预算管理工作职责

2023-01-25 工作职责

预算管理工作职责1

  1、预算管理:统筹年度预算的编制与调整;维护ERP系统预算数据,梳理并跟进预算报销系统流程问题,完善公司预算管控;

  2、经营分析:完成月度经营分析及专项分析,按时出具费用支出与预算执行情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;

  3、计划管理与经营预测:按月编制预算利润表,根据业务部门的.业务规划,追踪计划执行结果,分析计划偏差原因,根据公司月度或季度规划完成经营预测;

  4、组织预算报销系统的宣贯及培训工作;

  5、负责公司大额付款单据的复核;

  6、上级交办的其他工作。

预算管理工作职责2

  1、协助各控股公司、集团收集部门或单体公司预算数据、汇编成各公司预算和集团合并预算的工作

  2、月度预算与实际比较的分析工作,包括不限于每月收集各部门各公司的实际数据、汇总分析各JV的预算与实际的'执行实况、原因分析、后续计划工作

  3、金蝶系统的预算控制工作,系统数据检查、监督、形成公司讨论确认相关报表

  4、协助安排预算与实际讨论会,记录并跟进监督预算计划执行情况、并根据实际情况季度修正预算中已发生实际数

  5、经营简报的汇总、分析说明工作

  6、公司或领导安排的其他检查或跟踪等工作

预算管理工作职责3

  1.根据事业部战略规划组织编制事业部年、季、月收入、成本、费用等预算。

  2.实时管控预算执行情况,对预算执行异常预警并分析反馈风险点。

  3.按月出具事业部级预算执行分析情况报告,分析各个模块运营中存在的'问题,并提出建议和控制措施。

  4.按月出具、汇总各级考核利润中心预算执行相关报表。

  5.每月组织事业部预算达成差异及其运营分析会。

  6.与营销中心、生产中心、种鸡事业部业务部门、财经管理部门高效协作,基于业务数据构建全面预算分析模型。

  7.负责事业部财经日常工作、负责事业部财经日常与下辖三大版块间协同沟通,事务处理工作。

  8.负责事业部整体成本分析管理。

预算管理工作职责4

  1、对集团预算体系内公司上报的月度(年度)资金预算数据进行初审,并报预算管理委员会审

  2、适时跟踪监控各预算单位预算执行情况,落实集团管理层要求的预算执行整改措施,并及时馈预算执行中存在的问题。

  3、做好月度(年度)预算执行情况的.决算数据汇编及分析报告。

  4、推进预算数据信息化管理,完善预算工作相关信息化管理制度。

  5、上级领导安排的其他工作。

预算管理工作职责5

  1、严格按照《会计法》的'有关规定,认真贯彻有关财经政策、法令、制度、维护财经纪律;

  2、参与医院各项预算管理工作,包括日常预算管控、费用管控等;

  3、根据医院预算制度、流程,定期进行相关检视,对预算情况进行分析和管理;

  4、统筹对口会计作业部门,对报销单据的问题进行沟通,及时与部门负责人沟通并提出处理意见;

  5、其他费用预算模块的工作,根据情况开展;

  6、执行部门负责人安排的其他工作。

预算管理工作职责6

  1、组织年度预算编制,协调各部门提供并整理数据,对非常规情况进行分析、跟进和调整。

  2、定期跟踪与监控管理费用&制造费用&销售费用的`预算执行情况,并根据实际情况进行预算调整。

  3、对管理费用&制造费用&销售费用的使用情况与风险进行分析,并出具相关报告。

  4、按时、按质、按需提供管理费用&制造费用&销售费用相关的内部管理报表。

  5、协助部门领导完善管理费用&制造费用&销售费用预算管理相关工作流程。

  6、根据预算管理规则,提报部门预算执行情况考核依据。

预算管理工作职责7

  负责协同财务部门制定并维护科技预算管理体系的'规章制度、操作流程、执行标准和模版规范;

  建立智能科技部费用预算及资本性预算使用及执行考核和评价体系;

  建立智能科技部预算管理使用台账、并负责持续维护与跟踪预警;

  预算使用动支审核、预算调剂追加和执行分析;

  充分与各业务部门及预算使用中心沟通,定期通报预算使用情况;

  预算-在建工程结转相关工作处理,配合完成项目加计扣除工作;

  集团、银行预算系统维护、数据填报;

