助到大家。

　　财务部门职责 1

　　1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　2、对已审核的`原始凭证及时填制记帐；

　　3、准备、分析、核对税务相关问题；

　　4、审计合同、制作帐目表格；

　　5、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算；

　　6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议；

　　7、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告；

　　8、为财会、簿记人员制作帐目表格，并指导其工作；

　　9、对公司资产进行评估。

　　财务部门职责 2

　　1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

　　3、负责员工报销费用的审核、登帐；

　　4、负责销售数据的'管理；

　　5、负责每月与总部的对账工作。

　　财务部门职责 3

　　1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　3、协助经理编制并执行全院预算。

　　4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　10、负责掌管财务印章，严格控制支票的'签发。

　　11、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　12、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　13、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

　　财务部门职责 4

　　1、完善公司财务方面的.管理制度与流程，并监督执行；

　　2、负责公司日常财务类工作；

　　3、税务筹划工作，争取政策补贴，减少公司税费；

　　4、负责管理、协调、沟通、维护银行、工商、税务等各部门的关系，维护公司利益；

　　5、做好资金筹划，做短期理财，低风险投资等；

　　6、做好资金管理类项目的前期研究，比对，立项，上会，落地等全套流程手续；

　　7、配合市场条线做好工商注册，账户开立，基金等金融相关的工作。

　　财务部门职责 5

　　1、按公司制度办理公司所有与现金、银行有关的业务；

　　2、编制银行存款日记账、公司销售收款情况表；

　　3、负责银行保函的.办理、登记等工作；

　　4、财务资料的录入和保管；

　　5、开具收据，协助公司的收款管理；

　　6、配合协助部门及其他区域工作；

　　7、遵守分公司的各项规章制度；

　　8、及时完成上级下达的临时工作。

　　财务部门职责 6

　　一、协助总经理制订公司战略，制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，对公司的利润目标负管理责任。

　　二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

　　三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效。

　　四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

　　五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。

　　六、体系建设

　　1、负责主持本部门的`全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

　　2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

　　3、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率。

　　七、预算管理

　　1、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。

　　2、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。

　　八、成本控制

　　1、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

　　2、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司运营和项目的经济效益的审议。

　　3、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

　　4、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

　　九、定期汇报

　　1、定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。

　　2、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。

　　3、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。

　　4、指导、监督员工工作情况，并对其进行业绩考核。

　　财务部门职责 7

　　1、负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。

　　2、负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

　　3、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

　　4、根据总公司的各项财务制度及营业部的`财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

　　5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

　　6、负责财务监管工作，确保财务状况安全。

　　7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

　　8、负责营业部年度财务决算编报工作。

　　9、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

　　10、对营业部的业务工作行使财务监督权。

　　11、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

　　12、有记账凭账的复核权。

　　13、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。

　　财务部门职责 8

　　1、贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。

　　2、负责公司的财务管理与会计核算工作。

　　3、根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的`完成情况。

　　4、控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。

　　5、组织和分析公司的经济活动。

　　6、参与企业发展规划的制定和组织实施。

　　7、参与各种重大合同的起草，谈判和签约。

　　8、审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

　　9、审计员工任期期间和离职后的经济责任。

　　财务部门职责 9

　　1、全面负责财务部的工作，负责部门管理，岗位的调配与流程建设工作；

　　2、组织本部门落实施行公司年度工作计划和月度工作任务，并负责财务部日常管理工作；

　　3、负责对公司所属部门进行会计核算，并对所属部门费用执行情况进行预算管理与考核；

　　4、负责财务部门业务指导工作，对生产经营情况进行财务分析，按月组织分析会议；

　　5、负责公司税务信息的报送与税收资料的'整理与编报工作；

　　6、对部门人员、财产安全进行管理。

　　财务部门职责 10

　　1、负责公司账务工作，成本核算;

　　2、负责公司财务运作情况，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据清楚;

　　3、负责制订公司年度、季度财务收支计划并监督执行;

　　4、审核各类单据，并编制记账凭证、报表等工作，审核公司各类财务报表;

　　5、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来;

　　6、熟悉税收法规和相关会计正在，并熟悉工商、税务等相关事宜的`办理;

　　7、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜;

