财务年终会议纪要

2024-12-14 会议纪要

　　在日常学习、工作或生活中，人们运用到会议纪要的场合不断增多，会议纪要一般采用第三人称写法。什么样的会议纪要才是有效的呢？以下是小编收集整理的财务年终会议纪要范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　财务年终会议纪要 1

　　会议名称：

　　关于汇报本周情况进行总结的例会

　　会议时间：

　　20xx年12月31日下午4：30签发

　　记录整理：

　　服务中心刘晓艳做本次例会的简单介绍及流程：

　　今天是20xx年最后一天，在这一年当中收获了很多，进入公司也有两年多，这是在公司过的第三个年头，进入公司，老总以及在座的各位对我都不错，从进公司第一年到现在，公司变化非常之大，新增企业比较多，以前大家也提出过，我们现在要做的。是把工作做到精，细。但是现在面临的是，企业多，员工少，收费比较低。留住客户的唯一标准首先应该是把客户服务好，工作做到完善，至从辛贵芬的加入，公司的业务就有所调动，调动了之后我觉得我们的任务就增加了不少。

　　为了公司更好的`发展，我在这里提以下建议，不知道能不能帮到公司。

　　1.电子商务的启动，应该专人专管，要做就做到最好，做到精致。年前属于学习阶段，争取在年后正式启动电子商务。

　　2.作为公司的一员，公司的发展好不好和我们息息相关，现在本公司发展业务比较多。应该给每一个人或者抽几个人，把名片印好，出门别人问起的时候我们能够更加快捷的让别人了解到我们公司做了哪些业务。

　　今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为财务公司领导及各部门服务。同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从财务公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务各公司、服务各部门。

　　财务年终会议纪要 2

　　时间：

　　20XX年6月20日15：00-17：00

　　地点：

　　创新楼316室

　　主持人：

　　陈达美

　　记录：

　　王晓萍

　　议题：

　　研究讨论学院新学年度财务预算的有关问题

　　一、关于外请专家到学院讲座的财务预算

　　会议认为，外请专家到学院讲座发生的专家补助属劳务报酬，按照往年的贯例，除少部分做专项财务预算外，其余的均统一归口预算，即行政职能部门分管的讲座由本部门做预算;各系外请专家的费用各系报计划由教务处统筹预算;党委外请专家的费用由学院党委办公室负责预算。

　　二、关于办公用品经费的财务预算

　　会议认为，去年的办公用品费用支出较大，例如：纸张、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤俭节约，养成良好的节约习惯。

　　会议要求，新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后，再由学院办公室统一审核，学院办公室将根据预算情况，制定出办公用品发放的统一标准，并严格遵照执行。

　　学院办公室将去年的办公用品费用支出情况统计出来，各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加20%来做。

　　三、关于学生活动经费的财务预算

　　会议认为，学生活动经费要统一放到系里做预算。数额按学生人数多少按比例分配到系里。

　　建议学生辅导员人事编制应该划归到系里，这样辅导员才有归属感，也有利于辅导员开展工作。

　　四、关于教职员工培训经费的财务预算

　　会议进一步明确，教职工的培训经费归口到人事处预算;教师、辅导员业务培训经费归口到教务处预算。

　　五、关于实验室的维修经费的财务预算

　　会议要求，实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点，此项预算越细致越好;设备维修经费由各系分别预算后，由教务处统一审核上报。

　　六、学院应该增加的财务预算项目

　　(一)学院会议费

　　1、以学院名义加入具有社会影响的理事会产生的.年费、会议费等费用;

　　2、各系加入与专业有关的行业协会产生的年费、会议费等费用;

　　(二)院内外技能竞赛经费

　　1、教职员工技能竞赛经费;

　　2、学生技能竞赛经费。

　　(三)教职工活动经费

　　(四)招聘教职员工所发生费用

　　(五)物业管理费

　　1、教职工宿舍的设备维修费;

　　2、物业管理费;

