财务出纳工作职责职能

2023-02-21 工作职责

财务出纳工作职责职能通用1

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

财务出纳工作职责职能通用2

　　1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的'准备、归档和保管;

　　4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

　　5、完成领导安排的其他工作;

财务出纳工作职责职能通用3

　　1.填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

　　2.按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

　　3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

　　4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

　　5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;

　　6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;

　　7.其他临时性工作。

财务出纳工作职责职能通用4

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的`收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳工作职责职能通用5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

　　4、管理银行账户、转账支票与发票;

　　5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

　　6、完成上级主管安排其他各项工作。

财务出纳工作职责职能通用6

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的`，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

财务出纳工作职责职能通用7

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

　　7、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责职能通用8

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　1、现金收付

　　1.1、现金收付的.，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

　　1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　2、银行账处理

　　2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　2.4、公司账务章平时由出纳保管。

　　3、报销审核

　　3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

　　3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

　　3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。

财务出纳工作职责职能通用9

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的.其他工作。

财务出纳工作职责职能通用10

　　1、银行收款及付款工作

　　2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

　　4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

　　5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳工作职责职能通用11

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳工作职责职能通用12

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的'，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的其他事项。

财务出纳工作职责职能通用13

　　1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的`报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2.项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3.实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4.项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳工作职责职能通用14

　　严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;

　　负责ERP系统付款业务操作;

　　根据付款记录登记台账;

　　办理支付结算业务;

　　保管库存现金和各种凭证;

　　保管空白收据和票据;

　　核对进项发票并登记台账;

　　整理出口退税资料;

　　完成上级指派的其他工作。

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