财务部部门职责

2022-08-11 部门职责

财务部部门职责1

  (一)根据上级有关资金管理办法,拟订我公司的资金管理规定。

  (二)及时编制资金收支计划。负责资金月计划、周计划和日计划的编制上报。

  (三)审核资金系统收、付款业务单据。

  (四)协助内控岗加强对资金系统操作人员的内控管理工作。

  (五)交办的其他工作。

财务部部门职责2

  1、协助账号主管申请和管理各类账号;

  2、协助编制公司流程设计标准化文件/流程细则等;

  3、协助建立供应商档案及分级制度;

  4、公司及部门资料、合同等整理与保管;

  5、完成领导安排的其他事宜。  

财务部部门职责3

  根据财务总管的授权,管理财务部日常工作,以及处理总账、收支和资产等会计业务。

  协助财务总管健全会计核算体系,根据业务发展的需要调整会计核算原则。

  监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作,确保会计核算及时、准确,会计记录真实、完整。

  协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度,发现缺陷时及时进行评估,并提出改进建议。

  监督所有交易记录并实现审计跟踪,向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告

  监督各项业务审核环节,完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权,负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。

  负责组织财务系统操作流程的完善,管理财务系统,审核系统设置,控制和防范系统风险。

  关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化,向财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通,实现公司合理合法交税。

  建立和完善税收分析体系,跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展,对公司税收筹划结果进行分析。

  监督、指导、培训下属,以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。

财务部部门职责4

  1、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务,保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;

  2、统筹规划公司年度资金,费用成本等预算和跟踪执行;

  3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况,对超出预算费用及时给予警示;

  4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理,控制财务成本;

财务部部门职责5

  1、建立和完善公司的财务管理制度和财务部门,通过科学有效的财务核算体系和财务监控体系,进行内部控制,加强公司经济管理,提高经济效益;

  2、参与公司重要事项的分析和决策,及投资项目分析及资本运作为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

  3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设;

  4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

  5、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神;

  6、负责公司投融资管理。

财务部部门职责6

  1、负责营收核算系统的月度关账、ERPPAPC模块日常运行管理;

  2、负责财务数字化中营收核算相关流程及信息系统的方案设计、实施、持续优化;

  3、负责LTC端到端业务流程中与财务相关流程及IT系统的方案设计、实施及持续优化。

财务部部门职责7

  1、根据集团要求完成公司年度预算编制;

  2、根据集团战略目标,制定财务战略规划,并分解落实,确保各子公司目标完成;

  3、负责集团整体的财务核算、财务监控和管理,确保账务核算的及时与准确性;

  4、负责完善集团财务管理体系和制度,如会计核算管理程序、资金监督等;

  5、审核财务报表,包括资金管理报告,预、决算等,并按集团要求提交财务管理工作报告;

财务部部门职责8

  1.对仓库入库员及退货员已交的入库清单及退货清单的合法性、正确性的'审核及进行审核和账务处理;

  2.核对每批结款单据的合理性、合法性,做到数据准确无误,对采购货物的库存情况分析;

  3.负责应付账款的管理与核算,及时清理债权债务,按照权责发生制做好挂账和登记工作;

  4.统筹应付账款工作,符合应付账款报表,进行应付报表分析;

  5.负责内部账务处理,单据保管、整理、装订成册和归档保管工作;

  6.定期与供应商进行对账并及时反映相关情况;

  7.核算员工的每月工资;

  8.做好每个供应商的合同管理,及时跟踪应付的各类费用情况;

  9.完成上级交办的临时任务。

财务部部门职责9

  1、负责财务资料、客户开票信息的收集整理,按公司要求做好费用对账和发票开票;

  2、负责记好各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚;

  3、负责公司的行政日常事务,如物料的采购、供应商对接、资产盘点与管理工作;

  4、负责公司日常活动,如下午茶、生日会、节日活动策划与执行;

  5、协助上级完成其他行政财务等工作

财务部部门职责10

  1、负责财务部日常工作,建立符合公司运营及相关法规的财务工作规范及工作流程;健全和优化公司财务管理体系,完善财务制度;

  2、及时掌握税务等政府职能部门动向,协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;

  3、负责公司资金运作、资金筹集,合理控制使用资金,保证资金安全;

  4、根据国家相关财税法规、政策,结合企业经营实际,做好财税规划,实现企业效益化;

  5、检查会计执行公司各方面规章制度的情况;加强公司的应收、费用支出、资产管理工作;进行风险控制、核算、分析和考核,提示经营管理中存在的问题,提出合理建议;

  6、对会计人员在工作中遇到的各种财务、税务问题,给予相应的工作指导;处理财务与各相关部门协作;

  7、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果,并组织会计向上级提交各项财务分析和报表;

财务部部门职责11

  1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;

  2、每月整理应收账款,并对接厂家处理回款事宜;

  3、复核代理商的费用报销单,并按上级要求办理费用支付;

  4、购买及开具发票;

  5、网络报税;

  6、每月银行回单提取,发放工资;

  7、有独立完成小规模纳税人做账能力。

财务部部门职责12

  1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;

  2.合理安排、使用资金,提高资金使用效率,确保公司资金安全与完整;

  3.做好信用风险管理,降低公司经营过程中的信用风险;

  4.严格按照各项审批权限,把好审核关,严格控制费用开支;

  5.加强各项资产管理,定期进行核对,做到账表、账账、账实相符,保证资产安全、完整;

  6.按时编制、上报会计报表和财务分析,以及国控器械要求上报的其他资料,确保会计信息的真实、准确、完整。

财务部部门职责13

  1、负责境内外销售及采购业务专项检查,针对业务及财务内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告,并提供内控改善建议;

  2、发现并识别业务各环节存在的财务问题及风险,深入挖掘问题根因,并提出有针对性的风险防范措施;

  3、梳理业务及财务相关流程,发现并识别流程缺陷,提供有效的流程优化建议;

  4、针对发现的问题及建议方案进行跟踪落实,推动业务及财务环节实质性改善,落实改善结果。

财务部部门职责14

  1、负责制定完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制相关制度,贯彻执行国家的各项法律法规。

  2、负责协助公司领导对公司的经营问题作出决策,提出合理化建议,当好公司参谋。

  3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核,对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。

  4、负责各种财务合同的审定,公司资金计划的审核、融资安排及资金运作,负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。

  5、负责财务咳嗽钡娜粘9芾砗图ㄐЭ计溃并提出任免建议,组织财务部门专业知识培训工作?/p>

  6、完成总经理交代的其他工作。

财务部部门职责15

  1、负责组织系统的核算账数据及汇报;

  2、负责出具合并报表;

  3、负责做每月预算管理及分析;

  4、负责项目核算和分析;

  5、负责协助财务经理做制度和流程建设;

  6、负责协助财务经理做内部培训;

  7、其他领导交代的工作。

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