在平时的学习、工作中，汇报与我们的生活息息相关，汇报的主要内容有工作摘要、内容、花费时间、对应任务、完成情况、总结等，那么，优秀的汇报内容都是怎么写的？下面是小编精心整理的财务工作汇报，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务工作汇报1
1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，20xx年通过国际ACCA资格认证考试，20xx年通过辽宁省财经类职称外语考试，20xx年9月至今在东北大学工商管理学院攻读MBA。
一、财务管理工作1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时**公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将资金及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔资金拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到20xx年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“20xx年度优秀A级纳税户”的284家企业之一。
二、业务方面本人自1978年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，ERP系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支；生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在ERP系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。四、对财务工作的设想在近6年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过MBA的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。
财务工作汇报2
提高工作效率面临的问题
1、自己自由支配的时间有限，财务日常工作汇报。每天工作8小时，对每个人来讲，都是宝贵的，但作为一个部门负责人，往往不能完全根据自己的需要、计划来安排工作时间，因为随时都可能有人来找你办事，随时都有偶发事件需要你去处理，各种会议需要你去陪，各种电话把你的时间、思考打断，自己的时间变成了他人的时间，自由支配的时间变得有限。
2、工作方式不妥当。遇到什么问题就解决什么问题，“见子打子”是部门负责人常有的事;没有合适的工作分配，明确的授权，事必躬亲，花费了大量的时间和精力。而以上这些工作方式正是使人忙于日常事务的结症所在。作为一名负责人，工作中所面临的还有更重要的事情和问题需要去处理，应该有一套判断标准来衡量各种问题、事件，分清轻重次序，使你能够针对性地开展管理工作。
3、只有他人采纳负责人的贡献时，工作才会有效。负责人的贡献指向上级做汇报、提出建议，向下级发出命令，或向同事提出忠告。如果上级不采纳你的建议，下级不服从你的命令，同事不接受你的忠告，你的工作就将毫无效果，更谈不上效率，这是由于人们有不同的技能、不同的兴趣、不同的阅历、不同的需要和利益而造成的，有的可以避免，有的却难以避免。
提高工作效率的内容
一、合理使用工作时间，是提高财务日常工作时效的关键
1、时效是指在单位时间里所做的工作量的大校提高时效是指提高在单位时间里所做的工作量。讲求时效，是利用时间的核心，掌握其规律，不仅可以把负责人从财务日常工作中的时间危机中解脱出来，而且还可以使负责人有时间对如何加强财务日常工作的管理多作思考和探索。
2、合理使用时间应注意以下几方面：
(1)工作要化繁为简。对千头万绪的财务日常工作，要善于把复杂的事物简单化，这是一条提高时间使用效率的捷径。一是要抓住主要矛盾，认真分析事件的来龙去脉，着力打通“瓶颈”，使复杂的状况变得条理清楚，从而使问题易于解决，避免耗费过多的不必要的时间和精力;二是要简化不合理的工作程序，在不违背原则或制度的情况下，把必要的程序和要求坚决简化，提高办事效率;三是过滤发生的每一件事件，自问是否值得去做，并把值得做的事件编制成工作时间表，按轻重缓急分类处理。
(2)灵活运用委托权限，把需要完成某项工作交办给下属工作人员去完成，并委托给充分的权限和创造一定的工作条件。委托权限不等于授权，它只是给予下属临时性的权限，主要目的是分散负责人的工作，节约负责人的时间。要注意的方面有：一是要确定什么样的工作可以委派他人去做。有一些工作是不能委派他人去做，但相当多的一部分工作是可以委托出去的，只要熟悉了自己所分管的工作，按照工作的重要性确定一定的标准，就可以决定哪些工作可以委派下属去做;二是确定委派给谁。这要根据需委派的工作重要性，以及下属的工作能力、工作时间来确定;三是确定如何委派工作，工作汇报《财务日常工作汇报》。这就要求负责人必须善于把自己的想法传达给接受委派的人，要求对方明白自己想做什么，只有这样才能把工作做好。四是监督所委派的工作。要事先制定一定的检查制度和核对方法，或预先宣布需要检查的工作，负责人要把这种监督把握恰如其分，避免运用不当，造成部下失去工作的自信心或不满。
(3)即时处理可以处理掉的事情，简单说就是凡决定自己要做的事，不管它是什么事，就立刻动手去做，这样不仅省去记忆、记载、或从头再干的功夫，而且可以解除把一件事记挂在心上的思想包袱。
(4)有效地利用零碎时间，把时间积零为整，精心使用。例如，可以把零星时间压缩到最低限度，使一项工作尽快转为另一项工作;可以在空余的零碎时间里加进充实的内容，充分利用好两个活动转换过程中的时间;可以在某项松散活动进行期间，适当地开展另外一项活动。
(5)尽量避免干扰。对所做的工作应该尽量避免干扰，专心致志地工作，这样才能赢得时间。
二、掌握一定的工作方法，是做好财务日常工作管理的保障
1、要善于抓住中心环节的工作。在一定的时间和范围内，中心工作只能有一个，“唯一性”是中心工作的特点。首先，需要对一定时间内繁杂的财务日常工作中找出哪项工作是整个工作的中心环节;其次，要全力以赴，集中力量完成中心环节的工作。
2、要善于抓住工作中的重点，又兼顾其他工作。这就要求负责人要能够从众多的财务日常工作中抓住重点和中心，把注意力集中在重点和中心上，同时又要根据重点工作和中心工作与其他工作的内在联系，带动和促进其他工作的开展，为其他工作创造有利条件。
3、要善于抓整体工作中的薄弱环节，保证全局处于平衡的状态，否则，工作中就会出现“卡脖子”、“拖后腿”的现象。薄弱环节是指对全局工作有重要作用甚至是决定性作用、而本身的条件有不足以实现这个作用的环节。它的出现有数量上的因素，也有质量上的因素，工作中，要通过努力把薄弱环节转化为优势环节，把整体工作不断推向更高的水平。
4、开短会、讲实效，提高会议效率。在会前让大家做好充分的准备，在会上要畅所欲言，但应紧紧围绕主题;提倡开门见山，说短话，与会人员要善于倾听，启发不同意见，不排斥不同意见。
