结算工作计划

2023-03-20 工作计划

　　光阴的迅速，一眨眼就过去了，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，现在就让我们好好地规划一下吧。你所接触过的计划都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的结算工作计划，希望能够帮助到大家。

　　结算工作计划篇1

　　根据我行20xx年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在20xx年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20xx年的工作思路：

　　一、加强内控制度建设，防范风险的发生。

　　随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

　　1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

　　2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理；组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统参数表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理；负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

　　3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的'监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

　　二、加强会计核算工作，提高工作质量。

　　因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战：

　　1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

　　2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

　　3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

　　4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

　　三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素质。

　　员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。

　　1、制定出培训计划，在20xx年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

　　2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。

　　3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

　　4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

　　四、做好与企业之间的联系

　　召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。

　　作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。

　　结算工作计划篇2

　　20xx年，在院党委和行政的正确领导下，在全体财务人员的共同努力下，院财务结算中心统一思想，提高认识，继续深入贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以“为领导提供准确决策依据，为师生提供优质服务质量”为宗旨，以财务法规、法纪为依据，以规范化财务管理为手段，以教学、医疗、科研为中心，认真践行科学发展观，紧紧围绕学院20xx年党政工作要点，多渠道筹措资金，加强资金管理，不断提高财务工作效益，圆满完成了全年的各项工作任务。学院财务运行规范有序，支出结构进一步优化，保障了学院事业健康稳定的发展。

　　一、加强理论学习，打下坚实思想基础

　　全中心同志认真学习毛泽东思想，邓小平理论，全面深入领会“三个代表”重要思想的科学内涵和精神实质，继续认真学习领会在党的十七大所做的报告精神，增强贯彻“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性，自觉的用科学发展观指导和检验我们的学习和工作，不断改进学习作风和工作作风，努力学习科学文化知识和专业技能，加强职业道德修养，切实作好本职工作，为教职工服好务。

　　5月12日，四川省汶川县发生了严重的地震灾害，全中心同志积极响应学院“向四川地震灾区人民献爱心”的号召，向灾区人民踊跃捐款，奉献我们的爱心，为灾区生活秩序的重建贡献自己的一份力量。

　　二、狠抓工作落实，取得较好工作成绩

　　财务结算中心全体同志在学院党、政的正确领导和各部门的大力支持和配合下，努力克服任务重、人员少等困难，立足本职，团结协作，加班加点，圆满完成了日常财务收支工作和领导安排的各项任务。

　　1、进一步提高财务人员业务素质，强化财务管理。

　　今年，组织全院财务人员参加继续教育培训，认真学习了各项财经法规、财务制度，鼓励财务人员提高自身学历水平，提高专业技能和业务素质。

　　2、作好本职工作，完成学院日常财务收支。

　　对学院的各项收支活动，严格按会计制度和财经法规进行核算和处理。对该收的各项费用，做到收费项目有依据，收费金额有标准，收费行为有规范，及时收缴，及时入账。对学院的各类支出，紧紧围学院党政工作要点，坚决按照国家和学院的有关财经法规和度学院财务预算执行，严格票据审核，加强财务管理，坚决杜绝“小金库”和“账外账”，使各项收支活动有法可依、有章可循。

　　3、准确及时的编报了学院财务和基建财务的预算。

　　20xx年部门预算编制，我们结合学院度的收入支出具体情况，与相关部门协作配合，进行综合平衡，根据本年度学院的工作重点，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，按照统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约的要求，合理安排事业发展支出，为学院各项工作和教学任务的完成提供资金保证。

　　4、协调相关部门，完成了相关工作。

　　今年，配合人事处，完成了学院教职工工资增资和预增资套改工作，并根据新工资标准调整了住房公积金和医疗保险，保证了教职工收入的稳步增长；配合成教处，完成了成教新生报到和老生技能考核、答辩、毕业等工作；配合学生处、职教院，及时发放学生奖学金、助学贷款、生活补助、特困补助等，办理学生助学贷款，按时汇出实习生实习费，办理毕业生离校手续；配合国有资产管理中心做好教学资源配置和资产管理工作；协助科研处做好申硕、科研经费的使用和管理工作等。

　　5、充分利用现有资源，多渠道、多方面筹集资金，为学校发展提供资金支持。

　　积极争取财政拨款，保证学校基本开支。在编制预算时，全盘考虑，把学校财政经常性拨款范围内的开支全部写入预算，尽力多争取财政经常性拨款。积极向教育厅、省财政厅等上级主管部门申请经费支持，为我院建设和其他各项工作开展提供了财力保障。

