行为规范，是社会群体或个人在参与社会活动中所遵循的规则、准则的总称，是社会认可和人们普遍接受的具有一般约束力的行为标准。包括行为规则、道德规范、行政规章、法律规定、团体章程等。以下是小编为大家整理的财务人员日常行为规范相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家。
财务人员日常行为规范 篇1
为进一步规范我处行政办公人员的文明礼貌行为，树立良好形象，根据《河南财经政法大学机关工作人员日常行为规范》，特制定如下规范：
一、文明礼貌用语规范
1、说普通话，语调自然、柔和、亲切，诚恳，音量适度。
2、不讲粗话，不使用蔑视或污辱性语言, 不开粗俗不雅、侮辱他人的玩笑。
3、尽量使用对方能听懂的语言。
4、不模仿他人的语言语调。
5、注意称呼，对不知姓名和职务者应称呼先生、同志/女士、同志。
6、注意语言艺术，多使用敬语：
(1)接过他人递来的物件时，应说：“谢谢”;
(2)请人做事，应使用“请”、“麻烦您”等词语;
(3)表示歉意，应使用“对不起”、“不好意思”等词语;
(4)表示感谢，应使用“谢谢”、“多谢合作”等词语;
(5)他人讲“谢谢”时，要回答“不用谢”，不能毫无反应。
7、有人来访时要主动问好，来访者走时要讲“再见/您慢走”等。
8、同事之间见面，外单位办事人员或群众来访见面，要主动向对方问好。知道姓氏和职务的，尊称“您好，×××”。
9、遇到外来单位前来参观或上级领导检查时，应说“欢迎光临/欢迎指导”，热情接待。
二、日常仪表仪态规范
1、仪表规范
(1)上班着装要整洁，不穿奇装异服。
(2)不卷起衣袖和裤脚。
(3)服装口袋不装过多的物品，保持外表的整洁美观。
(4)上岗时须佩带工作牌，工作牌按规定佩带。
(5)不穿拖鞋或赤脚上班。
(6)讲究个人卫生，勤洗澡、勤换衣物、勤剪指甲，男同志不留过长的头发，女同志不浓妆艳抹，不染异发，时刻保持良好形象。
2、仪态规范
(1)保持良好的心情，面对他人应随时保持微笑。
(2)在他人面前不做不雅或不尊敬的动作，如双手叉腰、交叉胸前、手插口袋、挠头、挖耳、抠鼻孔、拍桌子、玩弄物品等。咳嗽、打喷嚏时应转身向后，并说对不起。不当众整理个人衣物、化妆。不要在他人面前经常看手表。
(3)与人交谈时应全神贯注，注视对方，适时点头称是或应答。不得东张西望、心不在焉。
(4)行走时不要勾肩搭背，与他人相遇应靠边而走，不得从二人中穿行，请人让路要讲对不起。
三、岗位行为规范
1、必须按规定的时间上下班。
2、认真遵守请假制度。
3、外出办事须经部门、科室负责人批准并向其说明外出时间、地点和事由。外出办事前必须告知有关同事。
4、上班时必须保持良好的精神状态和高水准的工作效率。爱岗敬业，敢于创新;说真话，讲实干，重实效。不做与工作无关的事情，如串岗闲聊、睡觉、下棋、打牌、嬉戏等。保持良好的坐姿或站姿，不东歪西倒前倾后靠，不伸懒腰、驼背、耸肩，不坐在办公台、护栏等非供人坐的地方。
5、上班时不做影响他人或自身形象的与工作无关的动作，不哼歌曲、吹口哨、跺脚，不高声说话、谈笑、喊叫、乱丢乱碰物品。
6、讲卫生，不随地吐痰、丢纸屑、烟头和杂物。如发现有纸屑、烟头等垃圾，应随手捡起来放入垃圾筒。保持工作环境整洁，各类用品摆放整齐;不将个人物品、私人相片等摆放于公众场合。
7、爱护办公楼的一切设备设施、工作用具，妥善保管，节约用水、用电，降低易耗品消耗，杜绝浪费。
8、在工作、打电话或与人交谈时，如有来访者走近，应立即起身打招呼或点头示意，不准毫无表示或装作没看见。接待来访或办事群众时要严格遵守“首问责任制”，接待中做到热情大方、耐心细致、不卑不亢。
9、同事之间加强交流，和睦相处;互敬、互爱、互谅，同事遇到困难要主动帮助。
10、正直诚实，信守承诺;不相互推卸责任，不拉帮结派。
11、上下级之间要密切配合，下级应当服从上级，正确领会上级的意图。
12、发生事情及时汇报，不得故意隐瞒或虚报、捏造事实。
13、未经批准，不得向外界传播或提供本部门、本单位的一切重要内部资料。
四、会议文明礼貌规范
1、提前到达会场，做好开会准备。
2、会议开始前到会人员应将手机关闭或设置为震动。
3、与会人员应保持会场的肃静。避免大声喧哗和争吵，如有电话应到会场外复机。
4、如有事中途退场，须向会议主持人或工作人员说明事由，经同意后方可离去。
五、接听电话规范
1、电话铃响三声内接听，但不要匆忙。
2、说问候语
(1)先说“你好”，再自报岗位和自称。
(2)遇上节日要讲祝颂语，如“新年好!”等。
(3)语调轻松愉快，发音清楚，确保对方听清。
3、询问来电人的目的'，确定来电人的身份及要求，可说，“请问您是哪里?/有什么可以帮您的吗?”
4、应答
(1)如来电人找某人，应说：“请稍等”然后叫被找人前来接听，或者将电话转入某人分机。
(2)如来电人所找的人不在，应说：“对不起，他(她)现在不在这里，有什么事可以帮您吗?”