　　3、楼宇管理费。

　　(六)交通管理费

　　(七)学生毕业就餐费用

　　此项费用纳入学生就业经费。

　　(八)学生管理值班员值班费

　　(九)辅导员通讯费

　　(十)扶贫捐款费用

　　为最后审定物业20XX年财务预算，居委会、业委会、物业管理处、会同审议小组以及部分业主代表，于20XX年1月5日召开联席会议，会议由业委会分管副主任主持，专题讨论并审定了物业20XX年财务预算，具体内容如下：

　　1、业委会作有关说明;

　　(1)、业委会重申了20XX年财务预算的指导思想：由于我们对物业的聘用期是二年，因此第一年(20XX年)对酬金制管理进行了调研和试运行。第二年(今年)将在去年运行基础上要求物业进一步摊帐并增收节支，让业主明明白白消费，让大家了解小区的财务开支，让大家来选择物业服务和费用的标准。

　　(2)、业委会通报了这次对物业预算审议的组织发动过程：去年11月26日公示了《关于审核物业20XX年服务成本预算的通知》;招募和邀请了部分有财务专业特长的热心业主成立了审议小组，并组织进行了多次商讨;12月11日又进行了专题研讨;由于参与人员较少真正提建议意见的不多，12月22日我们又向全体业主发通知再次进行动员，希望大家关心并参与审议工作。20XX年1月5日再次召开专题联席会议。

　　(3)、业委会根据部分业主的议论，提出了解决当前物业预算发生赤字问题的方案：A、紧缩服务人员编制;B、降低物业服务标准;C、增收节支、费用赤字控制在小区的公共收益中支付。

　　2、物业管理处杨经理对20XX年财务预算作了说明，并表示了态度;

　　(1)、挖掘潜力适当调整预算项目。

　　(2)、配合业委会积极做好增收节支工作，认真落实车库节电、设备检修、节约用水、车辆收费管理等。

　　(3)、小区财务总费用收支不产生赤字。

　　3、与会人员对物业预算提出了意见和建议，居委会张书记表示支持大家实事求是的分析，杨经理作了解释并承诺有的问题请示公司后再作回答，主要问题如下;

　　(1)上实公司的管理筹金过高(20XX年9月业委会曾提出过10﹪方案)，杨经理表示公司有调为11﹪意向。

　　(2)、办公费用中电话费、业务招待费等不妥。

　　(3)、支付部分管理人员开支不妥，如会计工资。

　　(4)、广告费用和有关场地租用(例净水机)的收支管理。

　　(5)、工程队长、保安队长、物业经理编制核算问题。

　　(6)、对地库财务必须单独核算。

　　最后大家一致认为：小区应不断提高管理层次，保持欧香四季的优美特色。希望采用业委会提出的C项方案即：增收节支、费用赤字控制在小区的公共收益中支付，物业杨经理表示同意大家意见。

　　财务年终会议纪要 3

　　部门：

　　财务部

　　时间：

　　20xx年xx月xx日上午9点之12点

　　记录人吴镝会议主题

　　会议内容：本次会议主要内容年初之季，在财务部门杜经理的带领下各个参会人员都清楚的制定了近期详细的工作计划。除此之外，本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡“学习力”，我们要与时俱进，同时强调我们要自己给自己当领导，充实自我共同构造一个完整的的财务体系。

　　参会人员近期工作计划：

　　钟xx：

　　1.完善天富众力仓储的账务核算体系并选择部分单据实际操作一下(预计完成时间：20xx.02.08);

　　2.门店结算工作的整理以及结算流程和制度的建立总结，为今后交接做准备(预计完成时间：20xx.02底);

　　3.资金的管控及凭证的整理(预计完成时间：20xx.03底之前);

　　4.天福公司的地税申报及相关工作;

　　5.多做思考，将自己所做总结出来形成体系。

　　张xx：

　　1.直营店20xx年单据收集核对整理(预计完成时间：2月10日之前);2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交报表;