5、工作成果共享
有时我们会发现，自己做的工作可能是其他员工已经做过的。有时查找一些资料，辛辛苦苦查找到了，结果发现另一位员工以前已经查找过了，如果当初向他咨询，就不必费这么大的劲了。将员工的工作成果共享，是一个很重要的问题。管理者可以利用部门内部的办公例会让大家介绍各自的工作情况;另外，对一些工作成果资料要妥善的分类和保管，这些都能达到工作成果共享的目的。
6、让员工了解工作的全部
让员工了解工作的全部有助于员工对工作的整体把握。员工可以更好的将自己的工作与同事的工作协调一致。如果在工作中出现意外情况，员工还可以根据全局情况，做一些机动处理，从而提高工作的效率。
7、鼓励工作成果而不是工作过程
管理者在对员工进行鼓励时，应该鼓励其工作结果，而不是工作过程。有些员工工作很辛苦，管理者可以表扬他的这种精神，但并不能作为其他员工学习的榜样。否则，其他员工就可能会将原本简单的工作复杂化，甚至做一些表面文章，来显示自己的辛苦，获取表扬。从公司角度而言，公司更需要那些在工作中肯动脑子的员工。所以，公司应该鼓励员工用最简单的方法来达到自己的工作目标。总之，工作结果对公司才是真正有用的。
8、给员工思考的时间
公司在做一件事情之前，如果决策层没有认真地进行思考，这件事情就不会干得非常出色。员工工作也是如此，如果管理者不给员工一些思考的时间，也很难让他们作好自己的工作。管理者要鼓励员工在工作时多动脑子，勤于思考。用大脑工作的员工肯定要比用四肢工作的员工更有工作成绩。
财务工作汇报3
一、20xx-20xx年财务工作简要回顾
20xx年是我院全面进行西校区建设、在校生规模大幅度增加、紧张有序地迎接教育部本科教学工作水平评估、各项工作持续发展的重要时期，在院党委、院行政的正确领导下，在各部门、各单位的共同努力下，我院不仅积极应对了大规模基建、教学仪器设备和图书资料购置对资金的巨大需求，而且还进一步改善了全院师生员工待遇，加大了对教学、科研和引进人才的支持力度，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展，财务工作汇报。学校办学条件得到历史性改善，综合实力显著增强。同时，学校财务工作也在不断向前推进。在20xx年全省教育财务决算会上，我院财务工作特别是收费工作在省教育厅决算报告中受到表扬，20xx年我院被省教育厅评为政府采购工作先进单位。
20xx年财务工作主要体现在以下8个方面
(一)积极筹措资金，不断改善办学条件。近四年来，财务处在院党委、院行政主要负责人的领导下，多渠道筹措资金，全力以赴地改善办学条件。先后从蚌埠徽商银行新增短期流动贷款1500万元，县工商银行建设项目贷款3800万元，县建设银行建设项目贷款7000万元，争取省财政建设项目资金900万元，自筹资金1830万元。20xx年底和20xx年初，学校二次委托安徽国元信托投资有限责任公司发行定向信托资金产品，广大教职工涌跃认购，筹资4429万元。学校筹措的资金，重点用于建设图书馆二期工程、西校区教学楼和实验楼、学生宿舍、教职工宿舍、第三食堂、工程训练中心、供电专线、人行天桥，改造了校区道路和水电设施，绿化美化校区环境，征地108亩，搬迁并建设了学校种植科技园。近四年，共投入4000多万元购置教学仪器设备，800多万元购置图书，重点建设了外语网络实验室和SPF实验室，全面充实实验条件。增加了馆藏图书数量，较好地满足了读者对文献资料查阅的需求，提高了图书馆服务能力和水平。经过几年来的大规模建设，办学硬件得到历史性改善。
(二)加大教学、科研投入。院党委、院行政十分重视保障教学经费的需要，在确保学校正常运转的情况下，学校年度预算安排向教学、科研倾斜，不断加大教学、科研、引进人才投入。年度预算中用于教学、科研的投入比例占全年总预算31%以上，20xx年达到35%。学校还在年度预算中专门立项支持师资队伍建设、硕士点创建、重点学科建设、新专业建设、重点课程建设、实习基地建设、教材建设、学术交流活动、教学研究、大学生科技创新活动和专业教学改革，通过持续投入，进一步强化了教学建设，为提高教学质量，迎接教育部本科教学工作水平评估奠定了良好基矗
(三)重视改善教职工待遇。在改善办学条件的同时，学校始终把提高教职工待遇放在重要位置，20xx年提高了公积金的发放比例，全院每年用于师生员工支出占全年总支出52%左右，教职工津贴总额逐年增加，体现了向教师倾斜的政策导向。20xx年学校还及时兑现了省直单位岗位津贴，购置了50多万元大客车，用于接送教职工子女去蚌埠上学，教职工待遇不断提高。
(四)收费工作取得突破。积极与银行协调，通过增加收费时间和收费力量，优化收费流程，提高工作效率等措施，较好地解决了新老生收费中存在的拥挤现象，得到了学生和家长们的好评，工作汇报《财务工作汇报》。各教学学院积极开展形式多样的宣传教育活动，加大收费管理力度，全校收费工作取得突破。20xx年学校全部学生缴齐了学费。
(五)积极资助困难学生。学校多渠道、多形式地资助家庭困难学生，足额支付学生助学贷款风险补偿金，积极从凤阳县农行为学生办理助学贷款，及时发放国家助学金、学生困难补助、学生奖学金，支持学生开展勤工助学活动，大力资助家庭困难学生，使家庭困难学生的学习和生活得到保证。
(六)严格控制学校资金运转节奏，积极防范支付风险。近四年来，学校建设需要巨额的资金投入，安徽省财力有限，学校资金缺口很大。财务处根据学校资金供需的实际情况，每年都高度重视学校整体资金运作，专人负责滚动编制学校年度工程建设、教学仪器和图书资料采购的资金需求预算，依据每月学校实际掌握的资金规模，制定每月学校用于支付工程建设和物资采购资金额度。在确保学校正常运转和人员工资发放的情况下，严格控制基建、教学仪器设备采购支付比例，严格控制大额资金的支付进度，有计划地运作学校掌握的资金，最大限度地调节资金供需矛盾。为了减轻学校银行流动资金贷款周转压力，我们在相关银行的支持下，将一次周转量在1000万元以上流动资金贷款，改成两次归还两次再贷入，有效地减轻了流动资金贷款周转压力。通过从严控制和合理安排学校资金，学校资金使用效益得到了较大提高，有效地保证了学校各项工作有条不紊地开展，有力地促进了学校教学、科研、建设和稳定目标的协调发展。
(七)积极做好迎评工作。财务处根据学校评建办公室下达的工作任务和工作要求，精心准备四项教学经费指标的统计汇总。在学习兄弟院校经验的基础上，制定了学校四项教学经费统计目录，加班加点地汇总20xx年四项教学经费明细账，写出了财务处迎评自评报告和2个观测点自评报告，全力以赴地迎接评估，并在正式评估中取得较好成绩，圆满完成了学校交给的任务。