(3)聆听电话过程中，不得长时间不出声，应适当地说：“好的/是的/嗯”以表明在认真倾听。
5、必要时要记录电话内容。
6、没听清楚或不明白对方要求时，要说“对不起，我没听清(不明白)，请再说一遍(说详细一点)”。
7、收线
(1)向来电人说：“再见!”
(2)如来电人是上级领导，等对方挂下电话后再收线。
8、注意事项：
(1)通话中途若需与他人交谈，应向对方说：“对不起，请稍候。”然后用一只手捂着听筒(或按暂停功能键)，交谈完毕应向对方说“对不起，让您久等啦。”
(2)任何时候不得向他人发脾气，不得争吵，不得用过高的语调说话，也不得用力掷听筒。
(3)不得占用电话与人聊天，家人、朋友有事来电，应从速结束通话。
(4)对话要求按“文明用语规范”规定执行。
六、来宾接待礼仪规范
1、称谓
对来宾应采用正规称呼，一般以职务、职称、“同志”、“先生”、“女士”等相称。不得采用低级庸俗、简化性或具有地域性的称呼。
2、介绍
注意介绍的顺序，要把职位低的介绍给职位高的，男士介绍给女士，一般来客介绍给职务较高的主人。
为他人作介绍，应简洁清楚，可简要介绍职业、工作单位等情况，介绍时，应有礼貌以手势示意。
被他人介绍时，应友善地注视对方，介绍完后，可握手或点头示意，并说“您好!”、“幸会!”等礼貌用语。
作自我介绍时，应主动打招呼说“您好!”，然后说出自已的姓名、身份。也可一边伸手跟对方握手，一边作自我介绍。
在整个介绍过程中，介绍者与被介绍者的态度应热情得体、举止大方、面带微笑。会议介绍时，被介绍者应起身示意，与会人员应鼓掌欢迎。
3、握手
使用平等式握手。握手时应友好地注视对方的眼睛，表示诚意。握手力度要适当，不可只伸手让对方握，也不可过份用力。
握手时间应注意，一般情况，相互间握下即可。握手时间通常以三至五秒为宜，不宜长握不放。
握手应注意伸手的先后次序。在公务场合，主要取决于职务、资历，在社交场合，则取决于年龄、性别，通常长者、上级、女士先伸手，晚辈、下级、男士才能伸手相握，后者不宜主动与前者握手。
握手时，伸右手而不能伸左手，不能把一只手放在口袋里。别人主动伸手，要马上回应。握手双方应都站着或都坐着握手，若坐着时，有人过来握手，须起立。
4、就餐
就餐入座时，主宾应在主人右侧就座。其余客人在主人左侧依据其职务、资历的高低顺序就座，或与陪同人员交叉就座。
就餐时坐姿应端正、轻松。
就餐速度尽量和大家保持一致。注意就餐卫生，就餐时应谈话愉快，气氛友好，饮酒应适量，不酗酒。就餐开始前，当主人没有举杯请饮时，不要自斟自饮。
七、其他场所礼仪规范
1、公共场所
公务员在公共场所要做到行为文明，举止优雅，注意维护公共秩序，爱护公共财产，遵守社会公德。严禁随手扔垃圾、随地吐痰;当众挖鼻孔、掏耳朵、打哈欠、搔头皮、吃零食以及随众起哄、大声喧哗等不良行为举止。
2、乘电梯
出入电梯时要礼让，做到先出后入，依次进出，让老人和妇女先行，先上的人要往里站。在电梯里，不能高声喧哗和吸烟。与同乘电梯的人不相识时，不要四处张望或盯着某一个人看，目光自然平视。若与客人或领导一起乘坐电梯，主人或下级应先进入摁住开关，让客人和领导进入;出去时，摁住门的开关，让客人和领导先离开。
财务人员日常行为规范 篇2
一、基本要求:
1、 爱企业、爱家庭、爱生活、爱事业;
2、 遵纪守法、遵守社会公德、尊重差异、尊重不同风俗文化;
3、 诚实守信、客观公正、不偏不倚地反映经济事实;
4、 热爱职业、忠诚服务、追求卓越;
5、 具有支撑业务开展的职业能力;
二、责任意识:
6、 要有敢于承担责任的意识，把解决问题作为首要任务;
7、 自觉维护公司尊严，主动制止任何危害公司利益的行为;
8、 脚踏实地、立足本职;干一行，爱一行，精一行;
9、 敢于坚持原则，一切从工作出发，不感情用事;
10、 以始为终，工作要一票到底;
11、 具有经营意识、市场意识、成本意识;
12、 要有保证工作输出质量的信心与能力;
13、 要有工作及时输出、交付的意识;
14、 正确处理公司与个人利益，聚焦本职工作;
15、 要有不畏困难、克服挑战，圆满完成工作的意识;
三、服务意识:
16、 具有主动服务、热情服务、为客户着想的意识。
17、 树立为公司服务、为业务部门服务的意识;
18、 规范地为业务部门提供准确、快捷、增值的理财服务;
19、 建立一站式服务平台、开展一票到底的服务流程;
20、 对于工作，不推脱、不拖延、不官僚，树立迅速反应、马上行动的工作作风;
21、 虚心倾听、接受服务对象的建议与批评;
22、 树立精益求精、增值创新、零投诉的服务品牌;
23、 保证工作输出的质量和效果。对上报、抄送的各项报表文档必须保证数据的客观真实;不虚报、瞒报、漏报、误报，以及提报未经核实的`数据;
24、 严格遵从公司规定的工作规程，确保工作质量、服务到位;
25、 树立“工作一次性就做对”的理念，反对先做后改;
26、 树立“数据是财务人员的尊严”职业观念;
五、闸口意识:
27、严格遵从公司制定的各项规章和财务制度，对违规业务坚决跳闸;