　　3.海信系统应收模块操作流程的学习并能熟练使用(预计完成时间：2月23日之前);

　　4.新开门店预收款收款事宜跟进以及与各部门相关对接;5.海信系统应付模块对账与手工对账同时进行;6.已开业门店结算流程学习

　　7.制作结算会计岗位工作流程(预计完成时间：2月27日以前)。

　　吴xx：

　　1.本公司银行基本户中国银行的销户及在汉口银行开通基本户(预计完成时间：2月16日之前);，银行一般户农业银行开通网银(预计完成时间：2月25日之前);

　　2.加盟店合同整理，便于大家查找(预计完成时间：2月8号前);

　　3.督促各部门交资金预算表;

　　4.以后每次做好会议纪要的工作;

　　5.熟悉财务系统及海信系统;

　　6.协助杜经理监督、跟踪财务部门各个人员工作进程。

　　谢xx：

　　1.天富公司以前账务清理，并建立新帐套，财务期初数据的录入(预计完成时间：2月);

　　2.公司的财务基础制度的`梳理，做一些与财务相关的管理流程，以及分公司的财务管理方面的准备工作.

　　3.对公司与分公司财务管理的隶属关系进行思考;

　　4.简单工作移交(如：地税申报、公章、发票的管理);

　　5.协助杜经理完善资金管理体系。

　　财务年终会议纪要 4

　　九月三十日上午，集团召开了各公司财务经理工作例会。本次会议对近期各子公司财务工作进行了总结和交流。主要内容纪要如下：

　　一、财务的签字复核、记录应当形成规范的工作流程，对相应的合同应进行评价和分析，了解合同的内容，准确掌握合同的价款、回款期及每次回款的'金额，对每次到帐金额与合同进行核对，若出现不符，应及时予以提醒，做好尽心服务。

　　二、会议再次把强化资金管理作为重要内容，贯彻落实到集团的各个子公司。由于资金的使用周转是关系到集团各子公司的大事，所以财务经理都要在工作中管好、用好、控制好资金流。会议还提出先还150万贷款，减少资金压力。

　　三、做好帐户管理工作，抓好预算工作，努力提高资金的使用效率，使资金运用产生最佳的效果。为此，首先要使资金的来源和动用得到有效配合，其次，准确预测资金收回和支付的时间。要做到心中有数，否则，易造成收支失衡，资金拮据。最后，合理地进行资金分配，流动资金和固定资金的占用应有效配合。

　　四、应加强财产控制与监管。建立健全财产物资管理的内部控制制度，建立规范的操作程序，堵住漏洞，维护财产安全。

　　五、应加强对应收账款的管理。加强应收账款的管理是重要的解困措施。加强应收账款管理，对赊销客户的信用进行调研，定期核对应收账款，制定完善的收款管理办法，严格控制账龄。

　　六、不合理、不完整、不符合财务和管理目标规定的报销单据不予受理。若财务经理忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性，予以受理，那么除了要退回相应单据外，还要对相关财务经理的月度考核进行扣10分处罚。

　　七、各公司的每月帐册应审阅，完善管理和服务工作，发现问题及时解决。

　　总之，此次会议着重指出，财务经理要增强财会监督意识，提高理财能力，加强自我素质的培养和教育，努力改善企业的管理状况，积极完善公司财务管理。

　　财务年终会议纪要 5

　　在20xx年6月12日下午，公司召开第一次总经理办公室会议，该会议的主要内容有公司经济合同和公司资金管理办法等，由杨尚辉总经理主持，参加此次会议的有胡总设计师、财务部谢部长及全体财务人员。此次会议决定的事项纪要具体如下。

　　一、公司资金管理办法

　　参加会议的人员一致认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，能使资金的使用率有所提高，能确保员工生产时的安全。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

　　二、公司员工因私借款规定

　　参加会议的人员一致认为，由于公司隐私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但以员工利益为出发点，在员工遇到突发性困难时，公司可以根据实际情况给其借款。计财处要制订内部操作程序，严格把关，人力资源配合。另外，借款者本人还要专门针对还款事宜制订相应的计划。