(八)适应新形势，切实抓好财务管理。高等教育大发展，不但扩大了高校经济总量，丰富了高校经济活动的内容，也从根本上改变了高校财务管理的运行机制。近四年来，我们根据新形势发展需要和上级主管部门的工作要求，积极强化财务管理。一是进一步推进预算管理。财务处始终把学校年度预算管理当作重要任务来抓，根据省财政厅、省教育厅《安徽省省属高校预算管理暂行办法》，制定了《安徽科技学院预算管理办法》，初步建立了以各职能部门秘书为成员的预算队伍，并且用以会代训方式向参加学校年度预算编制工作的人员普及预算知识和技能，学校预算工作逐步规范化。根据省财政厅、省教育厅下达的我院年度预算批复，在分管院长的领导下，积极协调校内各单位，从整体上把握全院收支进度，支出总规模得到了较好控制，圆满完成了每年的预算计划。由于我校预算管理工作扎实有效，20xx年财务处韩林同志被省教育厅评为全省高校预算管理先进工作者。二是积极做好非税收收入改革工作。20xx年省财政厅要求省属高校必须完成非税收收入改革工作，非税收收入改革的核心是高校必须把属于非税收收入范畴的学生学费收入、住宿费收入等全额上缴省财政厅指定的财政专户，然后根据学校的用款计划向省财政厅国库支付中心申领上缴的收入。根据省财政厅、省教育厅的统一布置，我院认真做好非税收收入改革的人员培训、法规学习、票据领用、专用设备安装等各项准备工作，积极应对非税收收入改革给学校财务管理带来的挑战，20xx年较好地实施了非税收收入上缴和回解工作。三是不断完善财务管理制度体系，推进学校经济运行规范化。财务处根据新的形势和新的要求，制定了《安徽科技学院预算管理办法》、《安徽科技学院基建工程项目投资管理暂行规定》，修订了《安徽科技学院财务管理办法》，形成了以上级规章制度为主体，校内办法和规定为补充，有自己特色的财务管理制度体系，进一步规范了新形势下学校经济活动的运行秩序。四是认真清理校内预算外资金。根据省教育厅工作要求，20xx年财务处配合监察审计处开展了校内预算外资金清理活动。各单位在自查过程中，对存在的问题都主动及时地进行了整改。同时，通过清理活动，搞清了全院各单位预算外资金的来源、规模和使用管理情况，修订了校内预算外资金管理办法，进一步强化了预算外资金管理。五是加强财务监督,优化支出结构。围绕建设节约型校园，进一步强化了编外用工、招待费、邮电费、报刊杂志费、差旅费的管理，有效地控制了公用开支的上升。六是强化二级财务管理。有针对性地改进院后勤服务总公司和教学基地管理中心财务管理工作中存在的问题，进一步强化了成本核算。教学基地管理中心会计核算工作实现了电算化，提高了工作质量和工作效率。七是加强财务信息统管力度。为了及时掌握学校资金运转情况,财务处制定了一套详细的财务状况监管指标体系,并且进一步明确财务人员信息收集、整理、反映的责任，强化全院财务信息的集中管理，定期分析通报学校的财务状况，发现问题及时反映,及时整改。八是重视加强自身建设,不断提高工作水平和服务质量。除了做好本处工作之外，积极完成学校交办的其它工作任务，积极支持和配合校内其它单位的工作，兼职的同志积极参加学校基建和物资采购招投标活动，充分发挥财务监督和服务作用。认真开展多种形式的在职学习活动，鼓励财会人员参加专业性考试，通过考试促进大家提高业务素质。积极改进工作方法，对一些业务进行集中处理，提高了报账速度和服务效率。九是重视加强对外交流。财务处利用多种形式，加强与兄弟院校、上级有关主管部门、银行、物价等单位的联系，了解信息，筹集资金，学习经验。
各位代表、同志们，当前高校财务工作面临着新的挑战，各高校都在认真分析，并积极采取相应对策。除了要解决高校经济发展带来的财务管理改革与创新问题之外,今后一段时期内，不少高校首先要化解的是债务问题,这个问题解决不好将严重影响高校的正常运转。近年来，我院工程建设、教学仪器和图书资料购置，主要是利用银行贷款，截止20xx年1月30日，我院贷款总额为2.16亿元。自20xx年开始，我院每年都有还贷任务，通过调整贷款期限结构，争取中长期贷款，减少流动资金贷款，较好地解决了20xx年的还贷问题。应当看到，我院的底子很薄，在接受教育部本科教学工作评估之前,学校的各项硬件指标距部颁标准均有一定的差距，有的甚至是较大差距。同时,根据安徽省高等教育发展规划，学校计划在“十一五”期间，全日制在校生规模达到15000人。不加快基础设施建设，就无法应对教育部本科教学工作评估，也不能发展办学规模，保证办学质量。到目前为止，学校工程建设、教学仪器和图书资料购置项目还有约7500万元欠款，经过努力，凤阳县建设银行已批准我院建设项
财务工作汇报4
时光流逝，不知不觉间，**年已经过去一半，在公司领导和各部门的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我对**年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
1、坚持学习，不断提高工作能力。
一直以来我都给自己定有严格学习计划，树立终身学习的理念，在学习中工作、在工作中学习，在加强自身学习的基础上，也发现了一些问题，通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力，只有引导部门所有同事参与到学习中来，坚持正常的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。多组织部门同事学习专业知识，多参与讨论，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型部门。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据公司管理的要求，紧紧围绕年度经营考核指标，完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，在大渡口项目的前期工作中，根据政策法规，财务部经过多次努力，在公司其他部门的配合下，终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作，并且已经到八桥税务所报到，为税务工作的开展作好基础工作。为确保完成年度工作目标责任制任务，财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，天天要有工作计划，周周要对工作进行回顾，强化人员的责任感，加强内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务指标完成情况：
全公司实现收入**96.65万元，占20xx年度预算指标 50.77%，比上年同期增长38.01%；其中：**公司收入**33.59万元，***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度预算的56.58%，比上年同期增加**3.05%；其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少22.72万元（减少部分主要是09年上半年的的车库收入），利税在上半年实现165.74万元，占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成，这并不是我们的工作都已经做得很好了，只是我们在做年度预算时，对指标留有了一部分余地，这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守，在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能，利用好我们现有资源，在增收节支方面要下足功夫，对各个部门实行全方位的监督。
