财务预算报告

2024-08-23 报告

　　财务预算就是一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，那么，以下是CN人才公文网小编给大家整理收集的财务预算报告范文，供大家阅读参考。

　　财务预算报告范文1

　　各位合伙人：

　　今年本所坚持求真实务、重服务、谋发展的工作理念，将本着量入为出，收支平衡，审慎、节俭的原则，进一步加强财务管理，严格控制各项费用的开支。参照上年度预算及实际执行情况，结合本年度的工作需求和发展需要及经费的整体情况，进行统筹考虑、科学安排，合理使用可纳入预算的资金。

　　具体预算如下：

　　一、年度预算收入万元，具体收入预算如下：

　　(一)律师费预算收入万元;

　　(二)办公室出租收入预算万元;

　　(三)律师管理费收入预算万元;

　　(四)银行存款利息预算收入万元;

　　(五)其他预算收入约万元，其中：

　　1. 本年预计收入万元;

　　2. 本年预计收入万元;

　　3. 本年预计收入万元。

　　二、年度预算开支万元，具体预算支出明细如下：

　　(一)员工工资预算万元，社会保险费预算万元，职工福利费预算万元;

　　(二)房屋租金、物业管理费及空调、水电费用预算万元;

　　(三)杂志、网站预算开支万元：

　　1、杂志预算万元;

　　2、网站预算万元。

　　(四)固定资产预算开支万元，具体支出明细如下：

　　1.更换电脑系统预算万元， 2.更换办公设备预算万元。

　　(五)年审费及各项资质及会员资格维护费开支万元。

　　(六)日常管理费费用预算支出万元，具体明细如下：

　　1.办公耗材费本年预算支出万元;

　　2.汽油费本年预算万元;

　　3.车杂费本年预算万元;

　　4.通讯费本年预算万元;

　　5.保洁费本年预算万元;

　　6.加班费本年本年预算万元;

　　7.交通及差旅费本年预算万元;

　　8.邮寄费本年预算万元;

　　9.接待费本年预算万元;

　　10.误餐费本年预算万元;

　　11.维修费本年预算万元;

　　12.其他费用本年预算万元;

　　13.慰问费本年预算万元;

　　14.代理记账费本年预算万元;

　　15.银行手续费本年预算万元;

　　16.本年度本年预算支付员工经济补偿金万元。

　　(七)税费预算支出万元;

　　(八)专项活动经费预算开支万元，具体明细如下：

　　1.培训费预算开支万元;

　　2.举办中论坛预算万元;

　　3.举办文体活动预算万元;

　　4.同行交流合作洽谈会预算万元;

　　5.年度旅游活动预算万元;

　　6.年度体检活动预算万元;

　　7.平面媒体宣传费预算万元。

　　8.年会预算万元;

　　9. 党支部活动经费预算万元;

　　10.编印书籍预算万元;

　　11.临时专项活动预算万元;

　　12.预算外支出万元。

　　三、本年度发展基金预算收入万元，具体明细如下：

　　(一)培训费预算开支万元;

　　(二)举办中论坛预算万元;

　　(三)举办文体育活动预算万元;

　　(四)年度旅游活动预算万元;

　　(五)年度体检活动预算万元;

　　(六)平面媒体宣传合作费预算万元;

　　(七)年会预算万元;

　　(八)编印书籍预算万元;

　　(九)临时专项活动预算万元。

　　三、经营成果预算

　　(一)合伙人可支配公共收入预算

　　1.律师费收入扣除律师提成后属于合伙人可支配预算公共收入为万元;

　　2.管理费预算收入为万元;

　　3.其他属于合伙人可支配预算公共收入为万元;

　　合伙人可支配预算公共收入为以上1+2+3= 万元。

　　(二)合伙人承担的公共费用预算

　　1.本所年度费用成本预算总支出为万元;

　　2.由执业律师及合伙人个人负担的费用成本预算支出为万元;

　　3.由发展基金负担的费用成本预算支出为万元;

　　合伙人承担的公共费用预算支出为以上1-2-3= 万元。

　　(三)合伙人应分享的分红或应承担的.亏损预算

　　合伙人应分享的分红或应承担的亏损预算=合伙人可支配预算公共收入-合伙人承担的公共费用预算

　　以上报告，请审议。

　　律师事务所管委会

　　年月日

　　财务预算报告范文2

　　各位会员：

　　我受常务理事会委托，向大会作协会预、决算报告，请予审议。

　　一、xxxx年—xxxx年财务决算

　　泸州市餐饮行业协会是xxxx年6月22日换届成立，上届协会没有移交任何资金给本届协会。截止xxxx年12月31日，经成都信合联合会计师事务所审计，报告如下：

　　(一)xxxx年—xxxx年12月31日收入合计187.1万元。其中：

　　⑴捐赠收入11.4万元;

　　⑵会费收入69万元。其中：

　　xxxx年8.1万元;xxxx年7.6万元;xxxx年24.6万元;xxxx年17.6万元;xxxx年3.7万元;xxxx年7.2万元。

　　⑶提供服务收入55.7万元(包括xxxx年12月28日西南商贸城赞助四川首届地标菜美食节20万元和承揽美食节地标菜评选项目，泸州人民广播电台预付项目经费10万元，结转xxxx年元月使用);

　　⑷政府补助51万元(包括泸州市科知局xxxx年12月28日通过财政局拨来项目经费10万元，结转xxxx年专项使用)。

　　(二)xxxx年—xxxx年总支出130万元，其中：

　　⑴业务活动支出71.4万元。其中：

　　①泸州名小吃、泸州美食编撰14.5万元;