　　6、顺利通过省市有关部门的监督检查。

　　今年，省市物价等部门对我院进行了相关检查，对我院的学费收取、遵守国家法规和财经纪律的情况给予了较高的评价，同时也指出了一些存在的问题和不足，并提出了很好的建议，我们将认真面对，总结经验，完善管理，使财务工作做的更好。

　　三、20xx年工作计划

　　20xx年，对我们来说，有机遇，更有挑战。作为全院的财务结算中心，将进一步完善财务制度，提高服务质量，为长治医学院的发展、教职工收入的改善，努力作好自己的工作。

　　1、继续加强财务人员继续教育和岗位培训，提高思想和业务素质，学习财经法规，严格财经纪律，规范收费管理和收支两条线管理，为长治医学院当家理财建设一支高素质队伍。

　　2、积极支持学院各方面的发展，为学院的教学科研、学科建设、师资培训等提供资资金保证，进一步解放思想、更新观念，开源节流，多渠道筹措资金。加大向教学科研部门的倾斜力度，保证我院教学科研工作的正常进行。

　　3、进一步完善部门经费切块包干管理制度和审批制度，保证各部门日常收支能及时办理，提高工作效率，争取作到随到随报，保证学院工作的.正常运转。

　　4、配合学生处、职教院、成教处等部门，做好学生学费、公寓费的收取和助学贷款的审核发放工作。学生学费、公寓费是我院事业收入最主要的来源，其收取情况的好坏，直接关系到学院各项工作能否正常开展。但学生拖欠学费的情况，由来已久，排除一些家庭确实困难的学生，仍有很大一部分学生有意拖欠，严重影响了学校正常的工作、教学秩序。新学年，我中心将协调相关部门，彻底摸清学生实际情况，采取有力措施，从根本上遏止故意拖欠学费的现象，保证收费工作的正常进行。

　　我院的资金预算安排，要进一步加强为教学服务的思想，加强预算执行力度，强化预算约束力。一要牢固树立综合统筹和平衡的观念，坚持统筹兼顾，先收后支，量入为出，不打赤的原则。二要必须遵循紧缩、稳健的方针，根据财力可能，周密计划，量力而行，严格控制各项支出。三要分别轻重缓急，突出重点，确保一般，在确保人员经费和基本的教学科研、后勤生活经费的前提下，有计划、有步骤地安排修缮费和设备购置费，节约和压缩行政费、差旅费，以保证和促进我院教育事业的发展。

　　展望20xx年，长治医学院将进入一个崭新的发展阶段，财务结算中心全体人员将在学院党政领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，进一步提高自身素质，增强服务观念，强化改革意识，团结一致，同心同德，以迎接新的挑战。

　　结算工作计划篇3

　　过去的一年是忙碌而充实的一年。这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。回顾一年来的工作，我在公司各领导的正确引导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了结算中心服务运营、以数据说话的工作职能，完成了自己的本职工作。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

　　一、xx年的工作回顾：

　　结算工作对我而言是一个相对熟悉的工作领域。作为结算中心的副经理，我自己清醒地认识到，结算中心正是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各项工作朝既定目标前进的辅助中心。细数结算的工作，可说是千头万绪，有进销存软件的培训、各平台数据的梳理、核算及审核等等。面对繁杂琐碎的大量数据整理工作，我努力强化自己的工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。

　　结算工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下：

　　1、及时准确的出具各平台报表：

　　（1）大宗网日报、周报、月报、年报

　　（2）沁坤商城周报、月报、年报

　　（3）微商城及有赞微商城周报、月报

　　（4）社区商城（九樱）月报

　　（5）社区实体门店月报

　　2、对门店及总部人员进行了长期的管家婆软件培训、答疑解惑

　　3、协调各部门的工作，解决运营过程结算相关的疑难问题

　　4、完成了财务中心各种数据的需求

　　二、工作中存在的问题：

　　自从我任职以来，深切的体会到：地位来自成绩、创新提高效率、学习提升效能、比较缩小差距。回顾结算中心过去的工作，虽在工作开展上有一定的创新，也取得了一些成绩，但同样存在一些问题和不足。主要表现在：

　　1、xx年的沁坤是我身处的一个全新的环境，其新的制度包括新同事们做事的方式方法，对我而言都需要一个了解的过程，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。

