出纳的日常工作职责

2022-12-02 工作职责

出纳的日常工作职责1

　　1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

　　6、良好的执行能力。

出纳的日常工作职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合会计负责财务管理统计汇总。

出纳的日常工作职责3

　　1、根据公司制度审核各类单据与发票;

　　2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

　　3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

　　4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

　　5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳的日常工作职责4

　　一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜

　　二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》

　　三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章

　　四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

　　五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银

　　六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》

　　七、每月结账后编制《管理报表》

　　八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》

　　九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表

　　十、熟练掌握EXCLE使用技巧

　　十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条

出纳的.日常工作职责5

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

　　3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

　　4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

　　5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳的日常工作职责6

　　1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

　　2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳的日常工作职责7

　　1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

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