28、防微杜渐，建立监控体系，防止一切钻企业空子的行为;
29、坚决杜绝超预算或不合理的各项开支，对于不合规范的费用报销SST;
30、对于经营中的短板问题(比如，无竞争力的产品立项、无定单存货采购)，坚决跳闸;
31、遵照规章制度跳闸，对事不对人;反对任何以个人喜好，盲目跳闸的行为;
六、预算意识:
32、树立“预算是理财之本”的理念，反对一切没有预算的开支;
33、重视预算编制，落实预算执行，分析预算偏差;
34、工作有目标、有预算，有输出(禁用一些不能输出的工作目标);
35、预算是防范风险的前提，财务人员的价值最能体现的就是对风险的管控;
七、团队意识:
36、认同企业文化，当好人、做好事;
37、正确处理集体与个人关系，“小我”融入“大我”，鼓励在团队的平台上发挥特长;
38、从自身做起，营造健康、向上、团结的组织气氛;
39、捍卫公司整体利益，反对个人主义、小团体意识，部门本位主义;
40、襟怀坦白，包容他人，积极支持和配合他人工作需要;
41、关心同事，乐于助人，善于沟通、协作、共享，提高团队凝聚力;
42、学会求助与分享、互动进步;
43、尊重人格、尊重个人隐私、不诋毁、不歧视他人;
44、考评公正、公平、公开;
八、学习意识:
45、学习有益于公司发展的一切优秀知识与技能;
46、坚持思想上自我加压，行动上不断学习、不断进步;
47、根据个人实际情况，因地制宜、追求专业技能与综合素质的提升;
48、通过工作创新，积累职业技能和管理素质;
49、熟悉掌握公司内外部最新的政策、法规、精神、制度、流程;
50、树立不学习就落伍、落伍就淘汰的危机意识;
51、上班时间不从事与工作无关的事情;
52、不利用公司资源为个人及他人谋取利益，不损公利己;
53、未经公司授权批准，不得对外从事超越职权范围的活动;
54、保守公司商业秘密，不传播工作方面的消息;
55、自觉维护公司、部门形象，不传播、不散布不利于公司、团队的言论;
56、节约公司资源，爱护办公环境;
57、客观公正，应摒弃个人私利，避免各种可能影响其履行职能的利益冲突;
58、生活作风检点，具有荣辱观，严格遵循社会道德标准;
59、养成“届满要轮换，在位要受控，问题要问责”的职业习惯;
60、言行得体、仪表大方，讲文明、倡礼仪;着装按公司相关规定执行; 一级违规:根据情节严重程度，开除、辞退、降职或下岗(并可能承担法律责任); 二级违规:降职、下岗、降薪;
三级违规:降薪或不少于500元的罚款。
财务人员日常行为规范 篇3
一、财务管理制度
（一）财务人员工作职责
1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例，正确处理各种会计业务，执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。
2、严格学校的财经管理，有完整的会计账和出纳的日记账，做到有账可查，有据可对，防止用款混乱现象。
3、严格执行学校的报销用款制度，对违章报销的，要及时向校长反映，经校长核实无误后才予以报销。
4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格，各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表，出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定，做好收付工作，做好现金的保管和防范工作，收支的凭据必须按顺号使用，并妥善保管。
5、根据学校的实际情况，在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。认真地执行各部门用款的预算和决算，超出预算的开支100元以内由会计调整，超出100元的需提请总务主任批准，超出300元的需经校长批准。
6、严格学校公款的.管理，原则上公款不能借给私人使用。
（二）购物用款的报销
何部门（或个人）因工作或教学的需要购物（尤其是大批量，价值较高的物品）必须由使用部门（或个人）写请购单，经有关部门主管领导审批，审批后由使用部门（个人）持批条交由学校采购员购买。
2、单据报销的管理
办理报销手续，需先由经手人说明用途并签名，再由证明人签名，最后由总务主任审批。属正常开支范围的，500元以内由总务主任审批，超过500元的需经校长审批；属非正常开支范围的，200元以内由总务主任审批，超过200元需经校长审批，方可报销。
3、批准所购物品（大批量的，固定财产）原则上先进仓入册，经学校财产保管员签名，使用人签名领出使用，并负责保管。
（三）教师报销补贴制度
1、关于出差旅费报销、补助的规定
（1）因公出差按正常车费报销，一天伙食费补助30元／人（正常车费：不含租用出租车的费用）。
（2）因公出差，三名教师以上派专车，伙食费标准30元／人。
（3）公差外地，报销正常车费，每天伙食费补助30元，如需住宿、住宿费限每晚60元／人。