　　2、有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，考虑问题应该更周到详尽。

　　3、自己的管理水平离公司的高效要求还有一定距离。对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。

　　4、除去自身的一些不足，在完成的过程中也存在一些硬件和环境等问题：

　　（1）某些平台运作断断续续，导致运作中暴露出很多技术上的问题，数据统计错误率及及时性欠缺。

　　（2）实体店及总部沟通工作后处理不够及时，导致一些数据滞后，牵连到多个部门。

　　（3）公司人员变动比较频繁，培训工作无法连续性，导致工作量集中在各店长手中，导致错误率相对较高，数据统计工作受影响。

　　（4）公司现有平台工具在结算环节较薄弱，人工成分较多，需要协调多个部门来确保数据的准确性。

　　三、对于xx年工作中存在的问题及不足的具体改进的措施提出以下拙见：

　　1、财务管理是企业管理重要组成部分，而财务管理的重要环节是资金管理。结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。一个工作项目需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。进一步理顺沟通渠道，规范沟通方式会提高工作效率。

　　2、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，妨碍任务有效及时的`完成。

　　3、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。

　　四、xx年的工作计划：

　　1、充满希望的xx年到来了，也带来了新的挑战。在新的一年里，我决心不断学习，认真提高工作水平，为公司的经济跨越式发展充分贡献自己的力量，努力做到：

　　（1）加强学习，拓宽知识面。努力学习专业知识。加强对行业发展的了解，加强对周围环境和同行业的了解、学习。要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数。为领导的决策提供一定的依据和参考。

　　（2）本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报。

　　（3）注重部门工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。

　　（4）在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化部门人员素质，提高办事的实效性，不断加强主动服务意识，赋予办公室工作新内涵。

　　（5）全面提高执行力度，狠抓决策落实。保证公司各项决策全面、有效地落实。

　　（6）遵守公司内部各项规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值。

　　2、强化协调能力。一定要站在全局的高度上，正确处理好整体与局部、局部与局部之间的利益关系，最后在全局利益上达到协调统一。

　　3、配合财务部门及相关运营团队，出色的完成各平台的结算工作，做好各数据的统计及存档。

　　五、新年展望和目标。

　　新的一年，意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。x年，我要认真总结经验，戒骄戒躁，努力工作，力争取得更大的工作成绩。以崭新的工作风貌、更高昂的工作热情和更敬业的工作态度投入到各项工作中。从小事抓起，从服务抓起，进一步强化管理和服务，为整体推进公司的发展提供基础性服务，为公司年度整体工作目标的实现发挥结算应有的作用。

　　结算工作计划篇4

　　根据我行20xx年这一年来会计结算工作中的情况，在20xx年的工作主要从三个着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员素质以我行的服务与风险防范能力。现就这三个工作内容制定会计结算部在20xx年的工作思路：

　　一、内控制度建设，防范风险的。近年来金融犯罪案件的增多，对操作的规范、制度的更高的要求：

　　1、由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，中的问题并解决，会议纪要对各网点不规范的落实。

　　2、会计结算部着全行的本外币会计、出纳、资金清算、币结算的管理；组织落实制度、办法及柜面核算和管理；币结算中间的收入；综合系统参数表的管理；全行会计凭证的管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理；会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作；全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运的管理。这些的每环节都着风险点，要求制度规定对每环节的控制。

　　3、对全行所有网点在制度及操作中的监督检查工作，并落实专人，问题并督促对问题的整改落实情况，通报会计结算部的`检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次。

　　二、会计核算工作，工作质量。

　　因我行的前台临柜人员的流动性，而且我行的新新办法较快，对我行的会计核算质量一直个挑战：

　　1、柜员绩效考核机制，20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了的作用。20xx年将地这考核机制，让更多的柜员参加到考核，以柜员的工作性与责任性。

　　2、对在检查中的问题除通报外，将对临柜人员的经济处罚手段，差错人员的学习与考试。柜员差错的，努力差错。

　　3、有罚有奖，全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作好的柜员奖励，以柜员的工作性。

　　4、准确、地向市分行会计结算部上报会计结算报表。

　　三、培训，临柜人员的能力，从而她们的素质。

　　员工的素质如何是银行能否发展的，在目前人员流动频繁的情况下需要有一支高素质的队伍。

　　1、制定出培训计划，在20xx年对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目综合系统新版本等知识新兴培训。让柜员吸收新的知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

