财务主管年中工作总结

2023-01-11 总结

  总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可以使我们更有效率,不如静下心来好好写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编为大家收集的财务主管年中工作总结,希望对大家有所帮助。

财务主管年中工作总结1

  一、不断提高人员素质

  1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基矗今年我根据业务发展变化和治理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用,

  财务主管年度工作总结

  非凡是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订、出台了"××××制度",有效地遏制了风险的蔓延。

  2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。

  3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作:

  (1)主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;

  (2)坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将碰到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;

  (3)坚持考核与经济效益指标挂钩;

  (4)成立了以骨干为主的结算小组;

  (5)积极地组织柜员上岗考试;

  (6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯;

  (7)开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率,

  二、加强成本意识,提高经济效益

  1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

  2、费用支出实行了专户、专项治理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为×%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为×%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为×%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

  三、恪尽职守,切实加强自身建设

  我在抓好治理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力

  一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。

  二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。

  三是加强团结合作,不搞个人主义。

  四、明年工作打算

  1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,非凡是对业务骨干的专项培训。

  2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。

  一是加强成本治理,减少成本性资金流失。

  二是加强结算治理,最大限度地增加可用资金。

  三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。

  四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。

  3、充分发挥职能部门的"职能",加强治理,加快工作的效率。

财务主管年中工作总结2

  X年,是我在燕之坊工作的第一个半年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这半年工作做一个简要总结。

  一、修正了财务管理理念。

  在未加入燕之坊之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入燕之坊后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。

  二、严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表。

  在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照燕之坊要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。

  三、防范税务风险。

  为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月0.2%提升至下半年每月1%,将原先的增值税专用发票数量由34份增加至70份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。

  四、建立健全财务管理,实施有效财务监控,减少资金流失。

  刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。

  1.采购环节:

  为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:

  (1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货款有保障。通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近10家左右,取得供应商返利8500元,直接为公司创造近万元的净利润。

  (2)必须开具符合政策规定的`有效发票。在这以前,我区采购存在大量代开票情况,直接给公司带来较大税务风险,通过淘汰不合格供应商,按照财务要求的手续,开具发票,直接解决了乱票、多票行为,保证了会计核算的有效性。

  (3)调整货款支付时间,我财务部要求采购货款必须到货延后一月至两月支付,且全部对公结算,主要是为了规避采购环节存在的不确定性因素带来的损失,确保货物质量有保障,也同时起到占用供应商资金达到融资的效果。

  2.销售环节:

  企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率10%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。

  3.仓库管理

  仓库是存货管理的主要部门,资金占用最大,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:

  内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。

  仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。

  仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行"小分工、大合作",对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到12月31日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。

  仓库盘点上实行月底大盘,平时星期日抽盘几个变动较大的货物,虽然改进了方式,但是仓库依然存在较多损耗,相比上半年,损耗明显降低。

  4.资产管理。

  资产监管是财务管理中重要职责之一,为了确保公司资产安全完整,我财务部作了以下方面调整:一是资产增加,必须事先申请,且采取以旧换新方式,使公司尽量减少资金流,对新增加的固定资产,及时更新卡片;二是资产盘点中,对于未入账的资产单独表外登记,从而确保了公司资产安全完整。

  5.应收账款管理

  应收账款是营运资金指标科目之一,在X年出现过3万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到X年12月 31日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在20xx年2月收回所有坏账。

  五、综述

  虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在20xx年继续努力完成完善财务管理,X年度财务存在问题:

  (1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。

  (2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。

  (3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达X年12月,税负0.7%,存在一定的税务风险。

  (4)财务分析上:X年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。

  针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。

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