2、规范财务管理，集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法，为规范财务管理提供了制度保证，财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标，财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好，都是按财务制度的规定在执行。
3、合理调度筹措资金，保障商场及大渡口新项目的需要。关注大渡口新项目的时时动态，及时做好资金的筹措，将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。在银行融资方面，积极与银行进行沟通，及时提供银行需要的详细资料，积极配合银行进行前期的调查及评估工作，争取早日预授信，为明年的开工建设提供资金保障。
4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了人手少、任务重的困难，按照集团公司对会计档案的整理要求，对20xx年的会计档案进行整理归档，经过前后三个多月的努力，完成了会计档案归档工作。在接下来的下半年，财务部在增加一个人的情况下，将对**-**年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。进一步清理财务过时资料，优化财务办公效率。
5、积极融入到大渡口新项目中去，多参予前期工作，站在财务的角度来分析和判断，为未来开工建设提供财务上的支持，为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划，降低事后进行的财税风险。
财务部在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，超额完成了上半年经营预算指标，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务部一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部**年下半年工作，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务工作汇报5
20xx年我镇村级非生产性开支为420.73万元,同比下降11.81%,村级公益性设施投入262.65万元,同比增长了196.72%。非生产性开支转向公益性投入，这是我镇实施村级新会计代理制以来发生的显著变化。
我镇从20xx年开始推行了新的农村财务委托代理服务制，即：各行政村与农经管理服务中心签定村账委托代管协议，在坚持被集中核算村资金所有权和使用权不变、坚持村民民主理财和财务公开制度不变、坚持村民民主自治原则不变的前提下,将村级全部收支纳入镇农经管理中心集中核算。
推行农村财务代理服务制以来，各行政村原有账户及会计、出纳一律撤销，每村只设1名结报员，村集体资金结算、会计报表编制、会计档案保管等工作都由镇会计代理服务站办理。会计代理服务站按月编制会计报表，由各村每月定期在村务公开栏中予以公布，农经管理服务中心和会计代理服务站对公开情况进行督查，并收集群众意见，做到及时反馈、及时解答。
在制度的推行过程中，我镇着力把握好民主理财、票据审核、现金管理三个环节。各村每旬在向会计代理服务站结报前，在三证（即审批人、证明人、经手人）齐全的情况下还必须交由民主理财监督小组进行审核。“代理会计”对票据严格审核，对手续不全、内容不齐、不合理、不合格、不合法的票据严格把关。镇农经管理服务中心和会计代理服务站利用每月结报盘点、下村突击盘点等方式对村级现金管理进行监督，从而有效地规范了村级资金管理。
此外，我镇还大力加强财务负责人、结报员、村民主理财监督小组三支队伍的建议。通过会议、培训等方式，宣讲村级财务规范化管理的重要性和必要性，并对有关人员建立了档案。同时加强农经队伍建设和专职会计队伍的建设，专门在会计代理站配备了4名专职会计，并加强对专职会计的业务知识和职业道德的教育，使“代理会计”真正成为加强村级财务管理、提高村级集体资产质量的好帮手、好管家。
农村财务委托代理服务制1年来，已显示出了良好的绩效。一是实现了农村财务管理的规范化。实行“会计委托代理”后，镇统一设置了规范的账目账簿，建立了严格的管理制度，并由专业财会人员负责记账、管账，有效地改变了过去那种多头建账、随意记账甚至收支两本账的问题，杜绝了管理上的漏洞。同时，严格执行村级重大开支由村民商定的原则，使民主理财、民主监督真正落到实处，保证了农村财务管理的规范化、制度化。二是保持了村级干部队伍的清正廉洁。推行“会计委托代理”制度后，村级收入票据齐全，支出审批程序严格，各种管理制度健全，有效地防止了村干部胡支乱花的现象。三是融洽了党群干群关系。“会计委托代理”制度的推行，把村干部置于镇政府和群众的双重监督下，增加了农村财务管理的透明度，给了群众一个明白，还了干部一个清白，群众对干部的信任感增强了，感情加深了，工作支持了。一些群众深有感触地说：“过去总是担心村干部乱花钱、多收钱，现在财务公开了，也放心了。”四是减轻了农民负担。推行“会计委托代理”制度后，各村取消会计、出纳，只设一名结报员，有效地减少了村干部职数，减轻了农民负担。五是维护了农村社会稳定。“会计委托代理”制度启动后，扩大了群众对村级财务的知情权、参与权、管理权和监督权，使过去一些村的“暗箱里操作”变成了现在的“阳光下作业”，群众对村里的经济往来活动一清二楚，自然给予理解、拥护和支持，保持了农村大局的稳定
财务工作汇报6
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作，财务主管工作汇报。
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反愧及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基矗在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基矗
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控，工作汇报《财务主管工作汇报》。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比XX年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止XX年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。
财务工作汇报7
按照《市级行政事业单位财务公开实施办法（试行）》和《市直机关公务接待费公示及报告制度（试行）》要求，我办认真贯彻落实，及时公开公示，规范监督管理，提高了财务管理规范化水平，推进了节约型、廉洁型机关建设。
一、加强组织领导
