餐饮出纳的岗位职责

2023-08-30 岗位职责

  在学习、工作、生活中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的餐饮出纳的岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  2、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  3、负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

  4、控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

  6、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

  7、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

  8、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  9、配合对应收款的清算工作。

  10、根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

  14、负责打印验收入库单和发货单。

  15、财务主管交代的其他事情。

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