时间流逝得如此之快，又将迎来新的工作，新的挑战，该为接下来的学习制定一个计划了。什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编帮大家整理的有关出纳工作计划，希望对大家有所帮助。
出纳工作计划 1
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的.其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
出纳工作计划 2
随着一年的结束，超市出纳岗位同样进入了年终工作的时期。年底是一个非常重要的时刻，各种工作需要细致地实施。为了帮助超市出纳岗位顺利地完成年终工作，下面就来详细地介绍一下超市出纳年终工作计划。
一、阅读财务报表和账目核对
超市出纳每天都需要负责的工作是核对收入和支出的流水账，因此他们需要在年底对所有账目进行一次系统的核对和整理。这样可以及时地发现账目中的问题和错误，并提前解决。此外，还需要认真阅读公司的财务报表和相关凭证，以确保没有遗漏任何信息。这样才能保证年底的结算准确无误，防止出现不必要的损失。
二、准备年底结算工作
年底结算是超市出纳非常重要的工作之一。他们需要在合适的时间向公司负责人提交完整的年度收入和支出的`报告，并确保所有数据准确无误。此外，还需要根据年度结算结果调整公司的财务预算和计划，以便更好地规划来年的业务发展计划。
三、协助审计工作
公司需要进行年度审计工作，因此超市出纳需要协助审计人员完成相关任务。他们需要把账目的具体情况详细地告知审计人员，并提供足够的支持和协助。这些工作对整个公司的发展非常重要，超市出纳要负责完成具体任务，尽心尽力地协助审计工作。
四、财务数据整理和存档
年终工作结束后，超市出纳还需要对财务数据进行整理和存档。他们需要将各项账目清单做好备份，并将文件归档分类储存。这样，不仅便于日后管理和查询，还能为公司的财务工作提供强有力的保障。
五、学习新知识和技能
超市出纳还需要不断提高自己的专业技能和财务知识。他们需要多参加培训和学习，及时了解新的法规和政策。只有通过学习和实践，才能提高工作效率和质量，更好地服务公司和客户。
综上所述，超市出纳年终工作计划是一项非常重要的工作。他们需要在规定的时间内完成所有任务，并确保工作的准确性和规范性。只有做好这些工作，才能为公司的发展提供强有力的支持和保障。
出纳工作计划 3
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；
4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；
5、每月初按时做出资金表；
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；
7、认真做好凭证；
8、每季度按时去银行拿利息清单；
9、每月按时去银行拿税单；
10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；
11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；
2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的'发票不予付款；
3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳工作计划 4
一、引言
出纳员是企业财务枢纽之一，其工作的重要性不言而喻。在财务的日常结算中，出纳员要精确地执行与银行、客户、供应商等多个单位之间的财务交流。因此，对于出纳员来说，安排合理的个人工作计划是至关重要的。
二、确定个人工作计划
1. 充分了解企业财务核算需求，考虑需求优先次序；
2. 簿记和账目的清晰度和安全性要求均高，因此需要严密安排工作时间和任务时间，以确保任务顺利完成；
3. 在日常工作中，要适时地根据财务科目类型，根据不同的账目类型，及时处理各种记录和功能，并提高准确性；
4. 在财务转账、结算、收付款等事项中，需要规范程序、操作完整、严格审批流程。
三、基本个人工作任务
1. 确保月度收支账目准确
出纳员要每月月底完成资金存取账户的初步审查，将每个账户的公司资金流量记录在册中，并呈报当月的`报告给财务科长。
2. 经营日常资金事务
出纳员要根据公司的日常花费，准确记录各项收入支出情况，并于活动结束一周内提交资金相关的报销条款。