（4） 外出参加函授、培训学习（经学校同意的），费用按市教育局的规定报销。每天补助伙食费10元。培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。
二、财产管理制度
1、学校的财产分二类管理
第一类：固定资产。单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产。
第二类：低值易耗物品和材料，指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张，水电零件，建筑材料均属第二类财产。
2、建立财务账单登记
固定财产设分类账，以财产名称分类立账页登记编号。凡购进、新建、调入的固定资产，学校保管员要及时登记入帐，再分落各部门保管或人库。报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准，再行注销，固定财产账纳入会计账管理监督。低值易耗品和材料设进销存登记册，凡购入进仓保管员必须入册，各部门，各人领用物品必须做好签领手续。对即买即用的小批不常用物品的材料，如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用。
3、健全财产管理及保管制度
（1）总务处设财产保管员一名，其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物，执行《财产管理制度》，做好财物的保管工作，借领手续、检查、督促各储物室（仪器室、体育室、图书阅览室），办公室，宿舍，班级的财产分管员对财产的管理和保养工作。
（2）图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员，对所属财物，分门别类造册人账，按规定做好借出手续，接受学校的财产保管员的检查、督促。
（3）各班课室设班级的财产保管员一名，各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产，各年级办公室，由级组长负责管理财产，各教工宿舍由使用人负责。对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产，分别建立财产登记卡，一式两份，每学期（学年）由学校财产保管员核实，登记好分别存查，各部门不得擅自调动校产。要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动。
4、定期进行财产核实清点工作
固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次，并做好财产分布汇总表，与财产分类账，核对清查、报总务主任审查；各级科组、宿舍的财产，每学期做好核对，交接工作。低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况，对各部门的财产，总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况，检查、了解情况和需求情况。各部门、各教工由于教学和生活需要的物资，必须作出计划，属教学上的，由教务主任审批，属生活上的由总务主任审批，然后送总务处有关人员购买。
5、财物的借、领手续各人领用物品，要办理签领手续。
学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准，校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准，教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准，家具、一般用具经总务主任批准，凡借用公物，必须到保管员或分管员处办理借出手续，并订明归还日期。
6、为保证学校教学工作上的需要，全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备，做到保护学校公物人人有责，发现有破坏行为必须立即制止。对己损坏、丢失的公物，由保管单位或个人负责赔偿。
（1）因管理不到位，工作玩忽职守，造成损坏或被盗，除追究责任外，经济上要负责金额赔偿。
（2）不慎损坏公物，自己报告者，照价赔偿。
（3）不慎损坏公物，无报告，学校查获者，按原价二倍赔偿。
（4）故意损坏公物，根据情节，按原价三至十倍赔偿，并给予纪律处分。
财务人员日常行为规范 篇4
1、严格遵守国家财经纪律，执行一切财会制度，熟悉和掌握有关财会工作的方针、政策和规定，正确地对园内的收支进行监督，认真审核各种凭证。
2、合理安排全园经费，编制安排全年经费预算，做到开支有计划，使用有标准，各项费用来源渠道分得清，专款专用，经常分析预算的执行情况及效果。
