应收应付会计工作职责

2022-11-06 工作职责

应收应付会计工作职责1

　　1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；

　　2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；

　　3、现金管理和报销款的支付；

　　4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；

　　6、账务处理：现金记账，银行记账；

　　7、日常发票登记和跟踪。

　　8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。

应收应付会计工作职责2

　　1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;

　　2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;

　　3、供应商往来账账单的核对;

　　4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;

　　5、及时完成上级安排的其他工作。

应收应付会计工作职责3

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的单件成本

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

　　8、及时完成领导交办的工作

应收应付会计工作职责4

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；

　　2、负责新房各类退款的审核；

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核；

　　4、负责二手各类退款的审核；

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；

　　6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责5

　　1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

　　2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

　　3、登记采购凭证;

　　4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

　　5、物流费用的审核与登记表;

　　6、分配的其他工作。

应收应付会计工作职责6

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

　　4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等；

　　5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

　　6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；

　　7、负责凭证的整理、装订及存档；

　　8、协助经理进行其他财务工作事项。

应收应付会计工作职责7

　　1、应收对帐单制作，审核；

　　2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；

　　3、 EAS应收帐务处理；

　　4、审核加盟店会员卡申购；

　　5、开寄一般纳税人发票；

　　6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；

应收应付会计工作职责8

　　1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

　　2、月度成本结转及具体账务处理；

　　3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

　　4、年度工商年检；

　　5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

　　6、独立电商平台全盘账务处理；

　　7、岗位相关风控及经营分析工作；

　　8、完成上级临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责9

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的《月报表》。

　　06、收付记账凭证的编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收应付会计工作职责10

　　1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。

　　2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；

　　3、审核付款单、报销单的准确性；

　　4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；

　　5、编制付款和费用凭证；

　　6、办理直接上司临时交办的其他事宜。

应收应付会计工作职责11

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

应收应付会计工作职责12

　　1、负责应收。及预收款项的核算、结算及归档整理工作；

　　2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐；

　　3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档；

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表；

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪；

　　6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表；

　　7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符；

　　8、负责核对货币资金的支付和应付账的'核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

　　9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收应付会计工作职责13

　　1、每天更新至前一天为止应收账款余额；

　　2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；

　　3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；

　　4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；

　　5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；

　　6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作；

　　7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；

　　7、上级领导安排的其他工作。

应收应付会计工作职责14

　　1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；

　　2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；

　　3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；

　　4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等、，对超期应收款予以预警；

　　5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；

　　6、协助解决店铺经常性的问题；

　　7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　8、办理各级领导交办的其他工作。

应收应付会计工作职责15

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

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