3. 做好银行与公司的支持
出纳员需要维护好银行与公司之间的沟通与联系，及时处理银行开户、账户变更、余额查询、存取款、汇款等操作。
4. 建设个人名片
出纳员要树立良好的个人形象，与客户、供应商、银行等建立良好的工作信任，并闲暇之余进行一些与电子计算机和财务等方面有关的知识加强培训。
四、具体实施建议
1. 制定周报
出纳员每周可以制定一份周报，记录本周的工作任务和完成情况。同时也记录没有完成的工作任务的原因和计划，便于调整未来工作计划，解决出现的问题。
2. 对账核对
对银行账户和公司现金账户进账、出账进行核对，及时发现问题并进行处理。
3. 做好沟通
对于遇到的问题，需要及时与其他财务人员进行沟通，协调解决。同时也需要与银行、客户等进行沟通，维护良好合作关系。
4. 不断学习
出纳员应该不断丰富自己的知识储备，包括熟悉电子财务账目的操作，以及了解各种财务相关法规。
五、结论
一个成熟的企业需要成熟的财务支持，出纳员是企业财务管理的重要员工之一。为了保证日常的财务管理工作能够正常运转，出纳员需要认真制定个人的工作计划，及时反馈工作进展情况，并不断完善自己的知识和技能，确保企业财务工作顺利推进。
出纳工作计划 5
做出纳工作已经有八个年头了，时间一晃就过去了，是时候做点工作计划了——
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的'核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
出纳工作计划 6
随着社会经济的不断发展，各行各业都在不断进行着更新、升级与变革，这也对每一个从事行业中的从业人员提出了更高的要求。作为公司的财务人员之一，出纳在公司运营中的重要性不言而喻，需要有着较高的责任感、工作效率和执行力，为了完成既定目标，我在下半年工作中的计划如下：
一、完善对公司财务情况的记录和报告
1. 记录管理：强化财务数据收集与管理，详细记录和按时收入所有入账、出账、支付单据，依据财务会计制度和会计准则作出相应的记账处理，加强财务的管理
2. 报表制作：按照公司财务要求，定期准备财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，做到及时准确，确保资金的安全有效使用
3. 财务分析：分析公司盈利状况及财务预算，制定分析计划，协同财务部门制定财务预算，并根据财务分析的结果，与财务团队一起探讨和执行解决方案，实现公司利用资金的最大化
二、做好对公司收入和支出的管理
1. 预算管理：精细化控制公司预算，并适时进行调整，确保公司投资和财务状况的可持续发展
2. 职责管理：加强对收款、付款等相关事宜的管理，确保每笔交易的合法性和准确性，加强对财务部门的监督与管理
3. 账户管理：做好公司各项账务的管理，科学地分配、使用和监督公司资金，防止财务造假，确保公司投资与良好运营
三、保证公司对外支付和收入的清晰透明
1. 收入结算：加强对公司内部和对外收入的结算，建立明确的收款渠道和收款规则，精确高效完成收款工作
2. 付款结算：对于公司各项支出，建立管理规范，全面和准确评估每笔交易的'准确性和安全性，避免出现错误或者疏忽造成的经济损失
3. 费用核算：对各项费用的核算进行严格的审查和审核，严控开支，防止费用滥用，保证公司运营的良性和稳定性
四、提高自身综合素质和业务能力
1. 学习知识：加强自学能力，学习领域相关知识和业务技能，定期参加培训和学习，提高自身综合素质和业务能力
2. 沟通协调：加强与其他部门的沟通协调，掌握公司经营情况，了解公司各项业务，发现问题并及时联系相关部门解决问题
3. 坚持实践：在工作中每天做到精益求精，自我反思和总结，让自己的工作越来越好，为公司的发展做出自己的贡献。
总之，出纳作为公司财务管理的重要角色之一，承担着公司财务决策、资金安全运营的责任，需要我们仔细规划和落实好自己的工作计划，不断提升个人素质和业务水平，以更好地服务于公司，并创造更高的效益。
出纳工作计划 7
一、工作目标
严格执行现金管理制度和结算制度，确保现金收支准确无误，保障资金安全。
及时准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
积极配合会计人员做好各项财务工作，提高财务工作效率。
二、具体工作计划
（一）日常收支管理
现金收付