3、每月编制各项会计报表，要求做到科目准确，帐表相符，数字正确，帐目清晰，完整无缺，日清月结，报表及时，按月公布有关帐目。
4、定期向家长报告幼儿经费收入与支出情况，协助园长做好幼儿园的财务管理工作。
5、妥善保管好本园的会计凭证、帐簿、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。
6、正确核算幼儿的'伙食费及代办费，向家长公布每月幼儿伙食帐目，期末向家长公布代办费清单。
7、协助出纳做好每月的工资奖金发放工作。
财务人员日常行为规范 篇5
一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。
二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。
三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。
四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。
五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的`管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。
六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。
七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。
八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。
九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档
十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。
十一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。
十二、树立好幼儿园的窗口形象。
十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。
财务人员日常行为规范 篇6
第一节总则
第一条为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，特制定本制度。
第二条严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任。
第二节会计机构与岗位设置
第三条公司的会计机构为公司财务部，财务部经理为会计机构负责人。
第四条根据会计工作和公司实际需要设置以下会计岗位:财务经理、总账会计、成本费用会计、税务会计、往来会计、出纳等。
第五条会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。
第六条会计人员的工作岗位实行定期轮换制度。会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。
第七条会计人员应具备必要的专业知识和专业技能。熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一的《企业会计准则》，遵守职业道德。
第八条会计人员应按国家有关规定参加会计业务的培训，每年有一定时间的后续教育。
第三节岗位职责
第九条财务经理岗位职责。主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
(1)建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
(2)主持财务报表及财务预决算的编制工作;为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
(3)组织制定本公司的'各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。
(4)监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
(5)对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。
(7)与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
(8)向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司管理人员提供财务分析、提出合理化建议。
(9)组织会计人员学习理论和业务知识;负责会计人员的考核;会计人员的使用和调配。
第十条总账会计岗位职责。
(1)负责公司的会计核算工作。
