经典的财务部职责1
一总则
1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。
2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6、负责组织债权债务的清理和催收工作。
7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10、参与公司投资项目的.可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12、完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责
财务经理岗位职责
1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果;
5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;
7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;
8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
9、负责审核公司的报表、记帐凭证。
10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议;
14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;
15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;
16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权;
17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策;
18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价;
19、完成公司领导交办的其他工作任务。
经典的财务部职责2
工作内容：
主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、 建立物资帐目系统及控制程序。
2、 制定验收货物的'控制程序，严格把好质量关。
3、 进行市场调查，掌握物质价格。
4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、 做好资料存档。
7、 爱护公物设施，注意防火安全。
8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 审查各部送来的仓库领料单。
2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、 审查关计算部门间的转货单。
5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
三、物资报废处理
1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
四、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
1、 全面概况分析。
2、 食品与饮品成本分析。
3、 预算成本与实际成本的比较;
4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;
5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;
6、 酒店各类物品存货情况一览表;
7、 各部车辆耗油情况。
经典的财务部职责3
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的`开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
经典的财务部职责4
联系部门：
酒店各部门
工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的.会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
经典的财务部职责5
工作内容：
协助财务部经理处理日常行政工作事务
联系部门：
酒店各部门
工作职责：
一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：
A、财务系统：
B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：
A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的`财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
经典的财务部职责6
工作内容：
主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的'存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：
1、 核对资产负债类明细之余额。
2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：
1、 资产负债表
2、 损益表
3、 财务报表说明书
4、 主要经营指标完成情况统计表
五、营业部门利润表
1、 客房利润表
2、 餐饮部利润表
3、 电话利润表
4、 洗衣部利润表
5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)
六、管理费用明细表
1、 行政管理部门
2、 销售部
3、 工程部
4、 人事部
5、 保安部
七、财务报表的有关附表
1、 酒店各部门在册员工分类统计表
2、 各部门工资分析表
3、 工资及有关福利费用分析表
八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
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