20xx年8月，《市级行政事业单位财务公开实施办法（试行）》印发后，我们又召开主任办公会议作了研究部署，进一步明确了本办财务
公开、接待费公示要求和民主理财监督小组职责。
二、完善内部制度
规定大笔固定资产采购须经主任办公室会议讨论研究通过，列入单位年度预算，并按规定办理政府采购手续，经分管主任审批后，交由综合处统一采购。明确各种经费报销和审批程序，严格财务制度。精简和压缩会议，因工作原因，需要安排公务接待和会议就餐，由相关处室填写审批单，经分管主任或主任审批后，由综合处室按照有关支出标准统一安排、结算。实行公务车辆定点加油、维修，统一结算报销。
三、加强动态管理
加强日常行政经费支出的.动态管理，开展各类行政经费支出季度、半年度分析评估，并形成本办季度、半年度财务运行情况评估报告，科学指导财务管理工作，有效控制各项经费支出。加强对各类票据的审核，财务人员逐一核对账目，做到账实相符，并交分管领导审核，进行统一报销。
四、规范公开制度
严格执行财务公开“依法公开、实事求是、突出重点、注重实效”的原则，规范公开程序，完善公开内容。对本办半年度和年度专项资金、公用经费、接待费开支使用情况，在办财会人员整理好资料后，经本办民主理财监督小组成员审核、主要负责人签章后在本单位公告栏张贴公示。公示结束后，做好财务公开、接待费公示各类资料的存档工作，确保财务公开真实有效。
下阶段，我办将继续按照市纪委关于财务公开、接待费公示要求，进一步做好工作，扎实推进本办党风廉政建设。
财务工作汇报8
农村财务管理是农村经济管理的一项重要内容，也是当前农村工作的热点和难点之一。它事关农村经济的和谐发展，事关农民群众的切身利益，事关党在农村执政地位的巩固强化。近年来，我县从农村改革、发展和稳定的大局出发，充分认识农民财务管理工作重要性和必要性，把农民财务管理当作新农村建设的一件大事来抓，切实抓紧抓好。
一、当前我县农村财务管理基本现状
**县地处浙皖赣三省七县交界处，县域面积2236平方公里，辖18个乡镇和1个工业园区，255个行政村（村规模调整前449个）。20xx年村级集体经济总收入达到5160万元，比上年增长7.1%；村级集体总资产38124万元，比上年增长8.3%。自20xx年全面推行会计委托代理制以来，紧紧围绕“四不变、五统一”原则，不断深化会计委托代理制改革，农村财务管理进一步完善，农村财务公开进一步规范，农村集体经济进一步发展壮大。
1、制定了一套健全完善的农村财务管理制度。我县在20xx年推行会计委托代理制时就专门制定了《**县农村财务管理制度》（县委办[20xx]74号文件），近年来，又结合多年实践经验和发现的问题，研究制定了《关于进一步加强农村财务管理的补充规定》（县委办
[20xx]48号文件），对原有财务管理制度中的漏洞和空白点进行了补充完善。同时，县纪委、组织部、财政局等部门也在20xx年结合我县实际，制定了《关于加强村级非生产性开支监督管理的意见》，明确提出对村干部报酬、办公会务支出、通讯费用、报刊订阅、招待费
差旅费等村级非生产性开支实行“定性、限额、分类”管理，实现非生产性开支管理的规范化、制度化、科学化。
2、建立了一套规范运转的农村财务管理体系。通过全县上下的共同努力，目前，我县已建立起一套以农村会计委托代理制为核心的农村财务管理体系，全县18个乡镇和工业园区全部建立了会计代理中心，共配备了43名代理会计及出纳，255个行政村的帐目全部进入了代理中心，实行规范化管理。华埠、村头、苏庄、长虹等7个乡镇还实现了村级财务会计电算化管理。20xx年还结合村经济合作社换届选举，对村级集体资金帐户进行更新，全面实行支票户管理，对村级集体资金往来进行监管，逐步实现帐目、资金双代理。使我县农村财务彻底告别了原来的“袋袋帐”、“包包帐”，农村财务管理逐渐走上规范化轨道。
3、构建了一套周密完善的农村财务监管机制。一是随着会计委托代理制的不断健全和完善，农村会计由乡镇会计代理中心代理，代理会计不受村干部约束，有效地发挥了会计监督作用。二是近年来农村基层民主进程不断进步，由村民代表会议选举产生的村务监督委员会发挥民主理财作用，有效实现了村民自治、民主理财、民主监督。三是全县各乡镇都成立了农村财务审计小组，配备专兼职审计人员，对各村财务制度执行、集体资产保值增值、收支及分配等情况进行全面审计，实行“三年一轮审”，充分发挥了审计监督作用。近三年来县乡镇共组织农村财务审计464个，查出违纪单位45个，违纪金额115万元。
4、培养了一支忠于职守的乡村财会人员队伍。农村财务管理工作能否真正落实到位，关键是有没有一支专业高效的财会人员队伍。
多年来，我们通过各类会议、培训班和现场指导等，不断对我县的乡村财会人员进行业务知识培训和思想道德教育，打造了一支专业、敬业、实干的农村财会人员队伍，正是通过他们的默默耕耘、埋头苦干，确保了各项财务制度的贯彻执行，保障了农村集体资产的安全和保值增值。今年，我们又结合全县村规模调整，通过公开招考、组织考察、能力测评等多种方式，淘汰了一批年龄偏大、文化水平低、工作能力差、群众影响不好的村财会人员，选拔了一批文化程度高、工作能力强的人才充实进农村财会队伍，使农村财会人员队伍整体素质和能力水平进一步提高。
二、当前农村财务管理存在的主要问题
虽然我县的农村财务管理正在不断的发展和规范，但随着村民群众民主意识不断增强，农村经济形势不断变化，各种新的财务问题层出不穷，财务公开不到位，收支没有预决算，非生产性开支急剧增加等等，这些都引起了村民群众的强烈不满，信访、集体上访时有发生，造成党群、干群关系紧张，严重影响了我县农村经济的健康发展和农村社会的安定团结。概括来讲，目前我县农村财务管理存在的主要问题有六个方面：
一是部分财务管理制度执行不到位。在贯彻落实农村财务管理制度上，乡镇村各级均存在“重管理、轻监督”的现象，总认为只要抓好代理记帐工作，把村里的帐目管好就行了，而忽视了各项监督制度的落实。如收支预决算制度各村基本没有实行，使村级开支不能做到“量入为出、量力而行”；又如财务审批制度，限额审批制没有执行到位，大额支出不经集体讨论；还有财务公开制度也没有真正落到实处，公开程序是能省则省，公开内容是能不公开尽量不公开或模糊公开。
二是非生产性开支急剧增加，缺少监管。随着党中央和各级部门对农村扶持力度的不断加大，我县农村集体经济也不断发展壮大，但由于村干部开支随意性大，造成近几年来我县农村非生产性开支急剧增加。从监测情况看，20xx年招待费、礼品、差旅费三项开支合计1400万；20xx年招待费、礼品、差旅费三项合计1980万元；20xx年招待费、礼品、差旅费三项合计2255万元；20xx年招待费、礼品、差旅费三项合计达3179万元，已经是20xx年的2.27倍，增长幅度远远超过集体经济收入增长幅度。还有从每年村级招待费礼品前1-10名的支出数额也可以看出来，20xx年村级招待费1-10名最高14万，最低9.2万；20xx年达到最高19.24万，最低13.1万；20xx达到最高26.85万，最低13.47万。20xx年更是达到最高82.98万元，最低33.53万元。而面对这一现象，县乡村各级却缺乏有效的监管办法。