严格按照公司的财务规定，对每一笔现金收付进行仔细审核，确保收付依据合法、合规、完整。对于不符合规定的收支，坚决予以拒绝。
在现金收款时，要当面点清金额，并及时开具收款收据，注明收款日期、付款单位、金额、用途等信息。
现金付款时，要认真核对付款凭证，确保金额准确无误后，按照规定的付款方式进行支付。
银行存款收付
每日定时查询银行账户余额，及时获取银行对账单。对银行存款的收支进行逐笔核对，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实相符。
根据经审核无误的付款申请单，及时准确地办理银行转账付款业务。在付款前，要仔细核对收款单位名称、账号、开户行等信息，避免因信息错误导致资金支付失败或误转。
对于收到的银行汇票、支票等票据，要认真审查票据的真实性、完整性和有效性，及时办理入账手续。
（二）日记账登记与管理
现金日记账
按照现金收付的先后顺序，逐笔登记现金日记账。登记内容包括日期、凭证编号、摘要、收入金额、支出金额、余额等。
每日下班前，对现金日记账进行结账，计算当日现金收支合计数和余额，并与库存现金实际金额进行核对。如发现账实不符，要及时查明原因，进行调整。
定期（每周或每月）对现金日记账进行汇总，编制现金收支周报表或月报表，报送财务主管审核。
银行存款日记账
依据银行存款收付凭证，及时登记银行存款日记账。登记项目与现金日记账相似，同时要注明结算方式（如支票、电汇等）和支票号码等信息。
每月初，将银行存款日记账与银行对账单进行核对，找出未达账项，编制银行存款余额调节表。对于长期未达账项，要及时与银行和相关部门沟通，查明原因并进行处理。
（三）票据管理
发票管理
负责公司发票的购买、领用、开具和保管工作。购买发票时，要根据公司的实际需求合理确定购买数量，并按照税务部门的规定办理相关手续。
建立发票领用登记制度，详细记录发票的领用日期、领用人员、发票号码、用途等信息。在开具发票时，要严格按照税务规定填写发票内容，确保发票的真实性和合法性。
对已开具的发票存根联和作废发票进行妥善保管，按照发票号码顺序整理装订，定期交回税务部门进行核销。
支票管理
负责支票的购买、保管和使用。购买支票后，要在支票登记簿上登记支票号码、购买日期、金额等信息。
空白支票必须与财务专用章、法人章分开保管，防止印章被盗用导致资金损失。在使用支票时，要按照规定填写支票内容，填写完毕后由相关人员签字盖章。
对已签发的支票存根联进行妥善保管，作为记账的依据。对于过期未使用的支票，要及时进行注销处理。
（四）资金安全管理
严格遵守现金库存限额规定，超过限额的现金要及时存入银行，避免现金积压带来的风险。
每日下班前，将库存现金存入保险柜，并确保保险柜密码和钥匙的安全。保险柜只能由出纳人员开启，严禁将保险柜密码和钥匙交由他人保管。
加强对银行账户的安全管理，定期更换网上银行登录密码，不随意在不安全的网络环境下进行网上银行操作。如发现银行账户异常情况，要及时通知银行并采取相应措施。
（五）财务协作与沟通
积极配合会计人员进行账务处理，及时提供现金和银行存款收支的'原始凭证，并协助会计人员进行账目核对和审计工作。
与其他部门保持良好的沟通，及时了解各部门的资金需求情况，为各部门提供准确的资金信息。对于各部门提出的关于资金收支方面的疑问，要耐心解答，提供专业的财务建议。
出纳工作计划 8
一、工作目标
确保公司资金收付的准确性、及时性和安全性，保证财务工作的正常运转。
提高出纳工作的效率和质量，加强财务管理水平，为公司决策提供可靠的资金数据支持。
通过合理的资金安排和预算控制，优化公司资金使用效益。
二、具体工作计划
（一）资金收付管理
收入管理
加强对公司各类收入来源的监控，包括销售收入、租金收入、投资收益等。确保所有收入款项及时足额到账，对于到账延迟或未到账的情况要及时跟进查询。
对收到的现金收入，要在第一时间进行清点和缴存银行，同时开具规范的收款凭证，并在财务系统中进行准确录入。对于银行转账收入，要及时与银行确认到账信息，并做好相关记录。
定期（每周或每月）对收入情况进行汇总分析，向财务经理汇报收入的构成、趋势以及异常情况，以便及时发现潜在问题并采取措施解决。
支出管理
严格执行公司的财务审批制度，对每一笔支出进行认真审核。确保支出申请有合法的依据、合理的用途以及经过必要的审批流程。对于不符合规定的支出申请，坚决予以退回并说明原因。
根据审批通过的支出申请，合理安排资金支付。优先使用现金或银行转账方式进行支付，尽量减少现金支付的比例，以提高资金支付的安全性和可追溯性。