　　2、与各之间的，在培训上互通有无，邀请各的人员为会计结算柜员讲课，或讲知识，或讲的工作经验，以之间的，从而学习，以柜员的素质，地服务。

　　3、好市分行会计结算部下达的会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等工作安排，并将信息向下辖网点传达，以地市分行的工作任务。

　　4、对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能潜力，好职责，我行的会计核算质量。

　　四、与企业之间的，银企座谈会向客户介绍我行的品种、新的结算，与客户的沟通，获取结算需求信息，为客户解决结算上的难题。

　　会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年将与市分行之间的工作衔接，将工作任务落实下辖各网点，努力市分行下达的任务。与各之间的工作配合，为工行发展努力。

　　结算工作计划篇5

　　在一如既往地做好日常结算核算工作，加强结算管理、推动规范管理和加强结算知识学习教育。做到结算工作长，短安排。使结算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。作为结算经理的我特拟订20xx年公司结算工作计划：

　　一、参加结算人员继续教育每年结算人员都要参加财政局组织的结算人员继续教育

　　实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说结算部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业结算人员提出了更高的'要求。首先参加结算人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和结算相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好结算工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照结算制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、结算人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求结算管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现结算管理的作用。使得结算运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥结算的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　结算工作计划篇6

　　一、指导思想

　　结算部紧紧围绕着集团公司的发展方向，再为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算、规范各项结算基础工作，站在结算管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高结算工作水平和质量。

　　二、目标和任务

　　1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的结算制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依、违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律。

　　2、加强业务基础知识的学习，提高业务水平，定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的'同时，加强对计算机知识的学习，以适应现阶段结算管理的要求。

　　3、深刻领会税收方面的相关知识，深入研究其精髓的东西，充分利用优惠政策，做好税收筹划，用足用活现有优惠政策，合法避税。

　　4、努力做好企业结算分析，根据企业经营情况，定期做出经营活动分析，为领导决策提供数据，当好领导参谋。

　　5、不断完善企业结算管理制度和财产清查制度，定期不定期清查盘点库存物资和财产。

　　6、加强固定资产管理，建立固定资产和办公设备档案，尤其是电子办公设备的保管，责任一定要落实到人。

　　7、做好会计档案的管理工作，会计档案要及时整理、装订、归档，不能出现任何不安全因素。

　　8、配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。

　　9、做好企业资金使用计划单的审核，对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔审核后，上呈领导审批，为领导签批奠定基础。

　　10、合理安排企业间的有效资金，充分发挥资金的时间价值，尽量加速资金周转，使企业资金呈现良性循环。

　　11、做好日常的结算报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　结算工作计划篇7

　　第一部分结算工作

　　一、结算基础工作

　　(一)、制定结算制度及相关流程执行标准。

　　1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司结算制度。

　　2、制定各项结算工作的执行流程及规范标准。

　　3、寻求创新和突破，细化和改善结算管理工作中各环节的监督、管理职能。

　　4、完善内部控制，不断查找结算工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

　　(二)、拟定结算人员配置及岗位职责

　　1、根据公司发展需要，拟定结算部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

　　2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升结算部整体工作水平。

　　3、以培训带动基础工作的落实

　　20xx年，有目的、有步骤的对全体结算人员进行基础工作的'培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

　　(三)、会计核算管理

　　1、进一步规范会计科目

　　按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

　　2、理顺现金收支、货款结算流程

　　为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

　　货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用20xx结算经理工作计划工作计划。

　　3、加强结算指标分析力度

　　①按时完成月度、季度、年度的结算分析报表，上报数字做到零差错。

　　②20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

　　③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

　　④通过高质量的结算分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

　　4、落实会计档案管理制度

　　至20xx年我公司成立已xx年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

　　二、结算管理工作

　　(一)、强化结算监管职能

　　1、加强对存货的监管

　　存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，结算部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

　　2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

　　①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

　　②监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

　　3、加强对人员调动和工作交接的监督

　　针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

　　(二)加强安全管理，杜绝安全隐患

　　安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

　　1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

　　2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

　　3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

　　第二部分：其他工作

　　一、完成领导布置的其他工作。

　　二、配合其他部门完成指定工作。

　　三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

　　结算工作计划篇8

　　一、xx年工作总结

　　xx年在局党组的正确领导下，财务科紧紧围绕商务中心工作，强化服务意识，努力提高有限行政经费的使用效率，为我局各项工作的正常运转提供了资金保障，克服了人员少、工作量大的困难，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。