  预算执行率报告拟定,为预算执行监控、分析、调整提供数据准备;

  领导交代的其他事项。

预算管理工作职责8

  1、 建立预算管理制度和流程,修订全面预算执行及控制作业指导书,设计、维护全面预算管理模版;

  2、根据公司年度战略要求、经营目标,组织开展定期财务预测,指导集团下属各子公司开展滚动预算分解、编制工作;

  3.督促各部门的预算编报工作,并及时反馈各种信息;

  4.对预算报表存在的异常数据,要及时与提报部门沟通,并向上级主管汇报;

  5汇总整理各部门提报的'预算报表,形成完整的全面预算报表,提交部门领导审核;

  6.对各部门预算执行情况进行日常监督

  7.关注预算系统中的各项数据,并及时与各预算部门就预算工作中出现的问题进行沟通协调;

预算管理工作职责9

  1、结合公司管理需求,建立并制定切实可行的财务预算管理办法,并根据实际情况优化完善;

  2、制定年度财务预算编制指南,并下发,同时督促和指导各部门编制部门年度预算;

  3、受理预算调整申请,并对申请进行初审,并提出预算调整建议;

  4、按照领导审批意见,调整原预算目标;

  5、负责监控公司年度、季度、月度财务预算的`执行情况,确保预算目标的完成;

  6、依据实际执行情况,实行预算预警;

  7、定期分析各部门预算执行情况,编制《预算执行差异分析报告》。

预算管理工作职责10

  1、建立预算管理制度和流程提出方案、建议;

  2、汇总编制集团各部门及所有分、子公司预算;

  3、负责预算系统的.实施和推进工作,及时解决、反馈推进过程中存在的问题;

  4、完成领导交办的其他工作事项。

预算管理工作职责11

  1、建立公司预算编制体系,为预算编制建立相应的流程

  2、做好年度预算编制前期准备工作

  3、汇总、审议各部门编制的'预算

  4、根据各项预算编制年度利润表、资产负债表

  5、对各部门预算执行情况进行监督和分析

  6、上级安排的其他事项

预算管理工作职责12

  1、项目BP流程支持和跟踪(OP和MP管控);

  2、控制以及分析研发支出;

  3、负责项目概算、预算、核算管理,项目分析报告(实际,预测,预示分析);

  4、支持项目经理和项目团队(DOA申请和跟踪,付款和验收协调,预算调整,时间计划管控等);

  5、通过成本动因分析,进行项目成本控制;

  6、负责项目财务分析,提出财务改进建议和风险预警,支持项目管理决策;

  7、项目财务支持和项目资金管理;

  8、支持公司财务主管汇总公司财务报表(实际,预测,预示分析)。

预算管理工作职责13

  1、负责造价/预算咨询单位的业务管理工作,包括业务委托和资料文件收发往来、业务指导与中间检查、过程中的协调与问题的`解决、台账合同费用相关工作等;

  2、负责立项阶段对各前期费用进行估算或者审核;

  3、负责预算送审的相关工作;

  4、负责协助招标与合同工作;

  5、负责与项目实施部门的工作协调以及协助工作;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

预算管理工作职责14

  1.负责业务指标的.业绩跟踪,评估和预测各项指标的实际完成情况。

  2.负责收集和整理关键业务参数,整理业务指标计算逻辑。

  3.协助编制年度财务预算,协助沟通业务计划。

  4.负责筹措和调拨资金,提高资金使用效率,规避市场风险,合理安排资金结构,确保资金的安全性、流动性和盈利性。

  5.负责推进资产证券化相关工作。

  6.关注市场动向,解读监管政策,研究和应用适用的金融工具。

预算管理工作职责15

  1、组织集团年度预算开展工作,推动解决年度预算过程中的各种问题;负责组织年度预算汇报及材料收集评审,确保预算能够按照既定的`时间计划执行并最终形成集团预算指标,用以指导全年的预算经营管理;

  2、组织开展月度滚动预测及分析工作,有效识别集团各部门,各BU预算预测中的相关业务和财务风险,并给出有效分析结果,推动解决年度预算和滚动预测中的问题,最终促成预算和预测目标的达成。

  3、 预算预测模型的搭建及优化。

  4、 进行财务及业务数据分析,提供财务分析报告,为业务决策提供支持;

  5、 进行成本费用监控,确保内部控制有效实施

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