在支付过程中，要仔细核对支付对象的名称、账号、金额等信息，确保支付准确无误。支付完成后，及时在财务系统中登记支出信息，并将支付凭证整理归档。
（二）日记账与报表编制
日记账登记
按照会计制度的要求，每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。在登记过程中，要详细记录每一笔资金收付的日期、摘要、金额、对方科目等信息，确保日记账内容完整、清晰。
对日记账进行每日结账，计算当日的收支合计数和余额，并与实际现金和银行存款余额进行核对。如发现账实不符，要立即进行调查和调整，确保账实一致。
每月末，对现金日记账和银行存款日记账进行月结，划红线标明本月的合计数和余额，并将日记账与总账进行核对，确保账账相符。
报表编制
定期编制现金流量表、资金日报表、资金周报表和资金月报表等财务报表。在编制报表时，要确保数据来源准确可靠，报表格式规范统一。
现金流量表要准确反映公司在一定时期内的现金流入和流出情况，分析现金流量的主要来源和用途，为公司的资金管理提供决策依据。
资金日报表要及时反映公司当日的资金余额、收支情况以及重大资金变动事项，以便公司管理层及时掌握公司的资金动态。资金周报表和月报表则要对本周或本月的资金情况进行综合分析，包括资金的收支趋势、余额变化、资金周转率等指标。
（三）票据与印章管理
票据管理
负责公司所有票据的管理工作，包括发票、收据、支票、汇票等。建立健全票据管理制度，明确票据的购买、领用、开具、保管、核销等流程，并严格按照制度执行。
对于发票和收据，要按照税务部门的规定进行购买、使用和保管。在开具发票和收据时，要确保内容真实、准确、完整，严禁开具虚假票据。对已开具的票据存根要妥善保存，定期进行盘点和核销。
支票和汇票的管理要更加严格，购买支票和汇票后要及时登记相关信息，如号码、日期、金额等。在使用支票和汇票时，要严格按照规定填写相关内容，加盖规定的印章，并由相关人员签字确认。空白支票和汇票必须妥善保管，与印章分开存放，防止被盗用。
印章管理
负责公司财务专用章和法人章的保管和使用。明确印章的使用范围和审批流程，严禁私自使用印章。在使用印章时，要严格按照规定进行登记，记录使用日期、用途、使用人等信息。
印章要存放在专门的保险柜中，确保保险柜的安全。保险柜的密码和钥匙要分别由专人保管，防止印章被盗用造成财务损失。
（四）预算执行与资金调度
预算执行监控
参与公司的预算编制工作，根据公司的经营计划和财务目标，协助财务经理制定合理的资金预算方案。
在预算执行过程中，密切关注各项预算指标的完成情况，对资金收支进行实时监控。对于预算执行过程中的偏差，要及时分析原因，并向财务经理汇报。如果偏差较大，要提出调整预算的建议。
每月末对本月的预算执行情况进行全面总结和分析，为下一月的'预算编制和执行提供参考依据。
资金调度
根据公司的资金需求和资金预算，合理安排资金调度。在保证公司正常运营资金需求的前提下，优化资金结构，提高资金使用效率。
加强与银行等金融机构的沟通与合作，及时了解金融市场动态和银行的信贷政策，争取有利的融资条件和资金支持。
对于闲置资金，要根据公司的投资政策进行合理的理财规划，确保资金保值增值。
（五）财务风险管理
资金风险防范
关注宏观经济形势和金融市场动态，分析可能对公司资金产生影响的各种风险因素，如利率风险、汇率风险、信用风险等。
建立健全资金风险预警机制，设定合理的风险预警指标，如现金比率、流动比率、速动比率等。当风险指标达到预警值时，要及时向财务经理报告，并采取相应的防范措施。
加强对客户信用状况的调查和评估，在进行赊销业务时，要根据客户的信用等级合理确定赊销额度和赊销期限，降低应收账款的坏账风险。
内部控制与合规性
严格遵守国家法律法规和公司的财务管理制度，确保出纳工作的合规性。积极参与公司的内部控制建设，完善资金管理方面的内部控制制度。
定期对出纳工作进行自查自纠，检查资金收付、票据管理、印章管理等方面是否存在违规行为。对于发现的问题，要及时整改，并建立长效机制，防止类似问题再次发生。
出纳工作计划 9
对加强财务管理，促进规范管理，加强财务知识学习教育具有重要作用。为了实现财务工作场计划，做出简短的安排，使财务工作在规范化、制度化的好环境中更好地发挥作用。