三是财务公开流于形式，内容单一。主要是公开时间不及时，不少村没有做到定期公开，有的村甚至一年半载也难以公开一次；还有公开内容不规范、不全面、不详细，公开的形式单一，有的村只把收支余额进行公布，没有逐笔逐项公布，更有甚者把一些重要的收支内容隐瞒不公开，搞假公开。还有公开硬件设施差，全县还有不少村没有建成规范的村务公开栏，甚至还有少数村，连财务公开栏都没落实，根本谈不上财务公开
四是村务监督委员会监督作用发挥不大。虽然我县每个村的村务监督委员会都已经建立，但民主理财、民主监督的工作机制还不健全，工作职责还未细化，没有解决“该监督什么”、“如何去监督”和“监督成效好不好”等问题，再加上村务监督委员会成员整体素质不高，
容易受村主要干部制约，只会做“老好人”、“人形图章”，难以真正发挥民主理财、民主监督作用。
五是农村财会人员队伍建设滞后。县乡村各级对农村财会人员队伍建设的重视程度还不够，农村财会人员职能逐步被削弱，工资报酬也与村主要干部距离不断拉大，目前，我县村文书报帐员工资普遍只有村书记主任的8折左右，甚至还有林山乡村文书报账员的工资报酬只有村主要干部的50%，严重影响了他们的工作积极性。
六是我县的农村财务管理体系已较为落后。目前我县的农村财务管理体系以农村会计委托代理制为核心，各乡镇建立会计代理中心接受村级报帐并代理记帐，保障村级财务正常运转。但由于深化力度不够，农村财务帐目、资金“双代理”还未完成，会计电算化管理也未能全面普及，“三资”监管网络系统也没有建立，跟不上时代需求，再加上各乡镇会计代理中心硬件设施老化、代理会计待遇差、不稳定等，这些都限制了我县农村财务管理部门对农村财务的监督管理作用。
三、下一步加强农村财务管理的打算
针对不断出现的村级财务管理方面的新情况、新问题，下一步，我们要根据上级文件精神，结合我县实际，研究制定加强和改进财务监管的对策措施，促进农村财务管理的民主化、制度化、规范化。
财务工作汇报9
时光荏苒，20xx年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训, 充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、
细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与 工作， 。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严
格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。
财务工作汇报10
时光飞逝，转眼之间一年过去了。回顾两年来的工作，本人在县政府办公室的正确领导下，在同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将本人两年来的工作情况简要汇报如下：
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好地履行好职责，就必须不断地学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入学习贯彻落实科学发展观和中央、省市工作会议精神。通过学习武装头脑，自觉运用辩证、科学的观点和方法分析问题，解决问题。结合分管工作，认真学习了《会计法》、电算化知识等法律、法规和宏观经济决策知识，掌握了应有的技能，提高了实际动手操作能力。一是钻研业务。热爱本职工作，遵守会计人员的职业道德，勤奋、努力钻研业务技术，使知识和技能不断适应会计工作要求。为了使工作精益求精，在百忙之中坚持自学会计业务知识。二是熟悉法规。会计工作不只是单纯的记账、算账、报账工作，会计工作时时、处处涉及到执法守规方面的问题、涉及到纪检问题。在熟悉财经纪律、法规和国家统一的会计制度的基础上，努力做到在处理各项经济业务时知法依法，知章循章，依法把关守口并做好宣传工作。通过学习，无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
二、爱岗敬业，扎实做好各项工作
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局。不管是刮风下雨，还是家务缠身，都能遵守机关的各项制度。凭借对工作的执著与热爱，展现了无私的敬业精神。由于单位人多，情况复杂，经常放弃休息时间，不分早晚，丢下家里的一切事情到单位加班。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作。认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务，如人事、保险、住房公积金等工作。始终发挥乐于吃苦、甘于奉献的精神，任劳任怨、尽职尽责，出色地完成了各项工作任务。
总之，在近两年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，做了大量卓有成效的工作，这与县政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的。在今后的工作中，我将更加努力地工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。
财务工作汇报11
总经理：
您好！自从XX年3月3日入职以来 ，机械公司的财务工作从出纳到会计大部分由我承担。在此期间，虽然不能说工作做到了尽善尽美，但我还是尽我个人最大的努力把工作做到位，因为本人从事多年财务工作、工作中积累了一定经验，工作时我始终本着财务服务生产的宗旨，尽可能保证公司的生产经营不因财务人员变动造成任何延误（从XX年9月底至11月底期间都是我一个人承担了所有的财务工作）。对这段时间的工作表现和能力相信您也会有一个公正的评价。
我负责的具体工作从以下几个方面向您汇报：
一、合同及票据的审核处理 ：
1．合同审核：
采购员签订的原材料、电器件及外协件的合同审批起来都有相当的难度，因为涉及到本公司利益，每笔合同都要先从合同内容、付款方式、付款期限、到货日期、u8系统的po审核开始，一一对应，然后再做相应的oa处理，每笔合同逐一审核完毕，都要花上十几分钟，有的po做的出了问题，还要反复更改，所有这些都不容有半点疏忽，由于这些审核都处于把关阶段，从公司总体利益上来说是最重要的，也是最费时间和精力的工作。
2．票据审核：
根据公司财务制度对各种出差人员的差旅费报销单审核处理；
根据行政计划审核公司管理性支出；
根据采购人员的购货发票对应着u8系统里已经结算的入库单中各品项、对账期中应付及预付款情况以及采购人员的到货付款情况进行逐一审核，再做oa审核处理。
二、 现金、银行业务：
1.负责日常报销及核对现金、银行账，并及时进行库存现金盘点、月末银行存款余额调节表的编制。
2．随时为公司采购及日常业务付款，每付一笔款，按着各采购员购货性质、是否在账期，都是对着oa审批结果，合同执行情况、备件是否合格到货、发票是否回票以及银行存款的结余情况酌情给予支付。
3. 每月10号，根据公司人事部门提供的工资数据核对无误后及时发放全体员工工资、及工资单的发放。