(2)指导监督各会计岗位的日常工作;审核记账凭证。
(3)负责财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的及时性、准确性。
(4)对公司税收进行整体筹划与管理，负责年度审计工作的协调。
(5)协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
(7)向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为公司管理人员提供财务分析。
第十一条出纳岗位职责。
(1)负责公司日常资金收付工作。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项，及时准确编制记账凭证并逐笔登记日记账，做到日清月结。
(3)负责相关票据结算，建立应收票据、应付票据备查簿。
(4)及时与银行定期对账，库存现金余额符合管理制度规定。
(5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
(7)负责管理员工备用金欠款事项。
(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
第十二条往来结算会计岗位职责。
(1)建立应收账款、应付账款台账。
(2)办理往来账款的结算业务;负责往来结算的明细分类核算;及时登记更新应收账款、应付账款台账。
(3)负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因，及时向领导汇报。
(4)负责做好领导分配兼管的其他工作。
第十三条成本费用核算岗位职责。
(1)拟订成本核算办法。
(2)加强成本管理的基础工作。
(3)负责在产品、自制半成品、产成品和项目成本分类核算。
(4)协助管理在产品和自制半成品。
(5)编制成本报表，进行成本分析。
(6)拟订费用管理与控制办法。
(7)编制管理费用、销售费用报表，并对异常情况进行分析，加强费用控制。
第十四条税务会计岗位职责。
(1)对公司税收进行整体筹划与管理;
(2)积极协调与当地税务的关系，及时关注税务政策，对公司有利信息，提出合理化的建议。
(3)每月按时完成税务申报，依法纳税;负责年度所得税汇算清缴。(4)负责保管、开具增值税专用发票和通用发票，进项税发票的勾选认证。
(5)关注增值税进项税与销售税的差异，及时催收增值税专用发票。
第四节会计工作交接
第十五条会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。
第十六条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
第十七条会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务经理负责监交;财务经理、会计主管人员交接，由总经理负责监交，必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
第十八条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对点收。
第十九条交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明:单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第二十条移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
第五节附则
第二十一条本制度由财务部负责解释。
第二十二条本制度自董事长批准后生效。
财务人员日常行为规范 篇7
第一章总则
第一条依据总公司集团化管理模式改革方案的原则和精神,结合总公司人事管理有关规定,制定本办法。
第二条总公司财务本部代表总公司对ee系统各所属企业(以下简称所属企业)行财务领导和管理权,为所属企业财务部门业务归口管理部门。同时对各专业公司(不括有独立人事管理权的专业公司,下同)财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权考核管理权,对其它公司各级财务负责人有建议任免权。
第二章财会机构设置
第三条各所属企业必须设立独立的财会部门,直属该企业总经理领导,同时接受总司财务本部的业务领导和管理。
第四条各所属企业应根据本企业的行业特点和业务规模等实际情况,合理确定财公部门的人员编制,选配具有一定专业知识和专业技能为爸胜任相应岗位工作的人员从事
本企业的财会工作。专业公司财务人员的编制和配备由总公司财务本部负责。
第三章财务人员调配
第五条专业公司的财务经理(主管)和财务人员均由总公司财务本部直接选派和调遣。经总公司财务本部同意,也可由专业公司自行推荐财务人员,但必须通过财务本部的业务考核并转人事本部按总公司人员招聘程序办理。
