门店财务管理规章制度

　　在现在社会，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家整理的门店财务管理规章制度，欢迎大家分享。

　　门店财务管理规章制度1

　　第一章 总则

　　第一条 目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

　　第二条 范围：本制度适用于所有门店。

　　第二章 门店现金收入

　　第三条 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在次日中午12点前存入。

　　第四条 如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的.损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

　　第三章 门店费用管理

　　第五条 办公用品采购：按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认，门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。

　　第六条 固定资产或小型设备采购：由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。

　　第七条 固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核，门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。

　　第八条员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。

　　第九条 饮水费：桶装水要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。

　　第十条 维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心，大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。 第十一条 茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请，门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

　　第四章 门店备用金管理

　　第十二条

　　第十三条 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。 备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

　　第十四条 每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。

　　第十五条 需补足备用金时，由店长填写《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

　　第五章 附则

　　第十六条 严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

　　第十七条 门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司指定银行账户。

　　第十八条 门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

　　第十九条 门店需在次月3日前将本月的发生的会计资料（刷卡单、合同等）统一交到财务部进行复审与保管。

　　第二十条 本制度由财务部修订，自发布之日起执行。

　　门店财务管理规章制度2

　　一、 现金管理

　　1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。（仅限自收款的直营店。）

　　2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）

　　3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。（仅限自收款的直营店。）

　　４、 次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。（仅限自收款的直营店。）

　　５、 次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。

　　３、 销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：

　　1） 销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。

　　2） 销售货品的`尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。

　　3） 销售折扣必须清楚注明。（特殊折扣须由公司直营店经理批准。）

　　4） 退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。（跨季不得退换商品。15天内可在同季商品中调换。）

　　5） 特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。

　　6） 六折以下的货品不能享受折上折。

　　7） 次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。

　　8） 违反以上几点均视为销售小票不规范。

　　二、 库存管理

　　1、 收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。 销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。 月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。

　　2、 每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。

　　三、 票据管理

　　1、 所有空白票据到财务部领用，登记。（仅限自收款的直营店。） 从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财 务有权进行惩罚。（仅限商场直营店。）

　　2、 销售小票采用以旧换取新制度。（仅限自收款的直营店。） 票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。

　　3、 票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。

　　四、 固定资产管理

　　1、 所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。

　　2、 固定资产定期盘点，做好盘点报告。

　　3、 次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。

　　五、 费用报销

　　费用报销按公司按公司费用报销制度执行。 报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。

　　六、考核

　　1、 各月报表未提供的的，每份扣20元。

　　2、 现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。

　　3、 票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。

　　4、 销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。

　　5、 报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。

　　6、 店长、相关当事人负同等责任。

　　以上规定自颁发日期起严格执行。

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