4.每周至少去一次银行办理手工业务（外汇业务）、电子对账单提取、银行账户余额核对、支票购买、转账以及现金提取等业务。
三、 增值税发票的购买及开具：
每月购买发票后，随时与销售人员核对销售清单、客户信息、客户回款情况，催款并核对无误后依次开具增值税发票，有时候还要去邮局将发票快递给个别的客户。
四、税务申报处理：
地税业务：
1.综合税种申报：每月初必须进行综合申报的具体税种如下：城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地税及车船税如实申报并及时缴纳。
2.年底申报：按全年业务数据填制地税年终财务指标以及按全年采购合同进行计算缴纳印花税综合申报。
3.个人所得税全员全额申报：因为每个月的人员都有相应的变动，操作起来非常复杂，每次都要把新信息做一次重新输入，人事上的报表跟税务上不同的地方，每月都要手工做相应的编辑，必须保证个税申报及时准确、信息完整。必须跟地税综合税务申报完全相符，年底还要对年收入十二万以上员工单独进行个税纳税申报。
国税业务：
1.增值税纳税申报：报表的填制及到税务局进行ic卡及纸质申报，本税表必须根据进销项税额准确做出增值税纳税申报主表及附表逻辑关系准确，附表包括，本期销售情况明细、本期进项税额明细、防伪税控增值税发票抵扣明细表、专用发票存根明细表、资产负债及损益表，普通发票、废旧物资及专用发票资料统计表及抵扣清单等一共16张表，必须做到账表相符，跟国税明细存根及累计口径一致。
2.增值税专用发票网上认证 、网上认证第一次未通过的发票及运输发票必须国税窗口进行认证。
3．所得税季度申报及所得税年末汇算清缴（十几张报表）结合审计报告调整填列、母子公司关联方业务往来明细（十张表）、全国税收工作调查表（335个指标根据上年数据如实填写）等各项报表的编制及报送。
财务工作汇报12
20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理
各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、20xx年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
20xx年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与20xx年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保20xx年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。
存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。
在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。
八、认真做好年终决算工作。
财务工作汇报13
为进一步严肃财经纪律，规范财务行为，提高财务管理水平，县以“四强四树”规范财务管理。
一、加强组织领导，树立责任意识
一是明确各单位主要负责人为本单位财务管理第一责任人，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责任；二是明确财务会计人员职责，严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务为依据，做好各项日常会计核算工作，加强货币资金管理。
二、加强会计监督，树立规范意识
一是严格控制现金支出，大力推广公务卡结算。严格控制库存现金和大额现金支出。单位库存现金限额为该单位3天至5天的日常零星开支所需现金。支付给单位的款项超过1000元限额的应该通过银行转账等形式结算。二是加强单位食堂运行管理。制定单位食堂相关管理制度，严格控制就餐人数、就餐标准和伙食费用。食堂的菜品采购单据必须有2位及以上经办人签字，严禁“白条”报支。三是加强“加油充值卡”管理。加油充值卡视同现金使用，由专人建帐管理，实行谁领取、谁负责、谁提供出车和加油记录责任制。
三、加强制度建设，树立全局意识
督促各乡镇、县级各部门依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理，督促修订和完善现有不能满足管理需要的制度。对发现的财务管理方面的问题和漏洞，及时研究制定有针对性的内部控制制度。截至目前，全县20多个单位对本单位的公车管理、公务接待、财务管理等方面的制度进行了重新修改和完善。
四、加强化督促检查，树立纪律意识
根据各乡镇、县级各部门对本单位乱发钱物情况自查情况，开展有针对性检查工作。对发现的违纪违规行为，将按照有关规定给予严肃处理。截至目前，累计自查出三个方面的16个问题，共计检查出违规发放人数285人次，违纪发放资金34.287万元。对存在违规发放资金的单位发出了通知书，要求限期整改。
财务工作汇报14
大多数汽车4S店在财务管理组织结构上大同小异。管理组织结构大多数由财务经理、整车销售会计及售后会计组成。他们有各自明确的分工：财务经理根据市场分析和前期销售的情况对下期资金做出调度、安排和制订订车的计划等工作，另外还有融资、部门内部管理、报表审核等内容。在大的方向上，财务经理还负责组织制订财务的核算流程，对整个财务核算售后服务进行监控管理。整车销售会计主要负责对整车销售的成本核算，以及整个公司费用的核算、统计销售情况、制订订车计划、编制报表并协助财务经理进行资金需求的预算。售后会计则负责售后维修业务成本核算，主要包括配件、人工、单独配件的销售及汽车美容装饰等业务核算。以下根据汽车4S店管理组织结构从整车销售的核算管理和汽车售后服务的核算管理这两个方面对汽车4S店的财务管理进行分析。
一、汽车销售的财务管理
（一）店内整车销售的财务管理
1.整车销售的财务管理。整车销售的财务管理主要是资金管理、销售情况的统计、库存的核对以及厂家的账务核对。其中整车采购资金管理中其来源主要有两个方面：一方面是自有的资金，另一个方面是三方协议贷款资金。在实际工作中，主要是对三方协议贷款资金的控制和管理较麻烦。在资金运用的过程中应注意资金的周转率、在途时间的长短，与厂家按类型和型号订购的车辆，企业融资能力的强弱等。三方协议贷款资金是指由经销商、厂家、银行这三方所签订的贷款协议。70％的银行贷款资金和经销商以30％左右的自有资金从厂家购车，其中70％的银行贷款资金由车质押合格证给银行，然后，经销商还银行贷款资金后银行将车质押的合格证给经销商。
2.三方协议贷款资金的运用在财务管理。三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点：其一，严格管理进入银行质押的合格证，确保银行存放的合格证与4s店库存信息动态保存一致。这里的库存信息是财务的统计台账。其二，根据客户订车时间来计算所需的资金并换取合格证。其三，每天统计汽车的销售情况并根据库存情况来补充车辆（按类别和型号）。其四，当客户下订单时应和银行预约换取合格证，避免时间的拖延给客户带来诸多不便。其五，确保流程顺利、操作规范，使资金的效率高，继而存货周转率高。其六，合格证换发的过程中应登记好库存台账，将销售核算做好并与库管台账进行仔细核对。