第六条专业公司下属企业的财务人员由专业公司总经理聘任,报财务本部备案。
第七条各子公司及下属企业、参股公司可以采取择优录用的方法自行在当地聘任财务负责人及财务人员。各子公司聘任的财务负责人报总公司财务本部备案。
第八条根据工作需要,总公司财务本部有权通过人事本部直接向各子公司派驻财务负责人。
第九条财务本部征求各用人单位意见后,有权调动所属各级财务人员,所属各级财务人员应服从财务本部的工作安排,听从工作调动,不能以任何借口拒绝,两次以上不服从工作安排者,财务本部将视情节轻重给予警告、罚款或提请人事本部按公司制度进行处理。
第十条总公司财务本部对外派的各级财务人员采取定期轮换制,聘任期为1一2年(试用人员除外),以锻炼财会专业队伍、提高他们全面和多项的工作技能和适应能力。
第十一条决定派出的各级财务人员人选要经财务本部考核了解,并征求人事本部意见后,由财务本部总经理签署派任决定,经总公司总经理批准后由财务本部和人事本部共同下达任职通知书。
第十二条总公司财务本部派驻各企业的各级财务人员,仍隶属总公司财务本部管理和考评。
第十三条总公司财务本部人员和派出的各级财务人员的档案及任聘手续,由总公司人事本部管理。
第四章财务主管及各级财务负责人职责
第十四条根据国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的会计制度、财务制度及本企业实际情况,建立本企业完善的`财务核算体系,健全本企业内部财务管理办法和核算制度,设置岗位,安排人员,明确分工,实施本企业的会计核算工作和财务管理、监督工作。
第十五条贯彻执行总公司下达的各项任务和计划指标、利润指标,并保证完成,一切围绕经济效益开展工作。
第十六条按照总公司财务本部要求,制定本企业财务制度和年度的财务计划、预算(收人和支出),按规定做好各期报表的编制上报工作,真实、及时、准确地向总公司财务本部呈报财务报表和资料。
第十七条执行国家各项税收政策,保证企业依法纳税。
第十八条对企业违反国家政策、法令、财务制度和财经纪律的要坚决抵制,对违纪和不执行总公司规定的行为要及时向总公司财务本部汇报。
第十九条接受总公司财务本部的领导,做好财务分析,特别是所在企业项目的经济可行性分析,加强财务管理,向财务本部和所在企业提供有价值的资料和信息。
第二十条加强对所在企业财务人员的业务培训和锻炼,努力提高他们的业务素质,并不断提高自身素质,切实履行当家理财的职责,做好领导的参谋和助手。
第五章会计交接
第二十一条会计人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。
第二十二条会计人员办理移交手续前,应将经办事项结清,并编制移交清册,列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交人应签章。移交清册一式三份,双方各执一份,存档一份。
第二十三条一般会计人员办理交接手续,由财务经理(主管)监交。财务经理(主管)办理交接手续,属总公司派谴的由总公司财务本部财务管理处派员监交;不属总公司派谴的由该公司总经理监交。
第六章考评办法
第二十四条各级财务人员必须按照岗位职责的要求做好本职工作,对违反国家各项政策法令、财经纪律、财务制度和规定及本企业内部财务制度,利用职权、弄虚作假、玩忽职守、侵害企业权益,给企业造成损失者,财务本部将提请人事本部按总公司相关制度进行相应处理。
第二十五条为全面衡量各级财务人员的实际业绩,总公司财务本部将根据总公司的考核办法通过定期考核其日常工作和派专人检查组对各级财务人员的德、才、勤、绩实行全面考评。同时认真听取用人部门经理的意见。
第二十六条考评结果,将决定各级财务人员的晋升、降职、奖罚和续聘。总公司财务本部将在用人方面建立一套科学严谨的激励约束机制,表扬和鼓励先进者,鞭策和帮助落后者,惩罚和辞退不称职者,建立竞争机制,树立竞争意识,为ee公司培养一支品行端正、技术熟练、作风过硬、善于管理的财会专业队伍。
第七章附则
第二十七条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
财务人员日常行为规范 篇8
第一条财务人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第二条财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的专业知识和技能适应所从事工作的要求。
第三条财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合实际工作进行广泛宣传。
第四条财务人员应当按照会计制度、法规和国家统一会计制度的规定和要求进行工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