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　财务部门职责 11

　　全面负责财务部的日常管理工作。

　　组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。

　　制定年度、季度、月度财务计划。

　　负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告。

　　负责项目部全面的.资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　负责资金、资产的管理工作。

　　完成项目经理交给的其他日常事务工作。

　　财务部门职责 12

　　1、负责公司财务管理工作，会计管理，财务计划，财务程序，内部审计，成本控制等；

　　2、负责公司财务内部控制，根据公司业务发展计划，完成年度预算；

　　3、根据公司发展战略和高层的决策，制定、管理和实施公司的经济，财务标准和程序，以满足控制风险的'要求；

　　4、分析并改进现有工作流程，提高工作效率。

　　财务部门职责 13

　　1、负责财务相关基础工作，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报；

　　2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、负责财会文件的准备、归档和保管；

　　4、负责与银行、税务等部门的'对外联络；

　　5、负责出、入仓单的核对及录入

　　6、上级安排的其他工作；

　　财务部门职责 14

　　1、在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

　　2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。

　　3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　4、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。

　　5、监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

　　6、组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

　　7、组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的'会计核算资料。

　　8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

　　9、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。

　　11、审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。

　　12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

　　13、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

　　14、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效

　　15、督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

　　16、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。

　　17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。

　　18、负责审査各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

　　19、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。

　　20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

　　21、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。

　　22、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

　　23、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

　　24、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

　　财务部门职责 15

　　1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。

　　2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。

　　3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。

　　4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。

　　5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。

　　6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

　　7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的'正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。

　　8、负责基建财务的核算工作。

　　财务部门职责 16

　　1、负责部门化妆品、日用品各品牌各渠道销售目标与销售进度管理；

　　2、线上业务预算规划执行与预算进度管理；

　　3、业务相关费用的'管理、审核及费用率控制及分析；

　　4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作；

　　5、日常工作中其他数据的统计。

　　财务部门职责 17

　　1、负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。

　　2、负责建立项目库、专家库。

　　3、负责受理担保、再担保、分保申请。

　　4、负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审。

　　5、负责建立拟保项目档案。并将评审通过项目的档案移交综合部。

　　6、负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，提出关于担保额、保费率、反担保、再担保、分保措施的建议。

　　7、负责对展期续保项目和代偿项目提出审核意见。

　　8、负责对担保公司的`经营管理、重大担保项目等情况进行审査和监管。

　　9、负责公司风险综合评价、控制。

　　财务部门职责 18

　　1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

　　3、负责员工报销费用的审核、登帐；

　　4、负责销售数据的`管理；

　　5、负责每月与总部的对账工作。

　　财务部门职责 19

　　负责主持部门日常行政事务；

　　负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作；

　　协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡；

　　组织公司财务检查工作，确保公司各项制度得到有效执行；

　　负责组织公司全面预算工作，并监督执行；

　　负责公司税务管理工作，控制税务风险，降低税务成本；

　　领导交办的相关工作。

　　财务部门职责 20

　　1、负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。

　　2、负责建立项目库、专家库。

　　3、负责受理担保、再担保、分保申请。

　　4、负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审。

　　5、负责建立拟保项目档案。并将评审通过项目的档案移交综合部。

　　6、负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，提出关于担保额、保费率、反担保、再担保、分保措施的.建议。

　　7、负责对展期续保项目和代偿项目提出审核意见。

　　8、负责对担保公司的经营管理、重大担保项目等情况进行审査和监管。

　　9、负责公司风险综合评价、控制。

　　财务部门职责 21

　　协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对财务管理工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

　　全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

　　负责公司各部门及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的`准确真实，并对上报的财务数据负责，按月向总经理和集团提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议。

　　控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡。

　　参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

　　审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

　　认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度，负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

　　主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作，完成总经理交办的临时任务

　　财务部门职责 22

　　1、报销单据的初审及入账工作;

　　2、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;

　　3、根据公司税务管理要求，及时认证发票，做好进项发票台账管理;

　　4、会计凭证的整理、归档及装订;

　　5、完成部门安排的.其他工作。

　　财务部门职责 23

　　合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标；

　　建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险；

　　负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本；

　　组织会计核算，保证财务信息正常对外披露；

　　组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标；

　　参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务；

　　负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规；

　　安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。

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