3.4S店进货财务管理。4S店在进货过程中大部分的情况是货先到，发票和货品同时到，或比货品后到，为了及时的进行资产登记、合格证的管理，在实际工作中采取备查台账的形式。
在实际工作中应注意以下几点：其一，整车的销售利润主要有前面所提及的销售差价以及厂家按返利制度根据销售量情况的返利。这部分的利润应进行每月的预提或摊销而进入每月利润。其二，广告费也是4S店中金额较大的一笔支出，为了扩大该汽车在该地区的销售影响。一般情况下，厂家承担大多数广告和宣传活动费用的一半。所以，当支付完广告费后，财务人员应向广告商索取各半等额的两份发票，一份是以4S店的名义、一份是以厂家的名义。另外还有一种放大资金的方法，也就是采用承兑汇票。这种方法同样也应注意承兑汇票到期日，及时地进行补缺口、办理新的承兑汇票，这样以达到高效利用资金的目的。
（二）二级经销商的销售财务管理
二级经销商一般是地区性的4S店的下级经销商，它的分布主要在二级城市，因为他们的货源主要来自于4S店，所以在管理上受4S店的管理和控制。在实际工作中这类二级经销商的4S店可以采取付部分订金或买断的方式进行销售和管理。其中采取部分订金这种方式进行经营的，库存明细上应单独的列示，约定有销售返利的，月末还应进行销售返利核算。为了很好了解二级经销商店内的销售和以及它的销售情况应将这两部分分别核算，月底再进行仔细分析。
二、汽车售后服务的财务管理
在实际工作中，汽车售后服务内容主要包括以下内容：售后维修业务、配件销售业务、汽车装饰业务。
（一）汽车售后维修业务的核算管理
在对于汽车售后维修业务的核算中，主要内容有配件款和人工费。一般情况下，人工费和配件款的核算借助详细的维修结算清单。此单也是与客户结算的依据和开发票的依据，单上的数据已经过事先设置好成本和毛利是计算机自动计算的数据。整车的销售和汽车的售后维修、配件销售、保险业务等都有一定比例的业务提成。这些可记入每项业务成本，也可在销售费用中体现出来进行成本的核算。配件返利和整车销售情况类似，厂家可以根据销售量的情况按返利制度来返利，这部分的利润应每月进行预提或摊入每月利润。
（二）配件的核算管理
1.配件的核算。配件主要由维修工段根据维修的需要来填领用清单，然后从配件部领出，并按照相应的成本进行结转。月底根据领料单和库存配件进行核对结果进行统计。如果领料单和库存配件进行核对结果无误，则依据维修结算清单就可统计出配件维修所产生的毛利。
2.配件销售业务利润的核算。保险的收入配件销售业务利润中重要的一部分，同时也是汽车4S店中一项较大的业务，它涉及到整车的销售和售后的维修。其中在整车销售的过程中，4S店一般情况下会替客户购买保险，而保险公司就会给一定的代收手续费和返利。这笔费用4S店在核算时，应该将其单独的列账进行核算，月底时财务管理人员应将代收手续费和返利转入到利润的部分。再则售后维修时，售后维修部应根据核赔定损的清单进行相关部位维修，核算时应和
一般的维修相同对待，可能其核赔的定损清单上的金额比维修的所需的费用多，这时应先将差额挂在应付账款上，等半年、一年后再经过总经理的办公会及根据保险清查的情况将其转到利润。对于费用的控制、核算应每月进行环比以及去年同期相关情况的对比，对每项进行总费用所占比例的比较并仔细分析引起相关变化的原因。
财务工作汇报15
一、资产规模及结构
1、总资产增长率
20xx年期末总资产10,868,761.48元，比20xx年期末总资产10,270,927.98元增加597,833.50元，总资产增长率为6%。说明公司总资产规模有一定的增长，主要是本期新增固定资产比较多；与上期11%的总资产增长率相比，本期增长比率较慢。
2、经营资产增长率
20xx年期末经营性资产为10,868,761.48元，比20xx年期末经营性资产10,270,927.98元增加597,833.50元，经营资产增长率为6%。说明公司经营资产规模有一定的增长；但与上期11%的经营资产增长率相比，本期增长比率较低。因全部资产皆为经营性资产，故经营资产比率为100%，说明所有资产都参与企业正常生产经营。
3、流动资产比率
20xx年期末流动资产总额为7,548,061.95元，期末总资产10,868,761.48元，流动资产比率为69%，与上年度流动资产比率76%相比下降了7个百分点，说明公司流动资产占总资产的比率有所下降，资产的变现能力减弱，短期偿债能力有所下降。
二、资产周转能力
1、应收账款周转率
20xx年度应收账款周转率为47次，比20xx年度应收账款周转率38次上升了9次；说明贵公司应收账款回收及时，资产运营效率提高。
2、经营资产周转率
20xx年度经营资产周转率为1.4次，比20xx年度应收账款周转率1.6次下降了0.2次；经营资产周转次数降低，资产运营效率下降。主要原因是20xx年度资产增加的同时、收入和利润却在下降，导致资产运营效率低下。
三、资产收益能力
1、营业利润率
20xx年度营业利润为2,195,558.09元、销售净额为14,680,787.75元，营业利润率为15%，比20xx年度的营业利润率19%减少了4个百分点。其主要原因是公司收入在减少的同时营业费用却大幅提升；管理费用虽然有所下降，但下降幅度远低与收入的下降幅度。在收入降低的同时，营业费用不但不能缩减，反而有所提高；未开源却增流，导致营业利润率降低。
2、总资产息税前利润率
20xx年度总资产息税前利润率为15%，比20xx年度总资产息税前利润率19%降低了4个百分点，说明总资产获利能力在逐步降低。
3、经营资产利润率
20xx年度经营资产利润率为21%，比20xx年度经营资产利润率30%降低了9个百分点；说明经营资产获利能力较弱且逐年下降，公司应对此应予以足够重视。今后应进一步提高资产使用效率，避免资产闲置；压缩成本，节省开支，以提高经营性资产的收益能力，确保公司的持续经营。
四、资产获取现金流能力
1、销售现金比率
20xx年度经营活动产生的现金流量净额为4,264,275.35元、销售净额为14,680,787.75元，销售现金比率为29%，比20xx年度销售现金比率21%上升了8个百分点。公司每100元销售净额只能获取29元的经营活动现金净额，说明从经营活动获取现金的能力较强。
2、经营资产现金回收率
20xx年度经营资产现金回收率为40%，比20xx年度经营资产现金回收率33%上升了7个百分点。公司每100元经营资产只能产生40元的现金，需约2.5年的时间，就能从营业收入收回全部经营资产；说明公司从经营活动获取现金的能力较强，不会因资产需更新换代而发生资金短缺问题。
3、营业利润和经营活动现金净额比率
20xx年度营业利润和经营活动现金净额比率为51%，比20xx年度营业利润和经营活动现金净额比率91%下降了40个百分点，说明公司从经营活动获取现金的能力较20xx年度有一定幅度的降低，但总体获取现金还是很强的。
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