财务出纳工作职责职能

2023-02-21 工作职责

财务出纳工作职责职能通用1

  1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

  4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

财务出纳工作职责职能通用2

  1、负责日常收支的管理和核对,做到日清月结;管理公司银行账户,财务印章,收据,现金支票等;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;财会资料的'准备、归档和保管;

  4、定期清理员工借款事项,公司佣金回款核对,发放员工工资和佣金,每天编制资金日报;

  5、完成领导安排的其他工作;

财务出纳工作职责职能通用3

  1.填写现金、银行日对账,对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结,保证账实相符;

  2.按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;

  3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

  4.定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

  5.保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;

  6.负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;

  7.其他临时性工作。

财务出纳工作职责职能通用4

  1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

  2、负责日常银行业务往来结算,主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

  3、负责外汇业务的`收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

  4、合法、正确地使用银行票据,保管空白支票、法人章,并做好支票的登记、领用工作;

  5、工资发放;

  6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

  7、跟踪并落实好银行转贷,承兑到期,信用证等业务到期安排好资金

财务出纳工作职责职能通用5

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,及时与银行对账;

  4、管理银行账户、转账支票与发票;

  5、负责开具各种票据,购买支票、发票,抄税等工作;

  6、完成上级主管安排其他各项工作。

财务出纳工作职责职能通用6

  1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的`,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

财务出纳工作职责职能通用7

  1、负责日常收支的.管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

  7、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责职能通用8

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行账和现金账,并负责保管。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  1、现金收付

  1.1、现金收付的.,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。

  1.3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。

  1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

  1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  2、银行账处理

  2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  2.4、公司账务章平时由出纳保管。

  3、报销审核

  3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

  3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

  3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。

  3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

  3.5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

  3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。

财务出纳工作职责职能通用9

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行账;

  5、每周报销款、收回报销单等;

  6、部门行政人事工作及领导交办的.其他工作。

财务出纳工作职责职能通用10

  1、银行收款及付款工作

  2、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

  3、办理公司银行相关业务,保管公司支票、空白收据发票等物品

  4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

  5、其他财务资料的装订和保管,完成上级领导交代的其他任务

财务出纳工作职责职能通用11

  1.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续;

  2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

  3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

  4.严格控制现金库存限额;

  5.负责各项收付款业务,做到及时准确,不得无故拖延;

  6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

  7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

  8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳工作职责职能通用12

  1.认证把关报销相关业务,对不符合制度和规定的',不予办理和报销、或要求退还补正。

  2.随时掌握银行存款金额,填开银行单据及支票等,根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

  3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

  4.审核原始凭证,是否是符合相关规定的合法依据。

  5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

  6.每月银行回单及银行对账单收回。

  7.每月电话费账单柜面开票。

  8.公司增值税发票领购。

  9.每月凭证装订。

  10.领导安排的其他事项。

财务出纳工作职责职能通用13

  1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司,单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的`报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

  2.项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

  3.实行实名制项目:工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

  4.项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳工作职责职能通用14

  严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理资金收付和银行结算业务,审核合同相关要素并制单付款,报送资金日报表;

  负责ERP系统付款业务操作;

  根据付款记录登记台账;

  办理支付结算业务;

  保管库存现金和各种凭证;

  保管空白收据和票据;

  核对进项发票并登记台账;

  整理出口退税资料;

  完成上级指派的其他工作。

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