出纳专员个人职责要求

2022-10-12 岗位职责

出纳专员个人职责要求1

　　1、执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务；

　　2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行日记账；

　　3、管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性；

　　4、及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表；

　　5、编制资金报告，保证资金收支的准确性和完整性；

　　6、完成上级交予的其他任务。

出纳专员个人职责要求2

　　1、负责日常应收应付的管理和核对；

　　2、基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责记账凭证的编制、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责办公室财务管理统计汇总；

　　7、领导安排的其他事情。

出纳专员个人职责要求3

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的`财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账；

　　4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款；

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导；

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算；

　　7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求4

　　1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、与客户以及厂家往来对账的结算

　　3、自营店铺收款的核对与管理

　　4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

　　5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格；

　　7、准备、分析、核对税务相关问题；

　　8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

　　9、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳专员个人职责要求5

　　1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理；

　　2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理；

　　3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作；

　　4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计；

　　5、能相对独立地处理和解决所负责的工作；

出纳专员个人职责要求6

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责编制记账凭、装订、保管；

　　5、负责开具各项票据；协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　6、完成工资发放；

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

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