财务部部门职责

2022-12-12 部门职责

财务部部门职责1

  1、 组织办理银行贷款,确保资金到位,统筹安排资金的账期及还贷工作,维护公司信用;

  2、 辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;

  3、会计核算及账务处理,编制、汇总公司会计报表;

  4、协助财务经理进行财务分析,提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算,提出成本控制方案并监督实施;

  5、负责每月向区域报送各类财务会计报表,保证其真实和准确性。

财务部部门职责2

  根据财务总管的授权,管理财务部日常工作,以及处理总账、收支和资产等会计业务。

  协助财务总管健全会计核算体系,根据业务发展的需要调整会计核算原则。

  监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作,确保会计核算及时、准确,会计记录真实、完整。

  协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度,发现缺陷时及时进行评估,并提出改进建议。

  监督所有交易记录并实现审计跟踪,向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告

  监督各项业务审核环节,完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权,负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。

  负责组织财务系统操作流程的完善,管理财务系统,审核系统设置,控制和防范系统风险。

  关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化,向财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通,实现公司合理合法交税。

  建立和完善税收分析体系,跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展,对公司税收筹划结果进行分析。

  监督、指导、培训下属,以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。

财务部部门职责3

  1.金蝶系统销售单据审核;

  2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管,发票的作废及红字发票处理;

  3.购票,录入发票,认证发票;

  4.汇总数据;

  5.工商税务数据报送,必要时外出;

  6.未结款的定期梳理催促;

  7.系统进销存的录入;

  8.完成上级安排的其他工作。

财务部部门职责4

  1、根据集团战略及年度经营目标,负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划,监督并推动业务落地;

  2、配合业务提供财务决策信息支持,并给予业务强有力的财务支持,同时要监督业务走在健康发展的道路上;做好公司运作监督的财务职责,快速识别运作风险和需要整改的事项,并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;

  3、带领团队提速提效,强化学习,把团队培养成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;

  4、对公司整体的人、财、物有清晰的'规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案,同时能够推动落地;

  5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确,有机制地保证公司资产安全;

  6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地,并拿到高质量结果;

  7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务,并进行有效的监督和修正;

  8、负责集团下属公司财务分析工作;

  9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。

财务部部门职责5

  1、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作,包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

  2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务,向客户传递服务信心和方案价值,协同销售签单,达成销售业绩目标

财务部部门职责6

  严格执行公司的各项规章制度,认真履行岗位职责,维护公司利益;

  严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;

  负责按月打印记账凭证,协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料,并装订成册;

  每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;

  按时编制各类统计报表及相关的申报工作;

  及时了解、审查公司合同的履约情况,实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度,同时登记各项目的付款台账;

  根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证,以及相应发票认证工作;

  按月清理应付款项,审查与各供应商的往来对账工作;

  负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;

  负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作,并做好相应的台账登记,定期完成与储运部的核对工作;

  月末对现金和银行存款的对账和清帐工作,定期盘点库存现金;

  负责财务部的考勤工作;

  妥善保管财务内部资料;

  14、完成上级主管交办的其他工作。

财务部部门职责7

  1.负责主持部门日常行政事务;

  2.负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;

  3.协助总会计师制订公司融资计划和资金使用计划,确保公司资金收支平衡;

  4.组织公司财务检查工作,确保公司各项制度得到有效执行;

  5.负责组织公司全面预算工作,并监督执行;

  6.负责公司税务管理工作,控制税务风险,降低税务成本;

  7.领导交办的相关工作。

财务部部门职责8

  1、负责公司日常会计核算管理工作;

  2、及时准确编制收入记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证

  3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

  4、协助部门完成其他人事、行政专项事务,及领导交办事宜。

财务部部门职责9

  1、具有长期服务公司的意愿,有良好的职业道德,能够遵守公司规章制度,服从领导管理;

  2、能独立处理现金收付、银行汇款,网银业务办理等,熟悉银行办事流程;

  3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,并及时登记现金、银行日记账等;

  4、熟练开具增值税发票;

财务部部门职责10

  1、物流费用管理,负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账,编制物流分析报表;

  2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;

  3、参与审核与跟进分仓物流保理业务,办理物流合作商保证金业务;

  4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持,做好文件档案管理;

  5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;

  6、完成上级交办的其它工作。

财务部部门职责11

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、客户往来账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

  5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务部部门职责12

  1、负责需求搜集、填报《采购申请表》、到货跟进;

  2、负责货物验收、不合格的处理、合格品的入库和通知领用;

  3、负责凭单拣货、发货、确认签名;

  4、负责库存物品存储管理;

  5、负责每月盘点;

  6、负责送货和收货签收确认;

  7、负责月结供应商的贴单报账。

  8、负责对管辖区域资产及文件进行管理,确保区域资产及文件完好、无缺失。

  9、负责安全目标责任书的执行。

  10、参加公司或部门统一组织的各项活动。

财务部部门职责13

  1.城市端整车销售、门店零售等开票工作

  2.纳税申报、抄报税,配合年度内外审,年度所得税汇算清缴等涉税事项处理

  3.固定资产和低值易耗品的盘点和管理

  4.财税、工商年检、年报等相关工作

  5.合同的管理

  6.月度结账相关支持工作

  7.城市端员工关于公司差旅报销政策解答,员工报销审核

  8.领导布置的其他工作内容

财务部部门职责14

  1. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

  2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿,做好记账、结账和对账工作。

  3.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符,往来对账等。

  4.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析。

  5.为企业预算编制及管理提供财务数据,为统计人员提供相关财务数据。

  6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料,协助审计工作。

  7.费用二级审核工作。

  8.完成上级交付的临时工作及其他任务。

财务部部门职责15

  合理安排日常工作,按既定的审计流程和时间独立完成审计项目的数据收集整理和分析;

  和业务团队及供应商协商并确认审计结果,及时查漏补收;

  跟进供应商日常邮件及相关应收款的帐务处理;

  编写审计规则和手册,出具审计报告;

  上级分配的其他任务。

财务部部门职责16

  1、 每个月初打印上月银行对账单,并据此做账。

  2、 每周三收集报销单,审核,月底制作报销明细表。

  3、 月初统计上月业绩、考核、考勤,做工资表。

  4、 月底收集各类原始凭证,录入系统做记账凭证,结账—装订—出报表—归档。

  5、 做报销明细账,现金流水账。

财务部部门职责17

  1、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务,保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;

  2、统筹规划公司年度资金,费用成本等预算和跟踪执行;

  3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况,对超出预算费用及时给予警示;

  4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理,控制财务成本;

财务部部门职责18

  1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;

  2.合理安排、使用资金,提高资金使用效率,确保公司资金安全与完整;

  3.做好信用风险管理,降低公司经营过程中的信用风险;

  4.严格按照各项审批权限,把好审核关,严格控制费用开支;

  5.加强各项资产管理,定期进行核对,做到账表、账账、账实相符,保证资产安全、完整;

  6.按时编制、上报会计报表和财务分析,以及国控器械要求上报的其他资料,确保会计信息的真实、准确、完整。

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