应收应付会计工作职责1
1、完成进项发票登记
2、协助领导完成应收应付账款核对
3、供应商和客户合同的制作、打印、回传
4、应收账款的催收
5、产品库存/购销合同
6、运费核算
7、进销匹配，产品开单
8、供应商提供的.发票签收、审核及结算工作
9、兼开票专员工作
应收应付会计工作职责2
1、负责应付账款的核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的`支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
应收应付会计工作职责3
1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；
2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；
3、负责与银行、税务等部门的.对外联络，办理现金收付和结算业务；
4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等），对超期应收款予以预警；
5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；
6、协助解决店铺经常性的问题；
7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；
8、办理各级领导交办的其他工作。
应收应付会计工作职责4
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；
2、负责新房各类退款的`审核；
3、负责垫佣业务相关的结算审核；
4、负责二手各类退款的审核；
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；
6、完成领导交代的其他工作。
应收应付会计工作职责5
01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02、不定期更新应收应付计划。
03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05、每月5号前更新各部门的《月报表》。
06、收付记账凭证的'编制。
07、仓库盘点。
08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
应收应付会计工作职责6
1、准确及时的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。
2、负责公司的.费用、成本以及利润的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。
3、协助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清晰、核算准确、内容完善。
4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥善保管相关报表及单据，防止丢失损坏。
5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。
应收应付会计工作职责7
1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;
2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;
3.负责应付款支付时的'核对工作，核对准确并签字确认;
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;
5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;
应收应付会计工作职责8
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的`到货及发票情况；
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等；
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；
7、负责凭证的整理、装订及存档；
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责9
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的`正确性；
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作职责10
1、负责销售收入开票的开具或复核；
2、增值税进项发票的跟催、认证，对合同信息的.整理、分类、归档；
3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表；
4、每月凭证录入；
5、进销存仓库的管理；
6、完成上级交办的各项临时工作任务。
应收应付会计工作职责11
1、每天更新至前一天为止应收账款余额；
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；
6、客户及供应商合同档案的.整理、归档保存工作；
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；
7、上级领导安排的其他工作。
应收应付会计工作职责12
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记；
2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表；
3、登记采购凭证；
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额；
5、物流费用的`审核与登记表；
6、分配的其他工作。
应收应付会计工作职责13
1、应收对帐单制作，审核；
2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；
3、 EAS应收帐务处理；
4、审核加盟店会员卡申购；
5、开寄一般纳税人发票；
6、对收款工作中的.各种资料存档，分类保管；
应收应付会计工作职责14
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；
2、月度成本结转及具体账务处理；
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；
4、年度工商年检；
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；
6、独立电商平台全盘账务处理；
7、岗位相关风控及经营分析工作；
8、完成上级临时安排的'其他工作。
应收应付会计工作职责15
1、审核供应商付款单和对账单；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、做好应收帐款日常核对工作；
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款；
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作；
6、负责业务合同的'财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。
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