第五条财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
第六条财务人员应当熟悉本单位的.生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
第七条财务人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
第八条公司和子公司应当定期检查财务人员遵守职业道德的情况，并作为会计财务人员晋升、晋级、聘任专业职务、表彰奖励的重要考核依据。
第九条财务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
第十条移交人对移交会计资料的合法性、真实性承担法律责任。如因未办妥会计资料、凭证档案的移交和未了事项的说明而造成手续不清、帐务混乱，甚至经济损失，监交人和接交人均应承担责任。
第十一条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
第十二条财务人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
（一）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
（二）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘等有关资料、实物的内容。
第十三条财务人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般财务人员交接，由会计机构负责人监交；公司会计机构负责人交接，由财务分管领导负责监交；子公司的会计机构负责人交接，由子公司负责人、公司财务部派人共同监交。
第十四条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。
（一）现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。
（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明由移交人员负责。
（三）银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符。
（四）移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员对会计电算化有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
财务人员日常行为规范 篇9
学校财务工作是学校工作的重要组成部分，不断提高学校财务人员的素质，对规范学校教育经费的.使用有着至关重要的作用。为此，根据上级有关要求，结合我校实际，特制订中山中学财务人员培训制度。
一、培训内容
1.相关的财务法律法规及有关文件精神。
2.票据的收集整理，用途及审核签字等如何填写。
3.相关账簿的填写。
4.相关财务文书资料的拟写和整理。
5.财务资料的档案管理等。
6.如何进行预算编制等。
二、培训的方式
1.积极派财务人员参加上级主管部门组织的培训。
2.积极采取参观考察、业务学习、发放、张贴宣传资料、组织知识竞赛、答卷、报纸杂志刊登学习资料、实地演习、自学等多种形式进行。
三、培训要求
1.所有该参加培训的人员必须按时参培，无特殊情况不准请假。
2.培训时要认真听讲，记笔记，领会好培训内容。
3.通过培训，提高财务人员的工作素质，进一步做好财务工作。
财务人员日常行为规范 篇10
1、会计人员应依法行使职权，维护国家财政制度和财务制度，保护社会主义公共财产，加强经济管理，倡导勤俭办园，提高经济效益。严格按照上级财政部门要求，坚持“收”“支”两条线。
2、根据勤俭办园的原则，制定年度经费预算，合理安排使用经费。
3、制定本单位的财务、财产、物资管理的具体规定和办法，并认真组织实施。
4、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法的规定办理事务进行会计核算。
5、严格执行财务制度，对各项收支凭证进行认真审核，
6、认真及时做好记帐、算帐、结帐及财产物资清查工作，如实反映本单位各项资金活动情况，做到凭证合法、手续完备，帐目健全、数据准确、报帐及时。
7、每月制好收支表，并及时向领导提供经费使用情况。
8、按照规定，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表、财务文件等会计档案资料，遵守国家保密制度。
9、经常分析财务工作中存在的问题，及时向领导汇报，并提出改正工作的`具体办法，当好领导的参谋，发挥监督作用。
10、认真完成领导临时安排的其他工作。
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