　　三、公司经济合同管理办法

　　会议主要针对总经办提交的公司经济合同管理办法进行了详细的讨论，参加人员均一致认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，能够使企业管理工作得到进一步的.加强和规范。另外，会议还要求总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。

　　四、公司员工工资由银行代发规定

　　会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，参加人员一致认为社会向前发展的趋势必然是银行代发工资，这样，不仅可以方便船舶和船员领取，还能降低相关风险。宣传过渡期大致为两个月，这样可以使公司员工充分地了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划的实施定在下半年。

　　最后，会议着重提出，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，争取使工作的针对性和有效性都有所提高。

　　财务年终会议纪要 6

　　20xx年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：

　　一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。

　　二、会议决定：

　　1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，

　　2、其它项目支出金额在2000元以下开支由范勇毅副院长签批，2000元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。

　　3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。

　　4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的.，其责任自负。

　　三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。

　　四、会议要求：

　　1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。

　　2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。

　　3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。

　　五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。

　　各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。

　　会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。

　　财务年终会议纪要 7

　　会议时间：

　　20xx年xx月xx日下午16：00

　　会议内容：

　　1、要求每周五下班前完成EAS财务系统账务处理工作，做到会计处理方式正确，核算内容清晰，按时完成、无推诿;

　　2、财务凭证于次月10日前完成打印交上级审核，于次月20日前完成上月凭证装订，附件保持干净整洁。

　　3、财务审核票据依据公司规章制度，在不违规、不违法的前提下为公司经营管理做好财务后勤支持工作，审核过程中做好解释工作，发现潜在问题及时提出风险点，积极配合各部门落实制度执行情况。对后补出差审批手续的情况，建议行政部加强与领导沟通，尽量避免此类事项。

　　4、会计与出纳单据移交过程中需提高效率，及时沟通，避免出现单据遗失或者传递不及时影响账务处理。

　　5、审核汽车行车日志应要求清楚写明出车的时间、地点、事由，不能出现类似“市调”代替地点，以便公司对车辆的高效管控，以及后续车辆费用的报销审核。

　　6、提高财务人员职业敏感度，对于公司的`资产，财务部门负有监督责任，对应收款项应及时催缴，发现有损公司利益事项应及时报请上级领导，不能视而不见，事不关己。

　　7、财务作为建立畅通的内部沟通渠道，对外报送信息口径一致，遇事多找方法，提高工作主动性。

　　8、资金计划须细致准确，对各部门计划外付款严格控制，在前期工作较少的情况练好基本功，为项目动工后的各项工作做好准备。

　　9、加强公司制度的学习并促使其他部门主动学习规章制度，改变过于依赖财务部的现状。

　　财务年终会议纪要 8

　　会议时间：

　　20xx年3月12号下14：00（注：原定13：30会议由于上海——济南货物入库延迟30分钟）

　　会议地点：

　　二楼会议室

　　参会人员：

　　集团财务副总裁岩总、财务部主管会计殷春花、济南财务部全体员工

　　会议主持：

　　王延蓉

　　会议主题：

　　总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标；增进员工间交流，提升管理意识，改进工作方法，提升团队合力。

　　会议纪要：

　　新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信心与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，交流建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。

　　通过大家对近期工作的汇报、交流，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成绩、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部主管、张珂同仁为培训部主管，让所有同仁振奋了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部一定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务能力上产生一个质的飞跃。

　　通过总结汇报，肯定了财务部近期工作取得的成绩：

　　一、团队建设更上层楼。前期通过分小组承担工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上展开双重管理，保证了工作流程的顺利扩展。

　　二、企业文化学习卓见成效。财务部一直坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。

　　三、新生力量的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟悉了工作流程并能独立上岗，为财务部的发展壮大注入了新鲜血液。