　　②专家组费用6.3万元;

　　③培训班费用17.8万元;

　　④协会成立大会及每年年会10万元;

　　⑤五年评选及赛事共支19.8万元;

　　⑥会长办公会及泸菜研究3万元。

　　⑵管理费用59.5万元。其中：

　　①办公费6.7万元;

　　②劳务费0.98万元;

　　③管理人员工资19.4万元;

　　④交通费12万元;

　　⑤接待费3.7万元;

　　⑥会议费3.7万元;

　　⑦差旅费2.3万元;

　　⑧其它费用10.7万元(折旧、邮电、宣传、印刷、审计、财产损失等)

　　(三)净结余57.1万元。

　　五年总年入187.1万元，减去五年总支出130万元，收支相抵净结余57.1万元，扣除西南商贸城赞助美食节20万元，泸州人民广播电台预付项目经费10万元，泸菜技艺传承创新与运用项目经费10万元专项经费后属于协会日常可用的17.1万元。

　　二、xxxx年当年收支情况

　　(一)总收人68万

　　⑴会费收入7.25万元;

　　⑵提供服务收入44.7万元(其中包括西南商贸城赞助美食节20万泸州人民广播电台预付项目经费10万元，结转xxxx年元月使用)

　　⑶财政补助收入16万元(其中10万为泸菜技艺传承创新与运用项目经费)

　　(二)总支出33.4万元。其中：

　　⑴业务活动19.4万元。其中：

　　①泸州美食编印经费7.7万元;

　　②召开年会3.3万元;

　　③餐饮名店评审支出4.1万元;

　　④赛事和酒博会组展支出1.5万元;

　　⑤泸菜技艺传承创新与运用1.7万元;

　　⑥专家组费用1.1万元。

　　⑵管理费用14万元。其中：

　　①管理人员工资6.9万元;

　　②办公费1.2万元;

　　③接待费1.3万元;

　　④交通费(小车费用)2.7万元;

　　⑤财产损失费0.6万元(几年中协会垫付常务会长祝贺开业空飘、宣传费无法收回报损)

　　⑥其它费用1.3万元(即：协会祝贺会员单位开业空飘、牌匾、网络维护、餐费等)。

　　(三)xxxx年净结余

　　当年总年入68万元，减去当年总支出33.4万元，收支相抵净结余34.6万元，扣除西南商贸城赞助美食节20万泸州人民广播电台预付10万元专项经费后属于协会日常可用的4.6万元。

　　三、xxxx年财务预算

　　xxxx年协会与行政机关脱钩以后，协会面临的首要问题是如何求生存，如何服务于政府和成员企业单位，以经营企业的.思维经营协会。xxxx年财务预算的总体思路是：以收定支，日常费用与项目经费分开核算。

　　(一)预算总收入20万元

　　①会费收入10万元;

　　②提供服务收入5万元;

　　③其它收入5万元。

　　(二) 日常总费用支出 20万元

　　①办公费1万元;

　　②管理人员工资10万元;

　　③交通费2万元;

　　④接待费1万元;

　　⑤会议费4万元;

　　⑥差旅费1万元;

　　⑦其它费用1万元。

　　(三)工作班子考核目标

　　协会工作班子要努力争取项目经费，专项经费实行专款专用，独立核算，单独科目反映。

　　工作班子要开源节流，控制支出，千方百计增加收入，以求当年收支平衡，当年净结余为考核工作班子的工作目标。

　　财务预算报告范文3

　　尊敬的各位领导:

　　大家好!请允许我代表财务部对富力幼稚学园的财务状况向大家汇报，首先，xxxx年这一年我们对富力幼稚学园的投资非常大，园里的基本设施和人力基本到位，可见我们的投资达到了预算的标准。我园一直以“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”为原则，在维持正常运转和发展的基本需要，参考xxxx年度开园情况，根据我园制定的3至5年计划，对阔园人力和物力的需求进行核算，并且经过市场调查，对物价的了解，结合实际需求，现在对xxxx年度的财务收支进行如下预算:

　　一、年学费收入

　　收入包括:1、幼儿保教费费 2、幼儿伙食费

　　单位:元

　　二、年经费支出

　　l 、工资:教职工工资包括:基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。

　　教职工工资=880000元

　　福利=32000元

　　2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费

　　水电费=33000元

　　通讯费=6000元

　　园车费=8500元(年审及保养)

　　汽油费=50000元

　　物业费=80000元

　　3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等

　　教学用品支出=110000元(主要包括教具和老师办公用品) 购固定资产=50000元(需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产)

　　办公用品=22000元(财务、后勤、保健的办公费用)

　　日常用品=45000元(幼儿生活用品：毛巾、餐具、香皂等等)

　　4、伙食费支出及退保教伙食费等

　　伙食费支出=175000元

　　退保教费及伙食费=520200元(对于缺勤幼儿所退的保教伙食费) 维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的.维修和检修) 操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元

　　以上支出预算总计2541700元

　　以上是财务对xxxx年度收入和支出的预算详情，其支出主要表现在：主营业务成本占48%，管理费用占26%，固定资产占10%，其他占总支出的16%。总体上看来，我们的支出与收入并不乐观，随时都可能有资金周转困难的情况。除此之外，我们不排除资金的风险和物价上涨的可能，另外还有需要备用意外的资金，所以建议各位为缓解我园的资金周转情况，考虑追加投资或者借贷长期贷款。另外希望各层管理人员能逐层下达管理理念，合理支出，禁止浪费，做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况，对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。最后希望大家同心协力，为我们富力幼稚学园的发展而努力奋斗。

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