出纳一周工作计划

2021-12-10 工作计划

  时间过得太快,让人猝不及防,我们又将迎来新一轮的努力,让我们对今后的工作做个计划吧。工作计划的开头要怎么写?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的出纳一周工作计划范文,希望对大家有所帮助。

  出纳一周工作计划1

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施要求

  财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的`步伐。

  出纳一周工作计划2

  本周工作计划

  1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误.每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。

  2、报1月房款收入表到周总处。

  3、力争做到当天事当天结。

  4、帮会计整理楼盘结算资料。

  5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

  7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  8、配合会计做好财务的工作。

  9、完成领导临时交办的其他工作。

  10、加强业务学习,提高工作能力。学习《基础会计》,

  出纳一周工作计划3

  为能更好地、顺利地开展下一周的工作,现计划如下:

  一、对二期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用;

  二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库;

  三、对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行;

  四、每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴;

  五、坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款;

  六、监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库;

  七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

  八、加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主;

  九、协助其他部门做好各相关工作。

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