出纳年度工作总结,出纳年度工作总结优秀

2023-01-14 总结

  总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,不如我们来制定一份总结吧。我们该怎么去写总结呢?下面是小编收集整理的出纳年度工作总结,出纳年度工作总结优秀例文,欢迎阅读与收藏。

  在公司的正确领导和新科长的领导下,认真学习公司会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守公司各项工作制度,积极参加公司各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好本职工作。

  作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面履行了应尽的职责。在过去的一年里,在不断改进工作方法的同时,我一直是公司的好管家,通过努力,我很好地完成了各项任务,总结如下:

  一、日常出纳工作。

  1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务实现日常结算,防止不必要的损失和浪费。确保手头现金的`安全。

  2、及时收回公司门诊、住院收入并进行核对。及时收取现金,存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,有序完成工资等应支付款项的支付。

  4、坚持财务程序,严格审核(凭证必须由经手人和相关领导签字后才能支付),对不符合程序的凭证不支付。

  5、审查和登记现金簿和存款日记账。

  二、日常会计工作。

  1、熟悉国家金融制度,严格执行财经纪律。坚持公正原则。

  2、在财务部负责人的直接领导下,负责公司财务报销的审核。

  3、认真审核首笔业务原始凭证及附件的正确性、合法性和规范性。检查报销手续是否齐全。

  4、根据经审核的收货会议原始凭证,及时准备记账凭证。

  5、负责编制和发放公司各类人员的工资及随工资发放的各种补贴。

  6、按照税法规定,每月做好个人所得税的代扣代缴工作。

  7、每月依法及时做好各项劳动保险代扣代缴工作。

  三、其他任务。

  1、加强费用控制和监管,确保公司收入和资金的安全和完整。

  严格执行物价部门核定的收费范围和标准,不违规、不随意收费。根据内部控制制度,加强日常收费的控制、监督和管理,逐一核对日常营业收入报表和收费票据,按时将收取的现金存入银行。

  2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。

  公司会计档案管理基础薄弱。20xx年,我们加强了会计档案的规范化管理,参与整理装订会计凭证20年—20年,并进行归档。

  3、做好公司员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放。

  20xx年,公司东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。

  4、完成社保稽核和收费年审工作,配合xx对公司20xx年和20xx年财务收支的审计工作。

  通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了公司的充分肯定,20xx年,财务室被评为公司先进集体,同时本人补评为先进个人。

  四、存在的问题和建议。

  首先,由于公司无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

  其次,公司业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。

  最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

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