　　讨论、分析了今后工作中亟需加强之处：

　　一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不约而同都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，需要一个学习、沉淀的过程。这个过程需要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。

　　二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核仔细。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所以要求新老员工加强工作责任心，仔细把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想办法、采取有效措施帮助各岗位完善工作细节。

　　三、时刻调整心态、加强沟通交流。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通交流的重要性，通过沟通和交流互相配合工作，是减少内耗的重要方式，彼此之间的了解和包容，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。

　　四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创造业绩提供支援，所以在我们的`工作中，要不断改进工作方法、时刻注意话术口径，以便更好地为各部门提供准确的数据和及时的反馈，为公司的发展保驾护航。

　　五、继续提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚定的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务能力上定期举行相应的培训，督促大家共同进步。

　　最后，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示：

　　一、计划4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业知识竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用能力。

　　二、召开民主生活会，通过相互指正加强交流，认清自身缺点与不足，诚心改正，提高综合素质。

　　三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，减少概念模糊或衔接不当造成的内耗乃至工作失误。

　　四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。

　　五、通过轮岗锻炼等形式，让全体员工学会换位思考，体验各岗位工作，为在今后交流的过程中更好地为对方着想。

　　本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由交流等方式，解决工作中的问题，提升配合上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。

　　财务年终会议纪要 9

　　时间：20xx年1月26日下午

　　地点：三楼会议室

　　参加人员：乔部长全体财务人员

　　会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作

　　会议内容：

　　1、关于报表的规范。

　　⑴关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成表，并对财务数据做简单分析。

　　⑵特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。

　　2、核算流程。

　　⑴为了规范核算流程，及时组织内部人员学习。对于现有的核算流程由小滕整理并进行进一步的改进。

　　⑵各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。

　　⑶特别强调新到员工尽快掌握核算流程。

　　3、关于财务制度、人事劳资制度

　　⑴财务人员应积极主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。

　　⑵焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由小娟负责，小娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际情况后出具。

　　4、集团公司考核定额费用。

　　集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应根据20xx年实际情况编制20xx年的定额费用预算表。具体：电厂、焦化厂的工资预算由小娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由小滕负责。

　　5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。

　　⑴小青：工作有待提高，尽快融入集体

　　⑵小红：工作逐步走上正轨

　　⑶小林：工作氛围好，同事相处和谐。但具体工作中存在问题，如财务数据衔接不强等。

　　⑷小瑞：电厂的财务业务全面，自身的业务能力得到了全面的锻炼。但在工作中也存在问题：

　　①磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。

　　②由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严重，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。

　　③财务人员的业务水平有待提高。

　　⑸小慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。

　　⑹小滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：

　　①费用报销时效性差，费用的发生与期间不对称。

　　②有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法解释。

　　③财务部在作用上仅仅停留在表面。

　　④财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。

　　⑺小强：

　　①现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。

　　②数据的.统计与实际的发生不对称，产生差额。

　　③财务部与销售部，部门之间职责不明确。

　　④岗位配合不协调。

　　⑻小怡：师徒制度好，使新员工尽快熟悉工作，并很快进入工作状态。

　　⑼小飞：在以后的工作中更加认真、仔细。

　　⑽小举：各岗位工作人员应加强交流。

　　⑾乔部长：明确人员岗位职责及相关问题

　　①小青：配合王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。

　　②小举：配合小林，尽快熟悉工作内容及流程。

　　小林根据工作内容及特性制定相关流程。

　　③李景怡：配合小娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。

　　④ 张强：集中管理现金，及时对账。税务申报由小滕接手。

　　出纳付款流程：A会计制单会计审核

　　⑤关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由小滕审核。

　　⑥小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。

　　7、乔部长总结会议内容：

　　⑴肯定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作配合，具体工作从以下方面展开：

　　A、加强企业内部控制;

　　B、提高财务工作效率;

　　C、提高会计信息质量;

　　D、降低涉税风险;