第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自己的工作水平。理解新的规范体系框架，掌握和理解新的规范资料、要点和精髓。按照新规范的规范要求，全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写。
第二、更好地做好预算工作，探索基层学校预算管理法。按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，做好学校部门预算的编制和实施。编制好年度预算，努力切合实际。
第三、是加强标准化资金管理：
1、根据新的制度和指导方针，结合实际情况，进行业务会计，做好财务工作。
2、做好本职工作，同时处理好与其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳会计工作。根据财务制度，处理现金缴纳和银行结算业务，有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证，努力开源节流。加强各种费用支出的核算。及时进行会计核算。
4、财务人员必须按照职务责任制坚持原则，公平地处理事情，并缴纳表率。
5、完成领导临时指定的其他工作。
第四、财务管理财务管理追求科学化、核算规范化、成本控制全合理化、加强监督、业务具体化、财务管理的作用具体化。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏要按价格赔偿。管理好固定资产帐簿。
第五，继续付费工作。学校收费工作是高压线，上级部门是三令五申，所以今年学校还是要加大这方面的`管理力度，不收学生的任何费用。
1.根据上级的要求，停止住宿学生住宿费。物价局允许收取，但为了农民的利益而停车。
2.教育班主任、教师不得因任何原因收取学生的任何费用。
3.教育学生使用正版阅读。
4.通过新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)访问服务，允许学校提供便利条件，但领导人、教师严禁介入。
第六、抽调部分资金，修缮学校陈旧、破损的地方7.根据上级的要求，充分支付电气教育费(每生XX元)，极力争取上级对我们学校的各种支持一般来说，20xx年期间，学校将通过改革契机，不断加强财务管理能力，不断提高财务人力业务运营能力，充分发挥财务的功能作用，创造性地完成各种计划资料。
出纳工作计划 10
为了保证学校的资金流转与财务管理，学校开设了一项重要的职位——出纳员。出纳员是学校财务管理团队中的重要组成部分，承担着学校账务核算、日常资金的收付、存储及管理等工作。作为学校出纳员，如何制定合理、详细、精准的工作计划，成为了他们必须面对的一个重要问题。
一、日常工作计划
作为一名出纳员，第一步是要规划好自己的日常工作计划。首先要做的就是固定资金的管理与流转，比如到账款项的存储、监督学校取款、严格核算学校入账以及定期向上级部门汇报等。其次是对学校的各项资金进行分类管理，办理资金的转移或接收工作。不仅需要每日做好结余账目核算，还要定期对各项资金进行汇总，为学校领导提供准确的经济数据支撑。
二、对异常情况的协调处理
尽管出纳工作是非常规化的，但也需要准备好对各种异常情况进行协调处理。例如，有时会出现学校账户资金缺失等情况，这时候要做的不仅是尽快发现问题，而且要及时报告校领导，及时进行资金调配、补足等。一旦发现不正常的经济状况，要及时进行处理，预测可能的财务风险，通过各种手段进行防范和疏导。
三、有效防范问题的出现
出纳员的工作不仅要应对日常工作，还需要做好防范工作，及时了解学校财务业务的.最新情况，防止日后出现风险问题。除此之外还需要学好财务知识，提高自身的素质，保证自己对学校进出账务核算的准确性。
四、保持高度专注状态
往往繁重的工作会让出纳员的工作状态逐渐放松。在日益快捷的经济业务中，出纳员需要更加专注，以确保数据的准确性。出纳员需要充分利用好自己的环境，戒除任何会影响工作的因素，避免因工作失误而产生损失。
五、其他工作
除以上工作任务，出纳员还要按时进行账单的打印、发放；与其他部门交流修正财务信息等。同时，还要做好档案结存：整理、归档和保管学校的各类财务文件，存放、交接、借阅、查阅等。
总之，出纳工作不仅需要合理规划、细致耐心，还要有高度的责任心和自律精神。出纳员通过日常工作计划，合理规划自己的工作，便能够更好的开展工作，快速高效地充当学校财务管理小组的中流砥柱，发挥着重要作用。
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