出纳的职责和工作内容

2023-04-12 工作职责

出纳的职责和工作内容1

　　一、监管应收账款、跟踪应收到期款。

　　二、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的.经济关系。

　　三、对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。

　　四、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。

　　五、编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

出纳的职责和工作内容2

　　我从xx年x月调入xx，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：

　　一、必须具有高度的责任心。

　　财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

　　二、出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

　　出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

　　2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的'出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

　　以上是我一年以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

　　这是我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

出纳的职责和工作内容3

　　一、制作会计报表，数据统计与上报。

　　二、现金、银行存款日记帐、记帐凭证、报表的编制。

　　三、各种凭证的审核、支付、费用控制。

　　四、按照《会计法》的有关规定，进行会计核算，实行会计监督。

　　五、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　　六、参与拟订经济计划、业务计划，考核分析预算和财务计划的'执行情况。

　　七、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等。

出纳的职责和工作内容4

　　一、进行公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、监督；

　　二、具有进出口国际业务知识和实际操作经验；有进口退税、出口退税、转口贸易经历；

　　三、与税务、审计等部门保持良好的'沟通及协调，能够及时、准确提供各项资料；

　　四、银行收付处理，熟悉国际结算业务，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　五、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　六、负责与银行、税务及海关等部门的对外联络。

出纳的职责和工作内容5

　　1、建立、健全公司财务管理体系，满足公司战略发展要求;

　　2、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;

　　3、负责审核会计的凭证及报表，及时发现问题并处理;

　　4、建立高效的会计团队，监督管理会计的日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。

　　5、每月向公司负责人提供财务报表，汇报公司经营情况、经营成果;定期为公司经营决策提供有效的财务分析和建议;完成上级领导安排的其它工作。

　　财务部工作职责和工作内容4

　　1、根据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务管理制度及实施细则，并组织落实;

　　2、领导内控建设，对会计信息的完整性与准确性承担管理责任;

　　3、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;

　　4、负责各类财务报表的统计及提交;

　　5、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的`执行;

　　6、合理进行融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;

　　7、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;

　　8、掌握一汽-红旗的各项商务政策，能够预测商务政策带来的利润影响;

　　9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;

出纳的职责和工作内容6

　　工作概述：主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借

　　工作职责：

　　一、负责站点发票开具工作：

　　1、严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。

　　2、所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。

　　3、不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。

　　4、妥善保管发票及发票专用章。

　　二、完成站点收款工作：

　　1、所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。

　　2、收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。

　　3、收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。

　　4、收款后，正确填写缴款单。

　　5、妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。

　　6、每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续

　　三、完成货物管理工作：

　　1、按货物管理要求办理货物收发手续。

　　2、正确填写库管各种单据、登记账本。

　　3、做到合理配货，确保有充足的货物。

　　4、妥善保管货物及各类续保合同。

　　四、出具站点日报表，确保准确：

　　1、必须保证日报表的准确性。

　　2、按要求及时填写各种日报表格及单据。

　　3、必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。

　　4、及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。

　　5、发现问题及时向上级汇报。

　　五、随时提供款项及相关业务查询服务

　　1、第一时间响应业务部门的'查询。

　　2、及时、准确的提供查询服务。

　　3、与人交流使用礼貌语言。

　　4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。

　　5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。

　　六、遇到问题及时处理与汇报

　　1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。

　　2、平时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。

　　3、随时接受主管以上人员工作检查。

　　4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；

　　5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；

　　七、工作权力：

　　1、对违规操作的有拒绝授理权。

　　2、拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。

　　3、有对站点财务文员工作的改进建议权。

　　4、有对站点加强管理的建议权。

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