　　E、降低产品成本、期间费用等。

　　⑵关于20xx年的学习、培训计划

　　随时了解国家相关制度的变动，及时的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能迅速做出调整，提供更加准确的财务信息。

　　财务年终会议纪要 10

　　会议性质：部门例会

　　会议时间：20xx年xx月xx日9时00分至9时50分

　　召开部门：分公司财务部

　　会议议题：面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完成工作

　　会议地点：财务办公室

　　会议主持：xxx

　　与会人员

　　xxx、xx、xxx、xxx

　　迟到人员(附原因)：无缺席人员(附原因)无

　　会议纪要：

　　财务部经理xxx发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：

　　1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到与银行进一步有效沟通，达到提款程序顺畅，尽最大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。

　　2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。

　　3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解释工作。

　　报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。

　　财务部会计xx发言：账务处理要及时，出现差错更正的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路，参照一期销售时的`惯例处理二期业务，出现问题是大家及时沟通处理。

　　财务部出纳xxx发言：现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚，与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法，签字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。

　　财务部票据管理员xxx发言：。做好二期预售工作，相关收款及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作，核对一期发票及收款实际金额是否相符。

　　财务部经理xxx总结性发言：再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。

　　财务年终会议纪要 11

　　时间：20xx年7月19日

　　地点：财务办公室

　　主持人：

　　参加人：财务部全体人员

　　记录人：

　　内容摘要：

　　1.提出问题，解决问题。关于工作中遇到的问题，要及时提出，清楚“是什么、为什么、怎么办”，经过各部门沟通协调后解决问题。

　　2.加强成员间的沟通。每周做十分钟自我批评，互相批评。

　　3.评效报表的传递。结算部每周二下午，每月5号出评效报表递交给财务（编程序或者利用EXCEL做好公式）。

　　4.做好自营人员的'培训。关于发票报销的相关知识，整理成PPT，定期给自营人员做培训。

　　5.部门之间的协调使用联络函。

　　财务年终会议纪要 12

　　会议时间：xxxx年xx月xx日下午4：00

　　签发：

　　会议主持：

　　参加人员：集团公司董事长、集团公司总经理、集团公司副总经理、为适应新形势下集团经营发展需要，公司领导决定今后由集团公司副总经理xx分管财务中心工作。xxx对今后的财务中心工作提出以下要求：

　　1、在今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为集团公司领导及各部门服务。王总提议每月十日召开财务工作会议，对上一个月的工作进行总结，并制定下一个月的工作计划，及时调整工作重点，更好的开展财务工作。

　　2、在之前的财务工作设置中，集团公司资金管理不集中。现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整，更好的发挥财务中心的职责，每月及时上报报表，在财务工作中严格遵守财务管理规定，按照公司流程执行，为汶上项目财务工作打好基础。

　　一、集团公司总经理xxx对今后财务工作提出几点要求：

　　1、xxx首先对前期财务工作做出了高度的评价，对财务中心先进的管理制度表示肯定，希望今后财务中心在xx和xx的共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。

　　2、xx领导提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济测算，项目可研中经营评价分析。同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价，做好与预期情况的动态对比，总结开发过程中的经验，为后期项目的开展提供建设性的意见，对今后领导决策提供依据。

　　3、xxx要求财务工作完善现金管理制度，随着济宁项目的'开盘，资金流加大，集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中，首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策，提高工作效率;其次财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司正常经营。

　　4、xxx对财务中心融资管理提出要求。融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行沟通，及时掌握国家金融管理政策。同时要求全面掌握公司贷款具体情况，及时归还贷款。

　　二、集团公司董事长xxx对本次会议做出总结：

　　现阶段公司项目基本确定，根据公司实际的情况，适应集团公司发展需要对重新进行人员安排，安玉明主要负责集团全面工作，xxx分管财务管理中心。希望大家在今后的工作中，服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作，加强企业执行力，是高层领导更好的对集团公司进行筹划。

　　xxx同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从集团公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务集团，服务各分公司、服务各部门。