　　1、完成了xx年度财务决算编制和xx年度预算编制上报工作。去年底，财务科接受了xx年度财务决算软件培训，全面梳理xx年度财务工作，今年1月份顺利完成了xx年度财务决算报表编制工作，为xx年财务工作的全面开展打下了良好的基础。

　　2、完成了财政供养人员情况填报工作。2月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财政拨付我局人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的报批提供了直接的数据依据。

　　3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系，协调解决九00饲料厂土地出让金返回款2832.75万元的拨付到账工作。为争取此笔资金全额返回我局，主管领导刘组长亲自多次找市领导、市财政局、市国资委等部门，汇报情况，协调关系，密切跟踪各个审批环节，本应按政策规定要扣除40%计1133.1万元留归财政，由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取，实际只扣了83万元，占3%还不到，为我局多争取到资金1050万元，这将大大有利于我局今后的工作开展。财务科在此项工作中，根据领导的指示，认真负责地办好了各个环节的工作手续，保证了资金的及时到账。

　　4、与外贸科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企业国际市场开拓资金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年第一批中小开资金59万元，第二批中小开资金14.83万元，合计73.83万元。审核申报今年第一批中小开资金40万元。

　　5、强化资金监管，做到安全高效。为支付职工团购房款3830万元给房地产公司，在保证资金的安全性上，在调集四家银行资金的处理方法上做了大量细致的工作，确保了资金的安全、完整支付，加强了资金的监管。

　　6、与人事科共同完成了对后勤服务中心和离退办津补贴清理核查及绩效工资的实施工作。

　　7、迎检市纪委、市财政局等单位对“三公”经费、会计人员从业资格及资产清查等工作的检查。

　　8、打造财务监督和服务并重的工作理念。完成了第七届“中博会”，全市扩大开放暨商务工作会等会议经费的预算、报批、结算和相关会务工作。为了做好两次大会的会务工作，我科做了大量细致的前期准备，特别是“中博会”，在分管领导刘组长的带领下，多次去长沙联系住宿酒店，对所入住的酒店在其地理位置、服务质量、配套设施、住宿餐饮价格、会议室场租等多方面考察比较，秉着既满足会议需要又节约经费开支的原则，限度地节约了会议成本，真正做到了既经济又实惠，圆满地完成了“中博会”客人的接待任务。

　　9、与市场办共同完成了对老旧汽车272台的更新补助资金265.1万元的支付工作。

　　10、进一步加大了对公务卡使用的宣传力度，使我局的干部职工能逐渐按财政要求执行公务卡报账制度。

　　11、加强了财务知识的学习，提高了业务水平。今年初步学会了用电脑编制会计凭证、登记会计账簿、产生会计报表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，为今后的工作奠定了快速、准确、高效的好基础。

　　12、加强了对我局企业改制办、市病害牲害无害化处理中心的财务核算和基建财务管理。为便于改制专项资金的管理与核算，开设了一个新的银行账户，先后多次跑市财政、市人民银行及专业银行，用时一个多月。为了兑付原市肉联厂86年-88年的国债14960元，在原有国债凭证丢失的情况下，先后跑市国企办、市人民银行十余次，写报告、写情况说明等，最终兑现，增加了机关收入。

　　13、在相关科室的配合下，完成了资产清查工作，上报了自查工作总结报告，对自查结果进行了公示，对固定资产账务处理向市财政提交了报批报告。

　　14、加强了信息采集上报工作。从前段公布的发布信息数据看，我科为局机关科室信息发布量第2名，从而使我科的信息采集上报工作有了大幅度的提高。

　　二、明年的工作思路

　　1、做好xx年部门决算编制工作。

　　2、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做好机关经费的开源节流工作。

　　3、认真抓好财务基础工作，严格按照市财政局的考核要求做好财务基础工作。

　　4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同财政相关科室的衔接沟通。

　　5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策，争取让职工得到的经济实惠。

　　6、加强对二级机构的财务指导。

　　7、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为局商务中心工作提供更好的财务后勤保障。

　　8、完成领导交办的其他工作任务。

　　三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

　　作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的`工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

　　四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

　　今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

　　五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

　　我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

　　六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

　　公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；

　　七、继续做好各部门工资奖金的核算工作

　　今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。

　　以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。